有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	21,069,333,186	3.0293	3.0783	-	99.52
	日本			63,825,722,376	64,857,728,346	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	3,097,990,500	95.19	95.17	4	3.98
	アメリカ			2,949,141,715	2,948,657,683	2034/2/15
2	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	2,755,948,500	90.82	90.82	3.375	3.38
	アメリカ			2,503,122,507	2,502,961,011	2033/5/15
3	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	2,051,467,500	99.07	99.03	4.5	2.75
	アメリカ			2,032,395,242	2,031,754,161	2033/11/15
4	US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	2,209,152,000	87.87	87.82	3.875	2.62
	アメリカ			1,941,378,586	1,940,084,157	2043/5/15
5	US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	2,140,116,000	90.57	90.24	4.125	2.61
	アメリカ			1,938,476,931	1,931,287,492	2053/8/15
6	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,673,338,500	91.91	91.89	3.5	2.08
	アメリカ			1,538,000,691	1,537,641,194	2033/2/15
7	US T BILL 05/30/24	国債証券	1,281,873,000	99.44	99.56	-	1.72
	アメリカ			1,274,728,693	1,276,241,650	2024/5/30
8	US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	1,503,886,500	82.69	82.38	3.625	1.67
	アメリカ			1,243,614,243	1,238,914,597	2053/5/15
9	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,206,561,000	94.36	94.35	3.875	1.54
	アメリカ			1,138,597,679	1,138,409,144	2033/8/15
10	US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	1,084,179,000	98.84	98.76	4.75	1.45
	アメリカ			1,071,643,174	1,070,796,159	2043/11/15
11	US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	1,285,011,000	82.64	82.37	3.625	1.43
	アメリカ			1,062,016,394	1,058,477,598	2053/2/15
12	US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	1,260,691,500	82.21	82.17	3.375	1.40
	アメリカ			1,036,475,527	1,036,032,320	2042/8/15
13	US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	957,090,000	94.10	94.04	4.375	1.22
	アメリカ			900,711,410	900,113,228	2043/8/15
14	US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	820,587,000	95.20	95.25	3.75	1.06
	アメリカ			781,224,464	781,689,251	2030/5/31
15	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	797,836,500	95.15	95.20	3.75	1.03
	アメリカ			759,144,544	759,565,279	2030/6/30
16	US T BILL 07/11/24	国債証券	761,749,500	98.83	98.95	-	1.02
	アメリカ			752,879,353	753,766,365	2024/7/11
17	US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	711,541,500	96.44	96.50	4	0.93
	アメリカ			686,234,521	686,665,336	2030/7/31
18	US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	729,585,000	88.04	87.99	3.875	0.87
	アメリカ			642,376,785	641,977,795	2043/2/15
19	US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	615,832,500	98.68	98.73	4.375	0.82
	アメリカ			607,761,722	608,038,368	2028/8/31
20	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	554,641,500	94.09	94.05	4.25	0.70
	アメリカ			521,882,982	521,666,329	2040/11/15
21	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	582,883,500	87.12	87.13	2.75	0.69
	アメリカ			507,825,852	507,882,767	2032/8/15
22	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	544,443,000	86.03	85.92	3.75	0.63
	アメリカ			468,433,643	467,827,526	2043/11/15
23	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	452,656,500	100.26	100.24	4.75	0.61
	アメリカ			453,867,203	453,788,141	2053/11/15
24	MORGAN STANLEY 04/20/29	社債券	451,872,000	98.17	98.62	5.164	0.60
	アメリカ			443,640,039	445,658,187	2029/4/20
25	US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	411,862,500	93.96	94.03	3.5	0.52
	アメリカ			387,013,997	387,311,630	2030/4/30
26	US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	390,681,000	95.69	95.73	3.5	0.51
	アメリカ			373,878,663	374,016,012	2028/1/31
27	US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	369,499,500	99.66	99.71	4.625	0.50
	アメリカ			368,250,993	368,431,414	2028/9/30
28	JPMORGAN CHASE & CO 10/15/30	社債券	414,216,000	86.47	87.05	2.739	0.49
	アメリカ			358,190,074	360,589,611	2030/10/15
29	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 01/15/26	社債券	378,913,500	94.55	94.61	3.4	0.48
	アメリカ			358,295,918	358,526,850	2026/1/15
30	BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/28	社債券	368,715,000	94.54	94.92	3.705	0.47
	アメリカ			348,600,559	349,996,836	2028/4/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	43.74
地方債証券	0.01
特殊債券	0.32
社債券	54.22
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。