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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/22 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	2,864,161,090	1.9849	5,685,073,347	2.0011	5,731,472,757	99.32

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.32
合計		99.32

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5%	3,695,000	14,027.42	518,313,465	14,130.06	522,106,083	5	2037年 5月15日	9.10
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,760,000	12,027.68	211,687,187	12,083.42	212,668,302	3.75	2043年11月15日	3.71
3	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	1,785,000	11,186.03	199,670,674	11,192.84	199,792,218	―	2019年 4月25日	3.48
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	1,460,000	11,224.24	163,873,947	11,251.67	164,274,426	2.625	2021年 6月15日	2.86
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,270,000	11,220.70	142,502,936	11,226.01	142,570,361	1.25	2019年 6月30日	2.48
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,200,000	11,251.67	135,020,077	11,256.98	135,083,786	1.25	2019年 4月30日	2.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,155,000	11,264.94	130,110,125	11,269.37	130,161,224	1.25	2019年 3月31日	2.27
8	アメリカ	社債券	CONAGRA INC 8.25%	790,000	14,262.63	112,674,814	14,362.54	113,464,121	8.25	2030年 9月15日	1.97
9	アメリカ	社債券	PSEG POWER 8.625%	750,000	14,694.36	110,207,770	14,691.50	110,186,305	8.625	2031年 4月15日	1.92
10	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 3.65%	890,000	10,861.97	96,671,567	10,767.62	95,831,891	3.65	2026年 2月 1日	1.67
11	アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125%	810,000	11,611.87	94,056,187	11,613.92	94,072,774	6.125	2019年10月15日	1.64
12	アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625%	660,000	13,135.89	86,696,906	12,798.38	84,469,308	6.625	2037年 6月15日	1.47
13	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7.0%	635,000	12,952.19	82,246,452	12,995.28	82,520,043	7	2037年 7月 1日	1.43
14	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROP 8.25%	545,000	14,342.79	78,168,224	14,303.49	77,954,032	8.25	2030年 9月15日	1.36
15	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 3.339%	720,000	10,819.72	77,902,040	10,818.59	77,893,885	3.339	2022年 3月28日	1.35
16	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.15%	545,000	13,757.69	74,979,423	13,752.79	74,952,757	6.15	2037年 3月 1日	1.30
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	660,000	11,238.68	74,175,298	11,289.72	74,512,159	2.875	2023年 9月30日	1.30
18	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 2.875%	650,000	11,183.51	72,692,873	11,196.77	72,779,007	2.875	2020年 6月 8日	1.26
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	650,000	10,776.51	70,047,325	10,830.48	70,398,168	3.125	2048年 5月15日	1.22
20	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75%	535,000	11,850.16	63,398,395	11,854.24	63,420,209	5.75	2021年 1月25日	1.10
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	535,000	11,204.77	59,945,554	11,212.74	59,988,159	1.875	2019年12月31日	1.04
22	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	525,000	11,264.00	59,136,037	11,271.27	59,174,217	―	2019年 1月17日	1.03
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	570,000	10,314.62	58,793,354	10,359.75	59,050,578	2.875	2045年 8月15日	1.03
24	アメリカ	社債券	PERKINELMER INC 5%	505,000	11,634.13	58,752,358	11,649.68	58,830,912	5	2021年11月15日	1.02
25	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY 8.48%	375,000	15,277.37	57,290,139	15,204.47	57,016,766	8.48	2028年 9月15日	0.99
26	アメリカ	社債券	WHIRLPOOL CORP 4.85%	470,000	11,624.55	54,635,401	11,636.33	54,690,762	4.85	2021年 6月15日	0.95
27	アメリカ	社債券	NABORS INDUSTRIES 4.625%	485,000	11,085.88	53,766,561	10,986.22	53,283,167	4.625	2021年 9月15日	0.92
28	アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUND 3%	465,000	10,913.16	50,746,227	10,969.45	51,007,977	3	2022年 7月 1日	0.88
29	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 2.7%	450,000	10,812.93	48,658,195	10,838.98	48,775,419	2.7	2023年 5月18日	0.85
30	アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 6.05%	385,000	11,553.00	44,479,055	11,263.89	43,366,013	6.05	2041年 6月 1日	0.75

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	36.31
社債券	国内	2.53
社債券	外国	58.55
合計		97.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算