有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	3,068,868,739	1.9019	5,836,681,454	1.9248	5,906,958,548	99.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.08
合計		99.08

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5%	3,695,000	14,118.11	521,664,170	13,972.02	516,266,340	5	2037年 5月15日	8.73
2	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	2,715,000	10,694.90	290,366,702	10,695.63	290,386,432	―	2019年 4月25日	4.91
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,760,000	12,201.06	214,738,796	12,054.98	212,167,704	3.75	2043年11月15日	3.59
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,890,000	10,526.64	198,953,608	10,477.95	198,033,276	2.25	2024年12月31日	3.35
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,370,000	10,832.48	148,405,036	10,832.48	148,405,036	1.25	2019年 3月31日	2.51
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,270,000	10,800.02	137,160,267	10,799.16	137,149,418	1.25	2019年 6月30日	2.32
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	1,245,000	10,747.90	133,811,467	10,722.28	133,492,387	2.375	2023年 1月31日	2.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,200,000	10,821.37	129,856,542	10,822.23	129,866,794	1.25	2019年 4月30日	2.19
9	アメリカ	社債券	PSEG POWER 8.625%	850,000	14,210.38	120,788,306	14,096.00	119,816,038	8.625	2031年 4月15日	2.02
10	アメリカ	社債券	CONAGRA INC 8.25%	790,000	14,614.41	115,453,889	14,516.00	114,676,437	8.25	2030年 9月15日	1.94
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,025,000	10,799.80	110,697,992	10,774.39	110,437,517	2.5	2023年 3月31日	1.86
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	960,000	10,866.65	104,319,899	10,854.69	104,205,082	2.375	2021年 4月15日	1.76
13	アメリカ	社債券	EQUIFAX INC 7.0%	755,000	13,366.48	100,916,942	13,266.71	100,163,705	7	2037年 7月 1日	1.69
14	アメリカ	社債券	RPM INTL INC 6.125%	810,000	11,400.29	92,342,364	11,375.65	92,142,808	6.125	2019年10月15日	1.55
15	アメリカ	社債券	VALERO ENERGY 6.625%	660,000	13,680.77	90,293,138	13,352.72	88,128,008	6.625	2037年 6月15日	1.49
16	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROP 8.25%	545,000	14,791.44	80,613,383	14,503.52	79,044,227	8.25	2030年 9月15日	1.33
17	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT 3.339%	720,000	10,667.09	76,803,066	10,699.89	77,039,262	3.339	2022年 3月28日	1.30
18	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.15%	545,000	13,610.41	74,176,743	13,384.81	72,947,224	6.15	2037年 3月 1日	1.23
19	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 2.875%	650,000	10,830.02	70,395,156	10,821.27	70,338,294	2.875	2020年 6月 8日	1.19
20	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.75%	535,000	11,611.22	62,120,029	11,609.68	62,111,839	5.75	2021年 1月25日	1.05
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	570,000	10,471.11	59,685,366	10,336.99	58,920,855	2.875	2045年 8月15日	0.99
22	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 3.65%	550,000	10,778.95	59,284,266	10,683.49	58,759,222	3.65	2026年 2月 1日	0.99
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	535,000	10,907.66	58,355,995	10,911.07	58,374,276	0.625	2018年 6月30日	0.98
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	535,000	10,837.60	57,981,213	10,832.48	57,953,791	1.875	2019年12月31日	0.98
25	アメリカ	社債券	PERKINELMER INC 5%	505,000	11,441.80	57,781,123	11,416.49	57,653,285	5	2021年11月15日	0.97
26	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY 8.48%	375,000	15,448.80	57,933,027	15,341.33	57,530,014	8.48	2028年 9月15日	0.97
27	アメリカ	社債券	WHIRLPOOL CORP 4.85%	470,000	11,390.88	53,537,136	11,371.85	53,447,710	4.85	2021年 6月15日	0.90
28	アメリカ	社債券	NABORS INDUSTRIES 4.625%	485,000	10,675.84	51,777,826	10,606.94	51,443,707	4.625	2021年 9月15日	0.87
29	アメリカ	社債券	ATHENE GLOBAL FUND 3%	465,000	10,496.94	48,810,789	10,552.16	49,067,570	3	2022年 7月 1日	0.83
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	440,000	10,690.81	47,039,597	10,710.31	47,125,405	2.75	2028年 2月15日	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	40.78
社債券	国内	2.39
社債券	外国	54.97
合計		98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算