有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/05/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	631,419,071	6.5350	6.5266	-	99.19
	日本			4,126,386,770	4,121,019,708	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/25	社債券	28,531,580	249.92	245.37	0.25	1.11
	アメリカ			71,306,521	70,010,791	2025/5/15
2	UBER TECHNOLOGIES INC 12/15/25	社債券	71,034,810	95.45	97.94	-	1.11
	アメリカ			67,804,468	69,571,734	2025/12/15
3	HUBSPOT INC 0.375 06/01/25	社債券	33,826,100	199.64	179.64	0.375	0.97
	アメリカ			67,533,808	60,768,588	2025/6/1
4	DRAFTKINGS INC 03/15/28	社債券	72,358,440	78.48	81.19	-	0.93
	アメリカ			56,789,756	58,755,053	2028/3/15
5	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	55,886,600	98.40	98.24	6	0.87
	アメリカ			54,992,459	54,906,788	2025/4/15
6	EXACT SCIENCES CORP 0.375 03/01/28	社債券	63,240,100	99.26	86.68	0.375	0.87
	アメリカ			62,772,564	54,822,842	2028/3/1
7	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	58,828,000	86.07	86.45	4	0.81
	アメリカ			50,639,024	50,859,753	2030/11/13
8	BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/25	社債券	29,119,860	164.24	168.93	0.75	0.78
	アメリカ			47,829,370	49,193,635	2025/5/1
9	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	44,121,000	97.65	98.31	5.125	0.69
	アメリカ			43,087,190	43,379,315	2025/5/13
10	MONGODB INC 0.25 01/15/26	社債券	21,178,080	199.12	203.72	0.25	0.69
	アメリカ			42,170,851	43,145,043	2026/1/15
11	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	42,209,090	97.33	98.47	5.875	0.66
	アメリカ			41,085,091	41,567,001	2026/9/15
12	ZSCALER INC. 0.125 07/01/25	社債券	29,266,930	126.93	140.94	0.125	0.66
	アメリカ			37,148,859	41,251,737	2025/7/1
13	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	44,121,000	92.14	93.15	2.75	0.65
	バミューダ			40,656,327	41,100,930	2026/7/15
14	UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875 10/15/27	社債券	40,344,380	99.01	99.76	5.875	0.64
	アメリカ			39,946,591	40,248,943	2027/10/15
15	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	41,473,740	94.61	94.80	4.375	0.63
	アメリカ			39,239,381	39,319,396	2028/1/15
16	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	39,855,970	96.49	96.55	6.25	0.61
	アメリカ			38,459,818	38,481,703	2028/3/1
17	LIVE NATION ENTERTAINMEN 2.0 02/15/25	社債券	37,208,710	103.64	102.18	2	0.60
	アメリカ			38,564,035	38,023,580	2025/2/15
18	SHOPIFY INC 0.125 11/01/25	社債券	40,150,110	91.05	93.04	0.125	0.59
	カナダ			36,559,719	37,359,677	2025/11/1
19	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	38,238,200	95.09	96.76	5.5	0.59
	アメリカ			36,362,738	36,999,829	2027/11/15
20	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45 03/01/32	社債券	41,179,600	85.56	85.41	3.45	0.56
	アメリカ			35,234,887	35,174,043	2032/3/1
21	TENET HEALTHCARE CORP 6.125 10/01/28	社債券	35,443,870	95.50	97.25	6.125	0.55
	アメリカ			33,849,069	34,470,226	2028/10/1
22	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	39,223,704	86.92	87.66	2	0.55
	アメリカ			34,095,596	34,383,968	2028/6/10
23	BENTLEY SYSTEMS INC 0.125 01/15/26	社債券	34,120,240	102.05	99.62	0.125	0.54
	アメリカ			34,823,116	33,993,995	2026/1/15
24	UBS GROUP AG 01/12/29	社債券	36,767,500	91.23	92.31	3.869	0.54
	スイス			33,545,563	33,941,160	2029/1/12
25	APACHE CORP 4.25 01/15/30	社債券	36,767,500	90.72	91.24	4.25	0.53
	アメリカ			33,356,395	33,546,850	2030/1/15
26	PINDUODUO INC 10/01/24	社債券	10,000,760	239.60	333.24	-	0.53
	ケイマン諸島			23,962,803	33,327,532	2024/10/1
27	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25 03/15/26	社債券	33,090,750	101.85	100.69	0.25	0.53
	アメリカ			33,705,136	33,322,385	2026/3/15
28	LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28	社債券	32,649,540	99.12	101.70	10.125	0.53
	アメリカ			32,364,794	33,205,295	2028/1/15
29	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0 02/01/28	社債券	34,561,450	92.00	93.98	5	0.52
	アメリカ			31,796,534	32,484,162	2028/2/1
30	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	34,855,590	92.85	93.19	4.625	0.52
	アメリカ			32,366,552	32,482,097	2029/12/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.56
特殊債券	1.28
社債券	94.64
合計	96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	外国	0.40
銀行		0.16
合計		0.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。