有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	653,206,122	5.5663	5.5291	-	98.48
	日本			3,636,006,557	3,611,641,969	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	10,921,920	1,144.82	1,831.43	2	3.59
	アメリカ	-		125,036,457	200,027,422	2024/5/15
2	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	709	221,818.50	248,057.28	-	3.16
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		157,269,321	175,872,612	-
3	US T BILL 02/24/22	国債証券	137,889,240	99.97	99.98	-	2.47
	アメリカ	-		137,856,527	137,875,079	2022/2/24
4	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	56,885,000	180.24	164.74	2.25	1.68
	アメリカ	-		102,535,212	93,718,037	2023/12/15
5	EVERBRIDGE INC 0.125 12/15/24	社債券	76,794,750	144.26	121.67	0.125	1.68
	アメリカ	-		110,790,941	93,442,941	2024/12/15
6	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	69,968,550	117.48	113.97	5.2	1.43
	アメリカ	-		82,201,792	79,749,323	2025/12/3
7	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	68,262,000	105.50	105.00	4	1.29
	アメリカ	-		72,021,870	71,675,100	2030/11/13
8	DATADOG INC 0.125 06/15/25	社債券	26,735,950	168.14	205.65	0.125	0.99
	アメリカ	-		44,956,499	54,985,154	2025/6/15
9	LIVE NATION ENTERTAINMEN 2.5 03/15/23	社債券	28,442,500	132.37	164.80	2.5	0.84
	アメリカ	-		37,652,181	46,873,450	2023/3/15
10	SHOPIFY INC 0.125 11/01/25	社債券	35,154,930	128.00	130.12	0.125	0.82
	カナダ	-		45,001,755	45,745,352	2025/11/1
11	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	39,364,420	107.64	109.13	5.1	0.77
	アメリカ	-		42,373,042	42,959,966	2040/9/1
12	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	34,927,390	111.15	107.88	6.75	0.68
	アメリカ	-		38,824,588	37,679,842	2025/6/25
13	CENTENNIAL RESOURCE PROD 3.25 04/01/28	社債券	28,442,500	115.33	130.21	3.25	0.66
	アメリカ	-		32,803,283	37,036,752	2028/4/1
14	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	34,699,850	103.46	101.52	5.75	0.63
	アメリカ	-		35,901,505	35,228,328	2026/5/15
15	T-MOBILE USA INC 3.375 04/15/29	社債券	34,358,540	104.13	100.73	3.375	0.62
	アメリカ	-		35,780,983	34,609,700	2029/4/15
16	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	33,220,840	106.30	104.02	4.75	0.62
	アメリカ	-		35,316,498	34,557,148	2027/7/15
17	TWILIO INC 3.875 03/15/31	社債券	34,358,540	104.55	99.24	3.875	0.61
	アメリカ	-		35,924,172	34,098,789	2031/3/15
18	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75 08/15/28	社債券	31,514,290	102.37	105.01	7.75	0.59
	アメリカ	-		32,262,754	33,094,573	2028/8/15
19	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	32,651,990	102.13	101.24	5.875	0.59
	アメリカ	-		33,349,270	33,057,035	2026/9/15
20	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	29,238,890	115.42	112.47	5.875	0.59
	アメリカ	-		33,748,696	32,885,856	2025/2/15
21	PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28	社債券	31,628,060	107.08	103.37	5.875	0.59
	アメリカ	-		33,868,275	32,696,455	2028/10/1
22	HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.25 11/01/28	社債券	31,286,750	104.35	102.31	6.25	0.57
	アメリカ	-		32,649,130	32,010,099	2028/11/1
23	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	30,831,670	105.10	103.37	6.25	0.57
	アメリカ	-		32,406,551	31,872,084	2028/3/1
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	29,352,660	109.17	106.61	3.5	0.56
	アメリカ	-		32,046,375	31,294,034	2026/11/16
25	NEWFIELD EXPLORATION CO 5.625 07/01/24	社債券	28,442,500	110.70	109.15	5.625	0.56
	アメリカ	-		31,488,060	31,046,416	2024/7/1
26	PETSMART INC/PETSMART FI 7.75 02/15/29	社債券	28,442,500	109.76	106.95	7.75	0.55
	アメリカ	-		31,218,630	30,421,702	2029/2/15
27	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	29,807,740	102.65	102.02	4.75	0.55
	アメリカ	-		30,598,092	30,411,495	2025/8/1
28	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	29,580,200	103.53	101.01	5.5	0.54
	アメリカ	-		30,625,268	29,879,255	2027/11/15
29	PETSMART INC/PETSMART FI 4.75 02/15/28	社債券	28,442,500	103.77	101.00	4.75	0.52
	アメリカ	-		29,516,773	28,729,769	2028/2/15
30	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29	社債券	29,125,120	101.56	97.43	3	0.51
	アメリカ	-		29,580,345	28,376,746	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	3.26
国債証券	2.47
特殊債券	0.75
社債券	90.23
合計	96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ライフサイエンス・ツール/サービス	外国	3.16
食品		0.10
合計		3.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。