有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,105,370,759	2.3372	2.3529	-	98.43
	日本			4,920,883,075	4,953,726,858	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	356,201,100	134.74	134.33	4.25	9.66
	アメリカ			479,980,982	478,506,084	2040/11/15
2	US T BILL 06/10/21	国債証券	222,761,850	99.99	100.00	-	4.50
	アメリカ			222,757,826	222,761,850	2021/6/10
3	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	166,662,900	127.74	127.22	3.75	4.28
	アメリカ			212,911,854	212,039,476	2043/11/15
4	US T BILL 07/29/21	国債証券	203,699,100	99.99	99.99	-	4.11
	アメリカ			203,688,791	203,692,661	2021/7/29
5	CONAGRA BRANDS INC 8.25 09/15/30	社債券	64,813,350	143.80	143.23	8.25	1.87
	アメリカ			93,202,306	92,836,492	2030/9/15
6	US T N/B 2.625 06/15/21	国債証券	74,617,050	100.41	100.34	2.625	1.51
	アメリカ			74,923,095	74,876,460	2021/6/15
7	TELEFONICA 8.25 09/15/30	社債券	51,197,100	142.73	142.77	8.25	1.48
	オランダ			73,078,668	73,096,008	2030/9/15
8	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 8.625 04/15/31	社債券	47,384,550	145.29	145.79	8.625	1.39
	アメリカ			68,845,435	69,086,224	2031/4/15
9	EQUIFAX INC 7.0 07/01/37	社債券	44,661,300	135.78	137.03	7	1.24
	アメリカ			60,642,899	61,200,690	2037/7/1
10	US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	55,554,300	106.28	106.12	2.125	1.19
	アメリカ			59,048,141	58,954,827	2026/5/31
11	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.339 03/28/22	社債券	56,643,600	101.63	101.37	3.339	1.16
	アメリカ			57,570,289	57,422,449	2022/3/28
12	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 8.48 09/15/28	社債券	40,848,750	140.94	140.55	8.48	1.16
	アメリカ			57,573,857	57,413,963	2028/9/15
13	JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/23	社債券	49,018,500	104.37	104.24	2.7	1.03
	アメリカ			51,165,373	51,100,222	2023/5/18
14	VALERO ENERGY CORP 6.625 06/15/37	社債券	37,036,200	131.28	130.55	6.625	0.98
	アメリカ			48,622,154	48,351,600	2037/6/15
15	US T N/B 1.25 08/31/24	国債証券	46,295,250	102.74	102.71	1.25	0.96
	アメリカ			47,564,749	47,550,282	2024/8/31
16	WHIRLPOOL CORP 4.85 06/15/21	社債券	40,304,100	100.68	100.52	4.85	0.82
	アメリカ			40,578,639	40,514,444	2021/6/15
17	BANK OF AMERICA CORP 04/23/27	社債券	35,946,900	109.22	109.44	3.559	0.79
	アメリカ			39,263,182	39,342,904	2027/4/23
18	CIGNA CORP 3.4 03/01/27	社債券	31,045,050	108.96	109.10	3.4	0.68
	アメリカ			33,828,612	33,870,577	2027/3/1
19	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.784 07/12/22	社債券	32,679,000	102.98	102.86	2.784	0.68
	日本			33,655,106	33,616,216	2022/7/12
20	NATIONAL RURAL UTIL COOP 04/30/43	社債券	29,955,750	105.00	104.91	4.75	0.63
	アメリカ			31,454,054	31,428,656	2043/4/30
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	28,321,800	108.78	109.05	3.5	0.62
	アメリカ			30,811,133	30,885,434	2026/11/16
22	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 03/09/27	社債券	27,777,150	110.61	111.00	3.75	0.62
	アメリカ			30,726,263	30,833,523	2027/3/9
23	BAT CAPITAL CORP 2.789 09/06/24	社債券	28,321,800	105.66	105.20	2.789	0.60
	アメリカ			29,925,813	29,794,608	2024/9/6
24	CABOT CORP 4.0 07/01/29	社債券	27,777,150	106.89	105.99	4	0.59
	アメリカ			29,691,847	29,441,446	2029/7/1
25	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	27,777,150	103.59	103.54	1.5	0.58
	アメリカ			28,776,475	28,762,369	2024/9/30
26	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193 02/25/25	社債券	27,232,500	103.62	103.83	2.193	0.57
	日本			28,220,819	28,277,376	2025/2/25
27	BB&T CORPORATION 3.05 06/20/22	社債券	27,232,500	103.02	102.92	3.05	0.57
	アメリカ			28,057,421	28,028,499	2022/6/20
28	PNC BANK NA 12/09/22	社債券	27,232,500	101.09	101.07	2.028	0.56
	アメリカ			27,530,443	27,524,259	2022/12/9
29	NATWEST GROUP PLC 3.875 09/12/23	社債券	25,598,550	107.27	107.35	3.875	0.55
	イギリス			27,459,803	27,481,151	2023/9/12
30	ORIX CORP 3.7 07/18/27	社債券	24,509,250	111.66	111.52	3.7	0.55
	日本			27,367,259	27,334,288	2027/7/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.40
地方債証券	0.24
特殊債券	0.44
社債券	67.00
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。