有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンド | 25,006,286,542 | 1.3176 | 32,948,283,148 | 1.3174 | 32,943,281,890 | 99.56 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 10,730,000,000 | 103.50 | 11,483,138,700 | 104.65 | 11,644,415,965 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 35.24 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 7,288,000,000 | 103.75 | 7,765,455,100 | 104.90 | 7,882,110,472 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 23.85 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 4,526,000,000 | 104.15 | 4,713,829,000 | 105.35 | 4,782,445,423 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 14.47 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第21回利付国債(物価連動・10年) | 3,953,000,000 | 104.40 | 4,129,366,889 | 105.90 | 4,203,599,842 | 0.1 | 2026年 3月10日 | 12.72 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(物価連動・10年) | 2,842,000,000 | 104.70 | 2,986,018,264 | 106.35 | 3,043,835,841 | 0.1 | 2027年 3月10日 | 9.21 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 1,270,000,000 | 104.15 | 1,325,350,410 | 105.40 | 1,345,272,900 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 4.07 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
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