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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 9:25
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	2,728,296,945	2.0820	5,680,314,239	2.0841	5,686,043,663	99.53

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.53
合計		99.53

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,440,000	13,714.73	471,786,796	13,735.70	472,508,229	4.25	2040年11月15日	8.31
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	2,290,000	11,716.28	268,302,983	11,745.12	268,963,327	3.125	2028年11月15日	4.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	2,130,000	11,243.54	239,487,530	11,271.50	240,083,132	2.625	2029年 2月15日	4.22
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,530,000	12,803.32	195,890,943	12,826.04	196,238,552	3.75	2043年11月15日	3.45
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	1,460,000	11,243.54	164,155,779	11,256.65	164,347,147	2.625	2021年 6月15日	2.89
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,270,000	11,157.91	141,705,474	11,158.78	141,716,571	1.25	2019年 6月30日	2.49
7	アメリカ	社債券	PSEG POWER 8.625%	750,000	14,886.10	111,645,764	14,938.07	112,035,548	8.625	2031年 4月15日	1.97
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	960,000	11,046.30	106,044,538	11,070.91	106,280,765	2.125	2024年 3月31日	1.86
9	アメリカ	社債券	CONAGRA BRANDS 8.25%	690,000	14,394.49	99,322,010	14,415.53	99,467,195	8.25	2030年 9月15日	1.74
10	アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125%	810,000	11,346.82	91,909,251	11,340.78	91,860,337	6.125	2019年10月15日	1.61
11	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	800,000	11,136.60	89,092,865	11,139.58	89,116,711	―	2019年 6月27日	1.56
12	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROP 8.25%	545,000	15,036.33	81,948,004	15,070.10	82,132,098	8.25	2030年 9月15日	1.44
13	アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 6.15%	545,000	14,473.17	78,878,817	14,485.71	78,947,152	6.15	2037年 3月 1日	1.38
14	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 3.339%	720,000	10,918.79	78,615,338	10,963.53	78,937,466	3.339	2022年 3月28日	1.38
15	アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625%	560,000	13,406.34	75,075,510	13,495.82	75,576,598	6.625	2037年 6月15日	1.32
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	650,000	11,179.75	72,668,421	11,181.50	72,679,780	1.25	2019年 4月30日	1.27
17	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 2.875%	650,000	11,159.27	72,535,284	11,136.90	72,389,879	2.875	2020年 6月 8日	1.27
18	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7.0%	535,000	12,592.12	67,367,889	12,603.16	67,426,957	7	2037年 7月 1日	1.18
19	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75%	535,000	11,719.30	62,698,295	11,719.64	62,700,090	5.75	2021年 1月25日	1.10
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	535,000	11,138.68	59,591,975	11,141.30	59,606,000	1.875	2019年12月31日	1.04
21	アメリカ	社債券	PERKINELMER INC 5%	505,000	11,682.17	58,994,997	11,692.04	59,044,805	5	2021年11月15日	1.03
22	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY 8.48%	375,000	15,332.53	57,497,020	15,338.80	57,520,504	8.48	2028年 9月15日	1.01
23	アメリカ	社債券	WHIRLPOOL CORP 4.85%	470,000	11,545.60	54,264,341	11,561.93	54,341,092	4.85	2021年 6月15日	0.95
24	アメリカ	社債券	NABORS INDUSTRIES 4.625%	485,000	11,129.07	53,976,014	11,129.07	53,976,014	4.625	2021年 9月15日	0.94
25	アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUND 3%	465,000	11,131.42	51,761,121	11,152.89	51,860,981	3	2022年 7月 1日	0.91
26	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 2.7%	450,000	11,040.15	49,680,694	11,064.20	49,788,909	2.7	2023年 5月18日	0.87
27	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER 6.05%	385,000	11,863.27	45,673,613	11,894.81	45,795,027	6.05	2041年 6月 1日	0.80
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	400,000	11,306.46	45,225,848	11,330.92	45,323,717	3	2045年 5月15日	0.79
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	370,000	11,538.90	42,693,931	11,567.73	42,800,625	3.125	2048年 5月15日	0.75
30	フランス	社債券	BNP PARIBAS 3.375%	380,000	10,909.84	41,457,426	11,005.81	41,822,102	3.375	2025年 1月 9日	0.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	39.31
社債券	国内	2.62
社債券	外国	56.13
合計		98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算