有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,812,035,752	2.5809	2.5742	-	96.66
	日本			4,676,845,069	4,664,542,432	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.66
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	421,372,200	115.55	116.88	4.25	10.56
	アメリカ			486,915,326	492,511,676	2040/11/15
2	US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	186,202,700	96.53	97.08	2.375	3.88
	アメリカ			179,743,534	180,776,634	2029/3/31
3	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	119,839,800	108.57	109.88	3.75	2.82
	アメリカ			130,110,444	131,683,341	2043/11/15
4	US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	143,678,900	82.63	83.65	2	2.58
	アメリカ			118,725,669	120,196,372	2041/11/15
5	US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	116,618,300	93.49	94.04	1.875	2.35
	アメリカ			109,028,966	109,671,307	2029/2/28
6	US T BILL 01/26/23	国債証券	109,531,000	98.83	98.88	-	2.32
	アメリカ			108,256,809	108,311,051	2023/1/26
7	CONAGRA BRANDS INC 8.25 09/15/30	社債券	65,074,300	123.42	121.15	8.25	1.69
	アメリカ			80,318,605	78,837,890	2030/9/15
8	TELEFONICA 8.25 09/15/30	社債券	60,564,200	125.38	125.08	8.25	1.62
	オランダ			75,938,330	75,755,806	2030/9/15
9	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 8.625 04/15/31	社債券	56,054,100	127.76	126.99	8.625	1.53
	アメリカ			71,616,652	71,184,070	2031/4/15
10	US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	70,873,000	78.05	79.44	1.875	1.21
	アメリカ			55,319,667	56,305,271	2051/11/15
11	EQUIFAX INC 7.0 07/01/37	社債券	45,101,000	116.76	118.43	7	1.15
	アメリカ			52,660,378	53,417,556	2037/7/1
12	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	53,476,900	98.92	98.89	1.625	1.13
	アメリカ			52,904,529	52,887,817	2023/10/31
13	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 8.48 09/15/28	社債券	41,235,200	124.79	124.53	8.48	1.10
	アメリカ			51,461,117	51,353,876	2028/9/15
14	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	49,611,100	98.22	98.57	2.5	1.05
	アメリカ			48,730,999	48,903,752	2027/3/31
15	JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/23	社債券	48,322,500	100.25	100.02	2.7	1.04
	アメリカ			48,444,755	48,334,429	2023/5/18
16	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	49,611,100	92.74	93.30	1.75	0.99
	アメリカ			46,010,326	46,287,542	2029/1/31
17	VALERO ENERGY CORP 6.625 06/15/37	社債券	37,369,400	114.88	115.56	6.625	0.93
	アメリカ			42,932,582	43,185,582	2037/6/15
18	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	49,611,100	79.11	80.10	1.75	0.85
	アメリカ			39,250,887	39,739,261	2041/8/15
19	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.784 07/12/22	社債券	38,658,000	100.34	100.26	2.784	0.83
	日本			38,791,008	38,759,095	2022/7/12
20	US T N/B 0.125 09/15/23	国債証券	38,013,700	97.10	97.04	0.125	0.79
	アメリカ			36,914,723	36,891,107	2023/9/15
21	BB&T CORPORATION 3.05 06/20/22	社債券	32,215,000	100.15	100.08	3.05	0.69
	アメリカ			32,263,962	32,240,837	2022/6/20
22	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	32,859,300	97.11	97.22	1.5	0.68
	アメリカ			31,910,743	31,947,967	2024/9/30
23	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193 02/25/25	社債券	32,215,000	96.20	96.62	2.193	0.67
	日本			30,991,860	31,127,077	2025/2/25
24	NATWEST GROUP PLC 3.875 09/12/23	社債券	30,282,100	100.62	100.60	3.875	0.65
	イギリス			30,470,957	30,466,176	2023/9/12
25	CIGNA CORP 3.4 03/01/27	社債券	30,926,400	98.29	98.06	3.4	0.65
	アメリカ			30,400,032	30,326,670	2027/3/1
26	NATIONAL RURAL UTIL COOP 04/30/43	社債券	29,637,800	98.41	97.01	4.75	0.62
	アメリカ			29,168,633	28,752,487	2043/4/30
27	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 03/09/27	社債券	27,704,900	98.39	98.27	3.75	0.58
	アメリカ			27,261,067	27,227,758	2027/3/9
28	BAT CAPITAL CORP 2.789 09/06/24	社債券	27,704,900	98.29	98.11	2.789	0.58
	アメリカ			27,233,362	27,182,483	2024/9/6
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	27,704,900	97.86	97.93	3.5	0.58
	アメリカ			27,112,846	27,132,030	2026/11/16
30	CABOT CORP 4.0 07/01/29	社債券	27,704,900	96.57	96.80	4	0.57
	アメリカ			26,756,838	26,819,220	2029/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.92
地方債証券	0.23
特殊債券	0.50
社債券	60.31
合計	94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。