有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	14,876,231,752	2.7367	2.7524	-	98.30
	日本			40,712,324,139	40,945,340,274	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	2,626,143,150	87.92	88.64	3.375	5.69
	アメリカ			2,308,946,989	2,328,034,869	2033/5/15
2	US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	2,105,100,800	82.19	83.35	3.875	4.29
	アメリカ			1,730,294,149	1,754,634,376	2043/5/15
3	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,911,485,350	88.96	89.74	3.5	4.19
	アメリカ			1,700,624,609	1,715,558,101	2033/2/15
4	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,794,867,550	91.71	92.27	3.875	4.04
	アメリカ			1,646,123,220	1,656,185,989	2033/8/15
5	US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	1,347,085,100	77.57	78.36	3.625	2.58
	アメリカ			1,045,000,242	1,055,672,696	2053/5/15
6	US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	1,224,486,900	77.46	78.33	3.625	2.34
	アメリカ			948,498,861	959,213,282	2053/2/15
7	US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	1,201,312,850	76.63	77.67	3.375	2.28
	アメリカ			920,646,733	933,129,118	2042/8/15
8	US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	781,937,300	92.89	93.59	3.75	1.79
	アメリカ			726,376,984	731,844,437	2030/5/31
9	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	760,258,350	92.83	93.54	3.75	1.74
	アメリカ			705,822,662	711,197,924	2030/6/30
10	US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	678,027,850	94.20	94.90	4	1.57
	アメリカ			638,723,420	643,490,805	2030/7/31
11	US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	695,221,500	82.33	83.46	3.875	1.42
	アメリカ			572,417,136	580,238,378	2043/2/15
12	US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	586,826,750	97.57	98.19	4.375	1.41
	アメリカ			572,568,688	576,259,283	2028/8/31
13	US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	479,927,100	98.79	99.17	4.625	1.16
	アメリカ			474,167,752	475,990,198	2028/9/30
14	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	528,517,850	88.28	89.33	4.25	1.15
	アメリカ			466,623,449	472,156,376	2040/11/15
15	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	555,429,650	84.05	84.80	2.75	1.15
	アメリカ			466,864,643	471,008,665	2032/8/15
16	US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	488,150,150	88.78	89.52	4.375	1.07
	アメリカ			433,404,728	437,008,790	2043/8/15
17	CITIGROUP INC 07/24/28	社債券	414,142,700	90.48	90.72	3.668	0.92
	アメリカ			374,719,049	375,718,353	2028/7/24
18	US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	392,463,750	91.60	92.31	3.5	0.88
	アメリカ			359,502,921	362,293,096	2030/4/30
19	US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	372,279,900	94.33	94.93	3.5	0.86
	アメリカ			351,208,276	353,418,685	2028/1/31
20	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	432,831,450	80.33	81.48	3.75	0.86
	アメリカ			347,736,105	352,681,541	2043/11/15
21	US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	343,873,000	93.89	94.60	3.875	0.79
	アメリカ			322,864,506	325,309,225	2029/12/31
22	US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	293,039,600	90.44	91.12	3.125	0.65
	アメリカ			265,052,023	267,020,883	2029/8/31
23	MORGAN STANLEY 04/20/29	社債券	278,088,600	94.74	95.26	5.164	0.65
	アメリカ			263,470,319	264,933,557	2029/4/20
24	US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	272,855,750	96.22	96.81	4	0.65
	アメリカ			262,559,706	264,169,127	2028/2/29
25	US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	274,350,850	94.58	95.19	3.625	0.64
	アメリカ			259,486,604	261,169,146	2028/5/31
26	US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	287,059,200	83.98	85.07	4	0.60
	アメリカ			241,096,083	244,224,583	2042/11/15
27	US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	254,914,550	94.45	95.14	4	0.59
	アメリカ			240,789,689	242,527,292	2030/2/28
28	US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	251,924,350	94.10	94.72	3.5	0.58
	アメリカ			237,064,746	238,629,433	2028/4/30
29	JPMORGAN CHASE & CO 10/15/30	社債券	268,370,450	81.77	82.28	2.739	0.54
	アメリカ			219,457,653	220,836,490	2030/10/15
30	BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/28	社債券	236,225,800	90.90	91.52	3.705	0.53
	アメリカ			214,733,999	216,208,409	2028/4/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.22
地方債証券	0.02
特殊債券	0.07
社債券	48.42
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。