有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	506,414,905	8.1237	8.3142	-	98.84
	日本			4,114,013,405	4,210,434,803	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	184,040,250	98.21	100.48	4.625	2.90
	アメリカ			180,760,992	184,931,690	2044/11/15
2	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	105,725,250	100.27	101.55	4.75	1.68
	アメリカ			106,013,883	107,373,075	2053/11/15
3	AEROVIRONMENT INC 07/15/30	社債券	65,471,340	123.04	116.84	-	1.20
	アメリカ			80,556,403	76,503,260	2030/7/15
4	STILLWATER MINING CO 4.25 11/28/28	社債券	31,326,000	208.55	234.95	4.25	1.15
	アメリカ			65,330,373	73,603,569	2028/11/28
5	CLOUDFLARE INC 08/15/26	社債券	61,555,590	120.71	117.63	-	1.14
	アメリカ			74,306,235	72,413,996	2026/8/15
6	GUARDANT HEALTH INC 1.25 02/15/31	社債券	35,398,380	124.07	190.26	1.25	1.06
	アメリカ			43,919,358	67,352,497	2031/2/15
7	M/A-COM TECH SOLUTIONS 0.25 03/15/26	社債券	32,265,780	193.49	204.52	0.25	1.04
	アメリカ			62,432,279	65,991,586	2026/3/15
8	ADVANCED ENERGY IND 2.5 09/15/28	社債券	39,940,650	136.17	164.19	2.5	1.03
	アメリカ			54,388,519	65,582,547	2028/9/15
9	GRANITE CONSTRUCTION INC 3.75 05/15/28	社債券	27,410,250	228.41	234.99	3.75	1.01
	アメリカ			62,608,209	64,414,087	2028/5/15
10	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	62,652,000	91.92	94.41	4	0.93
	アメリカ			57,593,251	59,154,712	2030/11/13
11	SEMTECH CORP 1.625 11/01/27	社債券	25,530,690	191.53	203.04	1.625	0.81
	アメリカ			48,898,990	51,840,066	2027/11/1
12	MKS INC 1.25 06/01/30	社債券	40,097,280	115.90	123.94	1.25	0.78
	アメリカ			46,476,664	49,700,578	2030/6/1
13	CENTURY ALUMINUM COMPANY 2.75 05/01/28	社債券	29,916,330	157.29	161.14	2.75	0.76
	アメリカ			47,057,253	48,210,165	2028/5/1
14	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	46,989,000	98.07	98.95	2.75	0.73
	バミューダ			46,084,593	46,497,753	2026/7/15
15	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	42,446,730	99.97	100.53	6.25	0.67
	アメリカ			42,436,968	42,675,856	2028/3/1
16	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	31,326,000	108.98	111.57	6.742	0.55
	オーストラリア			34,141,068	34,950,795	2032/12/8
17	DEUTSCHE BANK NY 02/10/34	社債券	31,326,000	107.99	110.14	7.079	0.54
	ドイツ			33,831,201	34,504,824	2034/2/10
18	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	35,685,774	94.26	96.03	2	0.54
	アメリカ			33,639,915	34,271,876	2028/6/10
19	STANDARD CHARTERED PLC 01/11/35	社債券	31,326,000	105.98	108.14	6.097	0.53
	イギリス			33,199,512	33,877,162	2035/1/11
20	ALCOA NEDERLAND HOLDING 7.125 03/15/31	社債券	31,326,000	104.49	105.94	7.125	0.52
	オランダ			32,735,124	33,188,675	2031/3/15
21	HSBC HOLDINGS PLC 03/11/34	社債券	31,326,000	102.61	105.13	6.95	0.52
	イギリス			32,144,015	32,935,999	2034/3/11
22	TRIVIUM PACKAGING FIN 8.25 07/15/30	社債券	31,326,000	106.00	105.01	8.25	0.52
	オランダ			33,207,958	32,897,406	2030/7/15
23	SNAM SPA 5.75 05/28/35	社債券	31,326,000	102.62	104.92	5.75	0.52
	イタリア			32,147,644	32,869,322	2035/5/28
24	GENMAB A/S/GENMAB FIN 7.25 12/15/33	社債券	31,326,000	100.00	104.83	7.25	0.52
	デンマーク			31,326,000	32,842,084	2033/12/15
25	BAE SYSTEMS PLC 5.25 03/26/31	社債券	31,326,000	103.12	104.73	5.25	0.51
	イギリス			32,306,367	32,809,185	2031/3/26
26	MARUBENI CORP 5.383 04/01/35	社債券	31,326,000	101.65	104.58	5.383	0.51
	日本			31,844,559	32,761,089	2035/4/1
27	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35 11/04/27	社債券	31,326,000	103.70	104.50	7.35	0.51
	アメリカ			32,485,937	32,737,466	2027/11/4
28	SWISS RE SUB FIN PLC 04/05/35	社債券	31,326,000	101.26	104.48	5.698	0.51
	イギリス			31,721,334	32,730,164	2035/4/5
29	ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898 07/10/34	社債券	31,326,000	103.00	104.27	5.898	0.51
	ニュージーランド			32,268,702	32,665,850	2034/7/10
30	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3 07/05/34	社債券	31,326,000	101.41	104.12	5.3	0.51
	日本			31,768,205	32,618,415	2034/7/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.00
国債証券	4.59
特殊債券	0.53
社債券	90.86
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.00
合計		0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。