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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】: 2018/01/19 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	3,232,942,171	2.0240	6,543,474,955	2.0292	6,560,286,253	98.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.95
合計		98.95

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5%	3,695,000	15,523.25	573,584,217	15,395.06	568,847,629	5	2037年 5月15日	8.67
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	3,945,000	11,296.46	445,645,474	11,297.43	445,683,799	0.75	2018年 2月28日	6.79
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,760,000	13,336.96	234,730,617	13,206.12	232,427,811	3.75	2043年11月15日	3.54
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,425,000	11,294.15	160,941,643	11,340.66	161,604,532	2.25	2024年10月31日	2.46
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,370,000	11,273.56	154,447,840	11,272.68	154,435,729	1.25	2019年 3月31日	2.35
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,335,000	11,284.96	150,654,308	11,316.00	151,068,600	2	2022年10月31日	2.30
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,270,000	11,261.18	143,017,088	11,259.42	142,994,634	1.25	2019年 6月30日	2.17
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,200,000	11,270.02	135,240,345	11,269.14	135,229,736	1.25	2019年 4月30日	2.06
9	アメリカ	社債券	PSEG POWER 8.625%	850,000	14,724.32	125,156,771	14,898.56	126,637,843	8.625	2031年 4月15日	1.93
10	アメリカ	社債券	CONAGRA INC 8.25%	790,000	15,754.92	124,463,908	15,711.77	124,123,012	8.25	2030年 9月15日	1.89
11	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY 8.48%	750,000	16,395.30	122,964,790	16,516.30	123,872,322	8.48	2028年 9月15日	1.88
12	アメリカ	社債券	AT&T BROADBAND 9.455%	805,000	14,986.92	120,644,729	15,028.68	120,980,892	9.455	2022年11月15日	1.84
13	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7.0%	755,000	13,658.46	103,121,428	13,771.31	103,973,429	7	2037年 7月 1日	1.58
14	アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125%	810,000	12,197.40	98,798,984	12,176.61	98,630,550	6.125	2019年10月15日	1.50
15	アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625%	660,000	14,270.60	94,186,010	14,381.50	94,917,929	6.625	2037年 6月15日	1.44
16	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROP 8.25%	545,000	15,985.20	87,119,383	15,933.60	86,838,158	8.25	2030年 9月15日	1.32
17	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 3.339%	720,000	11,538.92	83,080,261	11,549.10	83,153,589	3.339	2022年 3月28日	1.26
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	700,000	11,295.63	79,069,419	11,297.43	79,082,043	0.875	2018年 3月31日	1.20
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	680,000	11,370.77	77,321,242	11,325.72	77,014,921	2.375	2027年 5月15日	1.17
20	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.15%	545,000	14,271.15	77,777,771	14,095.87	76,822,530	6.15	2037年 3月 1日	1.17
21	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 2.875%	650,000	11,439.34	74,355,739	11,436.06	74,334,408	2.875	2020年 6月 8日	1.13
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75%	535,000	12,493.99	66,842,876	12,479.73	66,766,595	5.75	2021年 1月25日	1.01
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	570,000	11,434.46	65,176,446	11,320.42	64,526,395	2.875	2045年 8月15日	0.98
24	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 3.65%	550,000	11,687.16	64,279,406	11,641.90	64,030,454	3.65	2026年 2月 1日	0.97
25	アメリカ	社債券	PERKINELMER INC 5%	505,000	12,303.04	62,130,393	12,289.24	62,060,675	5	2021年11月15日	0.94
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	540,000	11,241.35	60,703,333	11,247.92	60,738,804	1.875	2022年 9月30日	0.92
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	520,000	11,262.95	58,567,371	11,258.53	58,544,385	1.5	2020年 7月15日	0.89
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	510,000	11,283.74	57,547,119	11,288.59	57,571,827	1.625	2020年10月15日	0.87
29	アメリカ	社債券	WHIRLPOOL CORP 4.85%	470,000	12,201.59	57,347,473	12,183.59	57,262,909	4.85	2021年 6月15日	0.87
30	アメリカ	社債券	NABORS INDUSTRIES 4.625%	485,000	11,133.81	53,998,990	11,033.10	53,510,535	4.625	2021年 9月15日	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	39.65
社債券	国内	2.08
社債券	外国	56.73
合計		98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

開示資料

決算