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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/07/20 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	3,453,601,134	1.9177	6,622,970,894	1.9496	6,733,140,770	99.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.06
合計		99.06

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5%	3,695,000	15,331.06	566,482,926	15,131.96	559,126,002	5	2037年 5月15日	8.30
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,005,000	11,172.12	447,443,743	11,079.44	443,731,600	2.25	2027年 2月15日	6.59
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	3,560,000	11,115.80	395,722,698	11,114.21	395,666,209	0.75	2017年10月31日	5.87
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,820,000	13,022.66	237,012,574	12,794.00	232,850,851	3.75	2043年11月15日	3.45
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	2,085,000	11,192.94	233,372,956	11,149.03	232,457,322	1.875	2022年 3月31日	3.45
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,500,000	11,068.41	166,026,285	11,056.83	165,852,530	2	2024年 4月30日	2.46
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,370,000	11,142.97	152,658,801	11,128.13	152,455,388	1.25	2019年 3月31日	2.26
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,360,000	11,128.99	151,354,329	11,156.82	151,732,786	1.875	2022年 4月30日	2.25
9	アメリカ	社債券	AT&T BROADBAND 9.455%	900,000	14,990.90	134,918,179	14,968.53	134,716,775	9.455	2022年11月15日	2.00
10	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY 8.48%	820,000	16,359.81	134,150,444	16,229.10	133,078,649	8.48	2028年 9月15日	1.97
11	アメリカ	社債券	DUKE CAPITAL 8.0%	1,038,000	12,560.27	130,375,690	12,523.68	129,995,864	8	2019年10月 1日	1.93
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.75%	1,145,000	11,133.45	127,478,021	11,130.11	127,439,793	1.75	2017年 5月22日	1.89
13	アメリカ	社債券	ARROW ELECTRONIC 6.875%	1,050,000	11,702.16	122,872,682	11,680.31	122,643,285	6.875	2018年 6月 1日	1.82
14	アメリカ	社債券	CONAGRA INC 8.25%	790,000	15,218.83	120,228,824	15,088.74	119,201,084	8.25	2030年 9月15日	1.77
15	アメリカ	社債券	PSEG POWER 8.625%	850,000	13,844.91	117,681,736	13,777.82	117,111,508	8.625	2031年 4月15日	1.73
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	1,030,000	11,125.72	114,594,965	11,125.52	114,592,878	0.625	2017年 5月31日	1.70
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	1,000,000	11,108.13	111,081,331	11,105.52	111,055,248	0.875	2018年 3月31日	1.64
18	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7.0%	755,000	14,140.15	106,758,133	14,091.70	106,392,385	7	2037年 7月 1日	1.58
19	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH 6.4%	925,000	11,321.10	104,720,245	11,308.90	104,607,409	6.4	2017年 8月28日	1.55
20	アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625%	795,000	13,072.12	103,923,381	13,091.04	104,073,789	6.625	2037年 6月15日	1.54
21	アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125%	810,000	12,172.46	98,596,957	12,138.09	98,318,608	6.125	2019年10月15日	1.46
22	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROP 8.25%	545,000	15,221.13	82,955,176	15,173.27	82,694,368	8.25	2030年 9月15日	1.22
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	665,000	11,099.43	73,811,267	11,096.83	73,793,921	0.75	2018年 2月28日	1.09
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	660,000	11,153.34	73,612,075	11,148.99	73,583,383	2.75	2017年 5月31日	1.09
25	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 2.875%	650,000	11,271.45	73,264,433	11,253.64	73,148,691	2.875	2020年 6月 8日	1.08
26	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.15%	545,000	13,360.18	72,813,016	13,415.41	73,114,037	6.15	2037年 3月 1日	1.08
27	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75%	535,000	12,402.26	66,352,139	12,350.29	66,074,086	5.75	2021年 1月25日	0.98
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	595,000	11,122.91	66,181,338	10,912.50	64,929,412	2.875	2045年 8月15日	0.96
29	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	565,000	11,117.87	62,815,972	11,119.76	62,826,661	―	2017年 5月 4日	0.93
30	アメリカ	社債券	PERKINELMER INC 5%	505,000	12,169.30	61,454,976	12,120.93	61,210,719	5	2021年11月15日	0.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	46.21
社債券	国内	0.34
社債券	外国	51.75
合計		98.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

開示資料

決算