有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	17,399,323,344	1.2686	1.2668	-	99.56
	日本			22,072,781,595	22,041,462,812	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,953,000,000	105.26	102.02	0.1	18.25
	日本			4,161,033,542	4,033,008,186	2026/3/10
2	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,026,000,000	104.44	101.69	0.1	13.92
	日本			3,160,414,920	3,077,327,012	2024/9/10
3	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,984,000,000	105.38	101.30	0.1	13.68
	日本			3,144,598,283	3,022,950,808	2028/3/10
4	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,842,000,000	106.12	102.16	0.1	13.14
	日本			3,016,198,173	2,903,606,886	2027/3/10
5	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,825,000,000	104.75	100.40	0.1	12.83
	日本			2,959,323,326	2,836,423,170	2029/3/10
6	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,543,000,000	107.01	104.49	0.1	12.02
	日本			2,721,350,762	2,657,195,958	2024/3/10
7	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,926,000,000	107.21	105.40	0.1	9.19
	日本			2,064,872,304	2,030,106,078	2023/9/10
8	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,270,000,000	104.90	102.04	0.1	5.86
	日本			1,332,255,400	1,296,021,665	2025/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。