有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/05/11-2022/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	661,479,637	6.1174	5.9398	-	97.81
	日本			4,046,601,679	3,929,056,747	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.81
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEXCOM INC 0.75 12/01/23	社債券	41,661,000	202.54	268.74	0.75	1.86
	アメリカ			84,384,355	111,963,937	2023/12/1
2	UBER TECHNOLOGIES INC 12/15/25	社債券	69,435,000	86.48	84.16	-	0.97
	アメリカ			60,051,137	58,441,452	2025/12/15
3	WESTERN DIGITAL CORP 02/01/24	社債券	60,269,580	94.88	95.64	1.5	0.96
	アメリカ			57,185,138	57,647,853	2024/2/1
4	INSULET CORPORATION 0.375 09/01/26	社債券	40,827,780	145.91	139.14	0.375	0.94
	アメリカ			59,574,671	56,811,855	2026/9/1
5	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	52,770,600	97.31	96.61	6	0.85
	アメリカ			51,352,653	50,981,983	2025/4/15
6	EQT CORP 1.75 05/01/26	社債券	17,358,750	335.87	291.94	1.75	0.84
	アメリカ			58,304,361	50,678,870	2026/5/1
7	WOLFSPEED INC 1.75 05/01/26	社債券	26,385,300	237.95	187.39	1.75	0.82
	アメリカ			62,784,848	49,446,052	2026/5/1
8	ORGANON & CO/ORG 4.125 04/30/28	社債券	55,548,000	90.74	88.68	4.125	0.82
	アメリカ			50,406,893	49,260,521	2028/4/30
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	55,548,000	88.60	83.96	4	0.78
	アメリカ			49,216,372	46,642,286	2030/11/13
10	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	48,604,500	97.29	95.23	5.75	0.77
	アメリカ			47,289,630	46,289,707	2026/5/15
11	TWITTER INC 0.25 06/15/24	社債券	41,105,520	101.69	112.34	0.25	0.77
	アメリカ			41,804,313	46,182,051	2024/6/15
12	WORLD WRESTLING ENTERTAI 3.375 12/15/23	社債券	14,025,870	303.30	320.34	3.375	0.75
	アメリカ			42,541,498	44,931,874	2023/12/15
13	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	53,464,950	89.16	81.68	5.1	0.73
	アメリカ			47,673,890	43,672,309	2040/9/1
14	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29	社債券	49,993,200	91.49	84.58	3	0.70
	アメリカ			45,739,778	42,284,612	2029/2/15
15	ON SEMICONDUCTOR CORP 05/01/27	社債券	28,607,220	155.93	146.54	-	0.70
	アメリカ			44,608,468	41,923,880	2027/5/1
16	DPL INC 4.125 07/01/25	社債券	43,049,700	93.62	95.04	4.125	0.68
	アメリカ			40,307,191	40,914,648	2025/7/1
17	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	41,661,000	100.10	97.72	5.125	0.68
	アメリカ			41,705,785	40,711,647	2025/5/13
18	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	39,855,690	101.44	97.59	5.875	0.65
	アメリカ			40,433,597	38,895,566	2026/9/15
19	FLUOR CORP 4.25 09/15/28	社債券	42,910,830	91.84	90.09	4.25	0.64
	アメリカ			39,410,125	38,660,044	2028/9/15
20	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	41,661,000	92.38	90.46	2.75	0.63
	バミューダ			38,490,586	37,690,381	2026/7/15
21	BLOCK INC 05/01/26	社債券	46,799,190	82.34	80.34	-	0.63
	アメリカ			38,537,952	37,603,149	2026/5/1
22	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	35,689,590	103.61	101.53	5.875	0.60
	アメリカ			36,978,391	36,236,354	2025/2/15
23	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 05/15/27	社債券	36,800,550	93.57	96.00	3.875	0.59
	アメリカ			34,436,274	35,330,574	2027/5/15
24	NRG ENERGY INC 5.75 01/15/28	社債券	36,800,550	95.47	95.71	5.75	0.59
	アメリカ			35,135,640	35,225,118	2028/1/15
25	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	37,633,770	89.52	93.52	6.25	0.59
	アメリカ			33,691,245	35,198,590	2028/3/1
26	INTUIT INC 0.95 07/15/25	社債券	37,911,510	93.08	90.87	0.95	0.57
	アメリカ			35,289,820	34,450,511	2025/7/15
27	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	36,106,200	94.83	93.63	5.5	0.56
	アメリカ			34,242,568	33,808,933	2027/11/15
28	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45 03/01/32	社債券	38,883,600	91.00	83.22	3.45	0.54
	アメリカ			35,387,881	32,360,441	2032/3/1
29	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	33,051,060	99.58	97.07	2.95	0.53
	アメリカ			32,912,526	32,084,659	2024/6/1
30	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	36,383,940	96.11	88.14	4.75	0.53
	アメリカ			34,970,242	32,068,986	2025/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.77
社債券	97.19
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。