有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	14,013,953,076	1.3315	1.3277	-	98.89
	日本			18,659,880,483	18,606,325,499	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	105.00	108.89	0.1	16.01
	日本			2,965,204,883	3,075,092,430	2027/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,754,000,000	104.10	106.69	0.1	15.30
	日本			2,866,970,056	2,938,498,308	2028/3/10
3	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,729,000,000	103.98	106.27	0.1	15.10
	日本			2,837,659,676	2,900,258,940	2026/3/10
4	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,695,000,000	103.63	106.21	0.1	14.90
	日本			2,793,041,474	2,862,467,407	2029/3/10
5	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,876,000,000	103.89	105.36	0.1	10.29
	日本			1,949,066,589	1,976,688,672	2024/9/10
6	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,481,000,000	106.38	107.57	0.1	8.29
	日本			1,575,602,505	1,593,185,009	2024/3/10
7	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,346,000,000	103.75	105.77	0.1	7.41
	日本			1,396,536,600	1,423,774,572	2025/3/10
8	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,275,000,000	106.78	107.81	0.1	7.16
	日本			1,361,568,793	1,374,674,400	2023/9/10
9	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	609,000,000	105.37	106.68	0.005	3.38
	日本			641,706,872	649,691,285	2031/3/10
10	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	309,000,000	104.77	107.88	0.2	1.74
	日本			323,757,880	333,365,150	2030/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。