有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	26,828,636,636	3.5394	3.5383	-	99.59
	日本			94,959,915,283	94,927,765,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	5,429,201,500	99.90	99.89	3.5	4.46
	アメリカ			5,423,994,188	5,423,759,375	2026/9/30
2	US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4,543,046,750	100.24	99.14	4	3.71
	アメリカ			4,554,226,906	4,504,182,386	2032/4/30
3	US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	2,810,032,800	98.93	97.72	4.125	2.26
	アメリカ			2,780,037,035	2,746,148,431	2036/2/15
4	US T N/B 4.125 05/31/32	国債証券	2,693,750,050	100.86	99.76	4.125	2.21
	アメリカ			2,717,109,923	2,687,331,352	2032/5/31
5	US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	2,258,291,200	89.41	87.89	3.875	1.63
	アメリカ			2,019,229,868	1,984,914,430	2043/5/15
6	US T N/B 3.75 10/31/32	国債証券	1,549,527,790	98.55	97.42	3.75	1.24
	アメリカ			1,527,192,800	1,509,609,286	2032/10/31
7	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	1,699,332,050	77.27	75.86	3	1.06
	アメリカ			1,313,132,290	1,289,235,433	2044/11/15
8	US T N/B 4.0 07/31/32	国債証券	1,279,431,030	100.11	98.99	4	1.04
	アメリカ			1,280,905,366	1,266,611,727	2032/7/31
9	US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	1,537,338,150	80.60	79.26	3.625	1.00
	アメリカ			1,239,178,607	1,218,580,675	2053/5/15
10	US T N/B 4.625 02/15/46	国債証券	1,274,458,940	97.16	95.47	4.625	1.00
	アメリカ			1,238,316,071	1,216,809,575	2046/2/15
11	US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	1,235,003,000	99.57	97.91	4.75	0.99
	アメリカ			1,229,696,331	1,209,241,594	2043/11/15
12	US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	1,072,207,150	102.92	101.83	4.5	0.90
	アメリカ			1,103,577,579	1,091,934,085	2031/12/31
13	US T N/B 4.625 11/15/55	国債証券	1,145,024,210	95.96	94.39	4.625	0.89
	アメリカ			1,098,775,960	1,080,795,502	2055/11/15
14	US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	1,313,594,100	80.69	79.34	3.625	0.86
	アメリカ			1,059,957,532	1,042,254,805	2053/2/15
15	US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	971,001,060	98.67	97.66	3.625	0.78
	アメリカ			958,142,877	948,375,975	2031/9/30
16	US T N/B 3.75 02/28/33	国債証券	950,631,530	98.36	97.20	3.75	0.76
	アメリカ			935,109,486	924,043,548	2033/2/28
17	US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	978,379,000	95.15	93.55	4.375	0.75
	アメリカ			930,950,546	915,319,414	2043/8/15
18	US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	1,020,080,400	90.03	88.56	4.25	0.74
	アメリカ			918,391,133	903,448,545	2054/8/15
19	US T N/B 3.875 12/31/32	国債証券	895,938,540	99.19	98.02	3.875	0.72
	アメリカ			888,694,033	878,229,758	2032/12/31
20	US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	811,573,400	97.78	96.14	4.625	0.64
	アメリカ			793,614,157	780,267,581	2044/5/15
21	US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	789,920,750	96.38	94.74	4.5	0.62
	アメリカ			761,378,690	748,449,910	2044/2/15
22	US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	700,102,350	97.20	95.55	4.625	0.55
	アメリカ			680,521,361	668,980,616	2045/11/15
23	US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	802,751,950	84.31	82.91	3.375	0.55
	アメリカ			676,867,263	665,625,602	2042/8/15
24	US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	745,813,500	89.62	88.12	3.875	0.54
	アメリカ			668,435,349	657,219,007	2043/2/15
25	WELLS FARGO & COMPANY 12/03/35	社債券	648,777,550	100.80	99.69	5.211	0.53
	アメリカ			654,003,081	646,766,365	2035/12/3
26	US T N/B 4.625 06/30/26	国債証券	630,332,700	100.17	100.15	4.625	0.52
	アメリカ			631,427,554	631,294,566	2026/6/30
27	US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	612,689,800	101.04	100.00	4.125	0.50
	アメリカ			619,103,895	612,689,800	2031/11/30
28	HPS CORPORATE LENDING FU 5.65 04/02/31	社債券	599,858,600	97.81	97.30	5.65	0.48
	アメリカ			586,742,481	583,710,039	2031/4/2
29	BANK OF NOVA SCOTIA 02/14/31	社債券	530,890,900	102.39	101.67	5.13	0.44
	カナダ			543,597,114	539,807,589	2031/2/14
30	US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	539,712,350	100.75	99.88	4	0.44
	アメリカ			543,791,813	539,069,330	2030/7/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.40
地方債証券	0.01
特殊債券	0.30
社債券	59.98
合計	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。