有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	19,406,969,212	1.3065	1.3040	-	100.22
	日本			25,355,205,429	25,306,687,852	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,526,000,000	104.44	104.18	0.1	18.59
	日本			4,727,044,920	4,715,505,883	2024/9/10
2	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,953,000,000	105.26	105.09	0.1	16.38
	日本			4,161,033,542	4,154,321,388	2026/3/10
3	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,223,000,000	107.01	106.85	0.1	13.58
	日本			3,449,041,882	3,444,004,333	2024/3/10
4	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,984,000,000	105.38	105.16	0.1	12.37
	日本			3,144,598,283	3,138,050,820	2028/3/10
5	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,842,000,000	106.12	105.95	0.1	11.87
	日本			3,016,198,173	3,011,327,610	2027/3/10
6	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,825,000,000	104.75	104.43	0.1	11.63
	日本			2,959,323,326	2,950,334,882	2029/3/10
7	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,226,000,000	107.21	107.10	0.1	9.40
	日本			2,386,503,504	2,384,170,656	2023/9/10
8	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,270,000,000	104.90	104.64	0.1	5.24
	日本			1,332,255,400	1,329,010,550	2025/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。