有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	27,491,885,762	3.3377	3.3943	-	99.48
	日本			91,759,667,108	93,315,707,841	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	5,216,285,000	99.90	99.78	3.5	4.41
	アメリカ			5,211,212,787	5,205,094,242	2026/9/30
2	US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4,364,882,500	101.50	100.82	4	3.73
	アメリカ			4,430,526,219	4,400,773,434	2032/4/30
3	US T N/B 4.125 05/31/32	国債証券	2,588,109,500	102.18	101.49	4.125	2.23
	アメリカ			2,644,724,394	2,626,779,503	2032/5/31
4	US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	2,169,728,000	92.16	91.52	3.875	1.68
	アメリカ			1,999,709,434	1,985,894,384	2043/5/15
5	US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	1,715,133,000	100.65	99.95	3.875	1.45
	アメリカ			1,726,388,554	1,714,329,024	2032/8/31
6	US T N/B 4.0 07/31/32	国債証券	1,648,099,500	101.42	100.70	4	1.41
	アメリカ			1,671,533,411	1,659,752,071	2032/7/31
7	US T BILL 12/18/25	国債証券	1,667,362,000	99.36	99.48	-	1.41
	アメリカ			1,656,777,868	1,658,780,637	2025/12/18
8	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	1,695,100,000	98.35	97.60	4.5	1.40
	アメリカ			1,667,190,445	1,654,576,511	2054/11/15
9	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	1,632,689,500	79.74	79.22	3	1.10
	アメリカ			1,302,006,097	1,293,523,752	2044/11/15
10	US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	1,477,048,500	84.39	83.72	3.625	1.05
	アメリカ			1,246,605,845	1,236,710,772	2053/5/15
11	US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	1,186,570,000	102.78	102.06	4.75	1.03
	アメリカ			1,219,571,473	1,211,019,823	2043/11/15
12	US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	1,265,931,500	94.31	93.59	4.25	1.00
	アメリカ			1,193,906,919	1,184,882,205	2054/8/15
13	US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	1,171,160,000	99.66	99.03	3.625	0.98
	アメリカ			1,167,202,753	1,159,883,003	2031/9/30
14	US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	1,030,158,500	104.33	103.64	4.5	0.90
	アメリカ			1,074,765,164	1,067,723,062	2031/12/31
15	US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	1,262,079,000	84.48	83.78	3.625	0.90
	アメリカ			1,066,234,886	1,057,484,137	2053/2/15
16	US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	940,010,000	98.12	97.47	4.375	0.78
	アメリカ			922,384,812	916,252,705	2043/8/15
17	US T N/B 3.625 09/30/30	国債証券	905,738,160	100.16	99.58	3.625	0.76
	アメリカ			907,234,289	901,987,837	2030/9/30
18	US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	779,746,000	100.92	100.27	4.625	0.66
	アメリカ			786,964,735	781,878,113	2044/5/15
19	US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	758,942,500	99.45	98.79	4.5	0.64
	アメリカ			754,792,029	749,767,003	2044/2/15
20	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	702,387,800	100.22	99.51	3.875	0.59
	アメリカ			703,992,620	698,971,886	2033/8/15
21	US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	771,270,500	86.69	86.10	3.375	0.56
	アメリカ			668,655,359	664,075,937	2042/8/15
22	US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	716,565,000	92.34	91.71	3.875	0.56
	アメリカ			661,702,985	657,224,454	2043/2/15
23	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	668,470,390	97.08	96.40	3.375	0.55
	アメリカ			648,964,626	644,421,121	2033/5/15
24	WELLS FARGO & COMPANY 12/03/35	社債券	623,334,500	103.06	102.57	5.211	0.54
	アメリカ			642,428,363	639,384,534	2035/12/3
25	US T N/B 4.625 06/30/26	国債証券	605,613,000	100.62	100.53	4.625	0.52
	アメリカ			609,392,284	608,849,320	2026/6/30
26	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	596,367,000	101.32	101.00	4.125	0.51
	アメリカ			604,287,498	602,377,257	2027/11/15
27	US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	588,662,000	102.28	101.61	4.125	0.51
	アメリカ			602,102,347	598,193,266	2031/11/30
28	US T N/B 3.875 03/31/27	国債証券	533,956,500	100.51	100.29	3.875	0.45
	アメリカ			536,720,140	535,531,254	2027/3/31
29	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	544,743,500	98.67	97.92	4.25	0.45
	アメリカ			537,529,900	533,423,045	2040/11/15
30	US T N/B 3.875 09/30/32	国債証券	528,177,750	100.59	99.92	3.875	0.45
	アメリカ			531,309,501	527,765,110	2032/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.42
地方債証券	0.01
特殊債券	0.30
社債券	59.18
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。