有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,252,786,544	2.3172	2.2837	-	98.49
	日本			5,220,156,980	5,144,688,630	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	342,042,000	153.42	151.69	4.25	10.09
	アメリカ			524,793,969	518,861,678	2040/11/15
2	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	160,038,000	146.64	144.92	3.75	4.51
	アメリカ			234,693,224	231,930,069	2043/11/15
3	CONAGRA BRANDS INC 8.25 09/15/30	社債券	62,237,000	151.60	150.40	8.25	1.82
	アメリカ			94,352,125	93,605,508	2030/9/15
4	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	83,157,000	98.72	98.02	0.625	1.58
	アメリカ			82,098,046	81,513,349	2030/8/15
5	TELEFONICA 8.25 09/15/30	社債券	49,162,000	151.43	149.25	8.25	1.43
	オランダ			74,446,039	73,376,464	2030/9/15
6	US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	66,944,000	109.55	109.28	2.125	1.42
	アメリカ			73,340,286	73,162,466	2026/5/31
7	US T N/B 2.625 06/15/21	国債証券	71,651,000	101.64	101.56	2.625	1.41
	アメリカ			72,826,524	72,773,345	2021/6/15
8	PSEG POWER LLC 8.625 04/15/31	社債券	45,501,000	146.28	145.92	8.625	1.29
	アメリカ			66,561,305	66,398,301	2031/4/15
9	US T N/B 1.25 08/31/24	国債証券	60,145,000	103.86	103.74	1.25	1.21
	アメリカ			62,470,915	62,400,437	2024/8/31
10	EQUIFAX INC 7.0 07/01/37	社債券	46,024,000	132.33	131.88	7	1.18
	アメリカ			60,906,776	60,698,205	2037/7/1
11	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 8.48 09/15/28	社債券	39,225,000	150.32	148.69	8.48	1.13
	アメリカ			58,963,334	58,325,629	2028/9/15
12	MORGAN STANLEY 5.75 01/25/21	社債券	55,961,000	101.40	101.24	5.75	1.10
	アメリカ			56,745,008	56,657,519	2021/1/25
13	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.339 03/28/22	社債券	54,392,000	99.87	100.02	3.339	1.06
	アメリカ			54,324,010	54,405,598	2022/3/28
14	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	52,823,000	97.08	95.79	1.125	0.98
	アメリカ			51,283,702	50,602,781	2040/5/15
15	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.0 07/01/22	社債券	48,639,000	103.25	103.08	3	0.97
	アメリカ			50,221,389	50,141,177	2022/7/1
16	JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/23	社債券	47,070,000	105.62	105.40	2.7	0.96
	アメリカ			49,718,938	49,614,902	2023/5/18
17	VALERO ENERGY CORP 6.625 06/15/37	社債券	35,564,000	122.66	118.74	6.625	0.82
	アメリカ			43,624,242	42,229,824	2037/6/15
18	WHIRLPOOL CORP 4.85 06/15/21	社債券	38,702,000	102.90	102.67	4.85	0.77
	アメリカ			39,824,600	39,736,762	2021/6/15
19	BANK OF AMERICA CORP 04/23/27	社債券	34,518,000	112.03	111.49	3.559	0.75
	アメリカ			38,673,429	38,485,119	2027/4/23
20	CIGNA CORP 3.4 03/01/27	社債券	29,811,000	112.07	111.88	3.4	0.65
	アメリカ			33,411,705	33,355,227	2027/3/1
21	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.784 07/12/22	社債券	31,380,000	104.01	103.99	2.784	0.63
	日本			32,639,089	32,632,601	2022/7/12
22	TOYOTA INDUSTRIES CORP 3.235 03/16/23	社債券	28,765,000	105.27	105.85	3.235	0.59
	日本			30,282,568	30,449,526	2023/3/16
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	27,196,000	110.98	110.85	3.5	0.59
	アメリカ			30,183,037	30,148,939	2026/11/16
24	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.7 02/02/21	社債券	29,811,000	100.69	100.62	2.7	0.58
	カナダ			30,018,274	29,998,186	2021/2/2
25	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 03/09/27	社債券	26,673,000	112.26	112.16	3.75	0.58
	アメリカ			29,943,763	29,918,542	2027/3/9
26	NATIONAL RURAL UTIL COOP 04/30/43	社債券	28,765,000	103.43	103.54	4.75	0.58
	アメリカ			29,752,720	29,784,719	2043/4/30
27	US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	22,489,000	132.06	130.36	3	0.57
	アメリカ			29,699,535	29,318,276	2045/5/15
28	BAT CAPITAL CORP 2.789 09/06/24	社債券	27,196,000	106.04	105.73	2.789	0.56
	アメリカ			28,840,486	28,755,644	2024/9/6
29	CABOT CORP 4.0 07/01/29	社債券	26,673,000	106.77	105.97	4	0.55
	アメリカ			28,480,564	28,266,828	2029/7/1
30	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	26,673,000	104.90	104.79	1.5	0.54
	アメリカ			27,981,643	27,952,469	2024/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	26.22
地方債証券	0.24
社債券	69.98
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。