有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	13,811,172,690	1.2977	1.2990	-	99.40
	日本			17,922,758,800	17,940,713,324	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,742,000,000	104.98	105.17	0.1	16.03
	日本			2,878,749,654	2,883,823,643	2027/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,684,000,000	104.09	104.02	0.1	15.52
	日本			2,794,039,007	2,792,151,457	2028/3/10
3	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,653,000,000	103.96	104.20	0.1	15.36
	日本			2,758,305,303	2,764,547,560	2026/3/10
4	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,625,000,000	103.63	103.66	0.1	15.12
	日本			2,720,332,400	2,721,144,706	2029/3/10
5	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,826,000,000	103.88	103.98	0.1	10.55
	日本			1,896,968,403	1,898,825,445	2024/9/10
6	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,443,000,000	106.38	106.43	0.1	8.54
	日本			1,535,077,830	1,535,831,797	2024/3/10
7	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,270,000,000	103.73	103.88	0.1	7.33
	日本			1,317,424,340	1,319,365,535	2025/3/10
8	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,226,000,000	106.78	106.93	0.1	7.29
	日本			1,309,142,416	1,311,032,908	2023/9/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	300,000,000	104.76	104.94	0.2	1.75
	日本			314,294,193	314,837,482	2030/3/10
10	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	300,000,000	103.13	103.21	0.005	1.72
	日本			309,398,932	309,645,312	2031/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.21
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。