有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/20 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	3,717,718,249	1.8195	6,764,388,354	1.8329	6,814,205,778	99.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.50
合計		99.50

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,985,000	14,406.78	574,110,219	14,208.52	566,209,920	4.5	2036年 2月15日	8.30
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,190,000	10,490.09	439,535,028	10,489.27	439,500,701	0.625	2017年 5月31日	6.44
3	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	4,105,000	10,467.23	429,679,795	10,468.90	429,748,666	―	2017年 3月30日	6.30
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,820,000	13,205.80	240,345,673	12,958.40	235,842,919	3.75	2043年11月15日	3.46
5	アメリカ	社債券	DUKE CAPITAL 8.0%	1,283,000	12,053.28	154,643,683	12,015.28	154,156,087	8	2019年10月 1日	2.26
6	アメリカ	社債券	CONAGRA INC 8.25%	1,050,000	14,578.32	153,072,424	14,447.53	151,699,077	8.25	2030年 9月15日	2.22
7	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 8.0%	1,330,000	10,589.28	140,837,519	10,572.40	140,612,982	8	2016年12月15日	2.06
8	アメリカ	社債券	AT&T BROADBAND 9.455%	900,000	14,630.73	131,676,579	14,621.99	131,597,937	9.455	2022年11月15日	1.93
9	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY 8.48%	820,000	15,816.23	129,693,162	15,881.52	130,228,506	8.48	2028年 9月15日	1.91
10	アメリカ	社債券	PSEG POWER 8.625%	950,000	13,689.80	130,053,151	13,565.85	128,875,578	8.625	2031年 4月15日	1.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	1,170,000	10,498.28	122,829,972	10,497.46	122,820,387	0.75	2017年 6月30日	1.80
12	アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICAN 7.25%	845,000	14,308.93	120,910,478	14,358.83	121,332,175	7.25	2037年 6月15日	1.78
13	アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625%	980,000	12,475.40	122,258,959	12,292.94	120,470,886	6.625	2037年 6月15日	1.76
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.75%	1,145,000	10,526.89	120,532,953	10,518.50	120,436,901	1.75	2017年 5月22日	1.76
15	アメリカ	社債券	ARROW ELECTRONIC 6.875%	1,050,000	11,289.36	118,538,322	11,269.25	118,327,166	6.875	2018年 6月 1日	1.73
16	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7.0%	875,000	13,397.86	117,231,297	13,231.75	115,777,892	7	2037年 7月 1日	1.69
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	1,000,000	10,499.10	104,991,075	10,499.10	104,991,075	0.875	2018年 3月31日	1.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	990,000	10,472.89	103,681,635	10,460.60	103,559,981	0.75	2018年 9月30日	1.51
19	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH 6.4%	925,000	10,929.24	101,095,558	10,909.87	100,916,349	6.4	2017年 8月28日	1.48
20	アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125%	810,000	11,686.86	94,663,624	11,661.77	94,460,396	6.125	2019年10月15日	1.38
21	アメリカ	社債券	ROWAN COMPANIES 5%	885,000	10,590.86	93,729,111	10,518.76	93,091,103	5	2017年 9月 1日	1.36
22	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.15%	710,000	13,191.29	93,658,185	13,040.41	92,586,915	6.15	2037年 3月 1日	1.35
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	790,000	11,278.18	89,097,658	11,048.80	87,285,546	2.875	2045年 8月15日	1.28
24	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROP 8.25%	545,000	15,132.34	82,471,289	14,880.68	81,099,720	8.25	2030年 9月15日	1.19
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	665,000	10,482.72	69,710,108	10,482.72	69,710,108	0.75	2018年 2月28日	1.02
26	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 2.875%	650,000	10,534.23	68,472,531	10,515.36	68,349,845	2.875	2020年 6月 8日	1.00
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	660,000	10,247.91	67,636,252	10,159.95	67,055,672	1.5	2026年 8月15日	0.98
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	620,000	10,459.18	64,846,931	10,447.49	64,774,480	1.25	2021年10月31日	0.95
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	615,000	10,466.66	64,370,004	10,452.44	64,282,536	1.625	2023年10月31日	0.94
30	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75%	535,000	11,833.45	63,308,963	11,837.64	63,331,403	5.75	2021年 1月25日	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	39.00
社債券	国内	0.49
社債券	外国	56.21
合計		95.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

開示資料

決算