有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	24,968,331,085	3.1322	3.1849	-	99.57
	日本			78,205,890,067	79,521,637,672	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	5,200,714,000	99.16	98.77	3.5	5.25
	アメリカ			5,157,340,876	5,136,924,017	2026/9/30
2	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	2,698,686,600	95.23	93.75	3.375	2.59
	アメリカ			2,570,077,306	2,530,124,083	2033/5/15
3	US T BILL 11/05/24	国債証券	2,122,536,600	99.80	99.93	-	2.17
	アメリカ			2,118,383,938	2,121,152,149	2024/11/5
4	US T BILL 12/19/24	国債証券	2,023,438,800	99.24	99.37	-	2.06
	アメリカ			2,008,250,642	2,010,868,285	2024/12/19
5	US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	2,163,251,200	92.98	91.08	3.875	2.02
	アメリカ			2,011,401,092	1,970,502,119	2043/5/15
6	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,639,338,800	98.12	96.78	3.875	1.62
	アメリカ			1,608,534,987	1,586,700,639	2034/8/15
7	US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	1,560,982,400	95.48	93.82	4.125	1.50
	アメリカ			1,490,433,307	1,464,640,508	2053/8/15
8	US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	1,472,639,400	87.23	85.75	3.625	1.29
	アメリカ			1,284,647,756	1,262,845,789	2053/5/15
9	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	1,561,750,600	80.35	78.64	3	1.26
	アメリカ			1,254,890,995	1,228,231,430	2044/11/15
10	US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	1,183,028,000	104.30	102.24	4.75	1.24
	アメリカ			1,233,953,657	1,209,599,910	2043/11/15
11	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,181,491,600	98.71	97.17	3.875	1.17
	アメリカ			1,166,261,435	1,148,169,844	2033/8/15
12	US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	1,258,311,600	87.16	85.70	3.625	1.10
	アメリカ			1,096,844,649	1,078,486,072	2053/2/15
13	US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	1,234,497,400	87.12	85.37	3.375	1.08
	アメリカ			1,075,579,950	1,054,000,356	2042/8/15
14	US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	1,053,202,200	97.92	96.53	3.625	1.04
	アメリカ			1,031,315,340	1,016,669,247	2031/9/30
15	US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	990,978,000	101.47	102.14	4.625	1.04
	アメリカ			1,005,610,931	1,012,268,546	2054/5/15
16	US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	1,012,487,600	98.13	97.16	3.5	1.01
	アメリカ			993,647,432	983,774,086	2029/9/30
17	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	921,840,000	103.33	101.72	4.5	0.96
	アメリカ			952,610,008	937,756,134	2033/11/15
18	US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	937,204,000	99.35	97.41	4.375	0.93
	アメリカ			931,200,029	912,931,868	2043/8/15
19	US T N/B 4.625 06/30/26	国債証券	833,497,000	100.99	100.66	4.625	0.86
	アメリカ			841,783,132	839,031,936	2026/6/30
20	US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	803,537,200	99.12	97.91	3.75	0.80
	アメリカ			796,474,856	786,744,521	2030/5/31
21	US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	777,418,400	102.47	100.39	4.625	0.80
	アメリカ			796,671,642	780,455,183	2044/5/15
22	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	781,259,400	99.08	97.85	3.75	0.78
	アメリカ			774,148,716	764,535,564	2030/6/30
23	US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	756,677,000	100.84	98.79	4.5	0.76
	アメリカ			763,061,459	747,573,227	2044/2/15
24	US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	714,426,000	93.22	91.33	3.875	0.67
	アメリカ			666,006,887	652,527,681	2043/2/15
25	US T N/B 4.875 05/31/26	国債証券	570,772,600	101.30	100.98	4.875	0.59
	アメリカ			578,197,100	576,413,435	2026/5/31
26	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	543,117,400	99.52	97.56	4.25	0.54
	アメリカ			540,518,493	529,910,731	2040/11/15
27	MORGAN STANLEY 04/20/29	社債券	476,284,000	101.88	100.97	5.164	0.49
	アメリカ			485,280,437	480,918,037	2029/4/20
28	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	533,130,800	90.91	89.08	3.75	0.49
	アメリカ			484,690,859	474,944,566	2043/11/15
29	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	494,720,800	91.59	90.21	2.75	0.46
	アメリカ			453,133,318	446,301,917	2032/8/15
30	GOLDMAN SACHS GROUP INC 07/23/35	社債券	430,960,200	101.75	100.09	5.33	0.44
	アメリカ			438,530,265	431,358,445	2035/7/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.16
地方債証券	0.01
特殊債券	0.32
社債券	57.10
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。