有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンド | 34,619,282,098 | 1.2955 | 44,849,279,958 | 1.3027 | 45,098,538,789 | 100.03 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 100.03 |
| 合計 | 100.03 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 25,060,000,000 | 103.95 | 26,805,316,230 | 104.55 | 26,960,036,670 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 59.59 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 7,288,000,000 | 104.00 | 7,753,848,960 | 104.60 | 7,790,959,456 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 17.22 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 4,526,000,000 | 104.75 | 4,717,280,075 | 105.35 | 4,744,300,295 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 10.48 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第21回利付国債(物価連動・10年) | 3,953,000,000 | 105.15 | 4,140,077,879 | 105.80 | 4,164,582,980 | 0.1 | 2026年 3月10日 | 9.20 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 1,270,000,000 | 104.90 | 1,328,233,310 | 105.50 | 1,335,830,450 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 2.95 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
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