有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	20,109,009,965	1.4137	1.4153	-	99.06
	日本			28,428,356,097	28,460,281,803	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,938,000,000	111.82	113.04	0.1	23.13
	日本			6,639,885,524	6,712,466,856	2029/3/10
2	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,172,000,000	113.33	115.04	0.005	20.50
	日本			5,861,552,747	5,950,129,753	2031/3/10
3	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,154,000,000	112.54	113.39	0.1	20.14
	日本			5,800,572,701	5,844,473,649	2028/3/10
4	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,300,000,000	107.82	108.59	0.005	12.35
	日本			3,558,273,838	3,583,703,062	2033/3/10
5	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	114.20	114.69	0.1	11.16
	日本			3,225,192,124	3,238,901,444	2027/3/10
6	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,829,000,000	112.09	112.07	0.1	7.06
	日本			2,050,152,046	2,049,881,032	2026/3/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,300,000,000	112.63	113.52	0.005	5.08
	日本			1,464,205,960	1,475,874,400	2032/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.42
合計	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。