- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンド | 21,136,570,879 | 1.3048 | 27,581,089,499 | 1.3041 | 27,564,202,083 | 99.84 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 6,148,000,000 | 103.30 | 6,579,515,824 | 103.05 | 6,582,599,046 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 23.81 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 4,526,000,000 | 103.55 | 4,724,166,384 | 103.25 | 4,724,499,045 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 17.09 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 3,926,000,000 | 103.10 | 4,217,709,652 | 102.65 | 4,211,390,755 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 15.23 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第21回利付国債(物価連動・10年) | 3,953,000,000 | 104.15 | 4,152,414,955 | 103.90 | 4,155,836,928 | 0.1 | 2026年 3月10日 | 15.03 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第23回利付国債(物価連動・10年) | 2,984,000,000 | 104.10 | 3,124,102,993 | 104.35 | 3,131,646,096 | 0.1 | 2028年 3月10日 | 11.33 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(物価連動・10年) | 2,842,000,000 | 104.40 | 3,001,228,392 | 104.30 | 3,008,076,248 | 0.1 | 2027年 3月10日 | 10.88 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 1,270,000,000 | 103.85 | 1,332,083,950 | 103.25 | 1,328,321,575 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 4.80 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 98.20 |
| 合計 | 98.20 |
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