有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,053,829,573	2.5135	2.5001	-	98.64
	日本			5,162,506,014	5,134,779,315	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	371,700,900	136.26	137.84	4.25	9.98
	アメリカ			506,500,553	512,366,458	2040/11/15
2	US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	328,506,300	97.64	97.55	0.625	6.24
	アメリカ			320,768,430	320,460,460	2026/7/31
3	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	105,713,100	130.03	132.07	3.75	2.72
	アメリカ			137,464,194	139,619,749	2043/11/15
4	US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	117,080,100	98.59	98.72	1.25	2.25
	アメリカ			115,438,233	115,589,156	2028/9/30
5	US T BILL 12/09/21	国債証券	107,418,150	99.98	99.99	-	2.09
	アメリカ			107,406,360	107,410,944	2021/12/9
6	CONAGRA BRANDS INC 8.25 09/15/30	社債券	67,633,650	144.54	145.10	8.25	1.91
	アメリカ			97,759,011	98,140,198	2030/9/15
7	US T N/B 0.125 09/15/23	国債証券	86,957,550	99.48	99.34	0.125	1.68
	アメリカ			86,509,174	86,386,890	2023/9/15
8	TELEFONICA 8.25 09/15/30	社債券	53,424,900	142.46	142.48	8.25	1.48
	オランダ			76,112,362	76,124,257	2030/9/15
9	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	77,863,950	96.53	97.10	1.25	1.47
	アメリカ			75,169,125	75,610,152	2031/8/15
10	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 8.625 04/15/31	社債券	49,446,450	146.11	146.79	8.625	1.41
	アメリカ			72,247,929	72,586,773	2031/4/15
11	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	72,748,800	98.48	98.38	0.75	1.39
	アメリカ			71,649,041	71,572,314	2026/4/30
12	EQUIFAX INC 7.0 07/01/37	社債券	46,604,700	142.28	142.21	7	1.29
	アメリカ			66,310,500	66,279,282	2037/7/1
13	US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	57,971,700	104.59	104.51	2.125	1.18
	アメリカ			60,637,036	60,589,482	2026/5/31
14	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 8.48 09/15/28	社債券	42,626,250	140.59	140.08	8.48	1.16
	アメリカ			59,929,074	59,714,636	2028/9/15
15	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.339 03/28/22	社債券	59,108,400	100.84	100.62	3.339	1.16
	アメリカ			59,610,821	59,477,827	2022/3/28
16	VALERO ENERGY CORP 6.625 06/15/37	社債券	38,647,800	135.08	136.83	6.625	1.03
	アメリカ			52,205,469	52,883,373	2037/6/15
17	JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/23	社債券	51,151,500	103.24	102.97	2.7	1.03
	アメリカ			52,813,233	52,674,056	2023/5/18
18	US T N/B 1.25 08/31/24	国債証券	48,309,750	101.68	101.46	1.25	0.95
	アメリカ			49,124,975	49,015,522	2024/8/31
19	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	47,173,050	102.40	102.25	1.625	0.94
	アメリカ			48,306,308	48,236,285	2023/10/31
20	CIGNA CORP 3.4 03/01/27	社債券	32,395,950	108.27	107.86	3.4	0.68
	アメリカ			35,075,488	34,942,629	2027/3/1
21	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.784 07/12/22	社債券	34,101,000	101.80	101.69	2.784	0.68
	日本			34,717,649	34,677,703	2022/7/12
22	NATIONAL RURAL UTIL COOP 04/30/43	社債券	31,259,250	103.48	103.33	4.75	0.63
	アメリカ			32,347,287	32,302,864	2043/4/30
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	29,554,200	107.34	107.25	3.5	0.62
	アメリカ			31,725,487	31,697,009	2026/11/16
24	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 03/09/27	社債券	28,985,850	109.67	109.17	3.75	0.62
	アメリカ			31,789,817	31,644,479	2027/3/9
25	CABOT CORP 4.0 07/01/29	社債券	28,985,850	108.18	108.60	4	0.61
	アメリカ			31,357,941	31,480,043	2029/7/1
26	BAT CAPITAL CORP 2.789 09/06/24	社債券	29,554,200	104.47	104.00	2.789	0.60
	アメリカ			30,876,302	30,738,077	2024/9/6
27	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	31,259,250	94.46	96.32	1.75	0.59
	アメリカ			29,528,844	30,111,446	2041/8/15
28	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	28,985,850	102.39	102.15	1.5	0.58
	アメリカ			29,678,791	29,609,723	2024/9/30
29	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193 02/25/25	社債券	28,417,500	102.94	102.75	2.193	0.57
	日本			29,253,975	29,200,349	2025/2/25
30	BB&T CORPORATION 3.05 06/20/22	社債券	28,417,500	101.61	101.50	3.05	0.56
	アメリカ			28,877,640	28,846,438	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.24
地方債証券	0.28
特殊債券	0.44
社債券	63.14
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。