有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,966,594,489	2.7518	2.7432	-	95.62
	日本			8,163,512,994	8,137,962,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.62
合計	95.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	484,810,200	99.64	99.22	4.25	5.91
	アメリカ			483,067,912	481,060,492	2040/11/15
2	US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	384,734,700	93.19	94.10	3.125	4.45
	アメリカ			358,539,669	362,071,416	2029/8/31
3	US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	318,759,000	97.58	98.65	3.875	3.86
	アメリカ			311,062,452	314,475,673	2029/9/30
4	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	387,699,900	78.30	78.32	2.875	3.73
	アメリカ			303,605,478	303,678,056	2052/5/15
5	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	295,037,400	88.96	89.88	2.75	3.26
	アメリカ			262,468,022	265,187,901	2032/8/15
6	US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	205,340,100	89.04	89.93	2.375	2.27
	アメリカ			182,840,918	184,677,751	2029/3/31
7	US T N/B 3.125 08/15/25	国債証券	167,533,800	96.21	96.69	3.125	1.99
	アメリカ			161,198,927	161,997,328	2025/8/15
8	US T BILL 04/20/23	国債証券	163,827,300	97.88	97.97	-	1.97
	アメリカ			160,356,262	160,512,406	2023/4/20
9	US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	126,762,300	99.90	99.72	4.125	1.55
	アメリカ			126,638,596	126,415,681	2027/10/31
10	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	137,881,800	90.79	90.80	3.75	1.54
	アメリカ			125,192,364	125,203,135	2043/11/15
11	US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	172,722,900	67.74	67.72	2.25	1.44
	アメリカ			117,006,265	116,979,277	2052/2/15
12	US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	165,309,900	68.55	68.59	2	1.39
	アメリカ			113,327,672	113,392,247	2041/11/15
13	US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	108,229,800	95.21	95.93	3.25	1.28
	アメリカ			103,046,606	103,828,734	2027/6/30
14	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	104,523,300	92.31	93.00	2.5	1.19
	アメリカ			96,492,152	97,214,832	2027/3/31
15	US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	127,503,600	73.36	73.40	2.375	1.15
	アメリカ			93,545,803	93,595,606	2042/2/15
16	US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	88,214,700	99.16	99.69	4.125	1.08
	アメリカ			87,481,881	87,945,917	2027/9/30
17	CONAGRA BRANDS INC 8.25 09/15/30	社債券	74,871,300	109.97	112.04	8.25	1.03
	アメリカ			82,342,041	83,892,016	2030/9/15
18	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	83,025,600	93.20	93.94	2.75	0.96
	アメリカ			77,385,696	77,995,415	2027/4/30
19	US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	80,801,700	92.73	93.44	2.625	0.93
	アメリカ			74,930,949	75,502,242	2027/5/31
20	TELEFONICA 8.25 09/15/30	社債券	69,682,200	106.20	107.55	8.25	0.92
	オランダ			74,004,253	74,947,391	2030/9/15
21	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 8.625 04/15/31	社債券	64,493,100	113.18	113.99	8.625	0.90
	アメリカ			72,994,350	73,517,050	2031/4/15
22	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	75,612,600	93.01	93.72	2.75	0.87
	アメリカ			70,334,484	70,866,136	2027/7/31
23	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	65,975,700	90.09	91.03	2.875	0.74
	アメリカ			59,442,557	60,063,656	2032/5/15
24	US T N/B 4.375 10/31/24	国債証券	60,045,300	99.90	99.93	4.375	0.74
	アメリカ			59,986,661	60,007,770	2024/10/31
25	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	61,527,900	97.14	97.17	1.625	0.73
	アメリカ			59,768,586	59,792,620	2023/10/31
26	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	86,732,100	65.60	65.62	1.75	0.70
	アメリカ			56,904,383	56,917,940	2041/8/15
27	US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	65,234,400	85.03	85.00	3.25	0.68
	アメリカ			55,474,718	55,449,240	2042/5/15
28	JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/23	社債券	55,597,500	98.90	99.01	2.7	0.68
	アメリカ			54,987,168	55,051,255	2023/5/18
29	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 8.48 09/15/28	社債券	47,443,200	114.36	115.96	8.48	0.68
	アメリカ			54,260,618	55,016,093	2028/9/15
30	EQUIFAX INC 7.0 07/01/37	社債券	53,373,600	100.50	101.70	7	0.67
	アメリカ			53,644,232	54,282,252	2037/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	48.77
地方債証券	0.12
特殊債券	0.32
社債券	49.35
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。