有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	20,411,706,561	1.4077	1.3998	-	99.57
	日本			28,735,600,496	28,572,306,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	29回 物価連動国債(10年)	国債証券	6,790,000,000	104.68	101.47	0.005	23.68
	日本			7,108,145,929	6,890,469,864	2034/3/10
2	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,845,000,000	114.80	112.62	0.1	22.63
	日本			6,710,552,616	6,582,762,738	2029/3/10
3	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,600,000,000	108.65	106.84	0.005	20.57
	日本			6,084,476,697	5,983,242,580	2033/3/10
4	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,672,000,000	116.21	114.14	0.005	14.41
	日本			4,267,579,122	4,191,467,833	2031/3/10
5	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,024,000,000	116.69	114.42	0.1	7.96
	日本			2,361,903,735	2,316,016,324	2027/3/10
6	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,500,000,000	113.61	112.17	0.005	5.78
	日本			1,704,277,500	1,682,655,975	2032/3/10
7	30回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,300,000,000	101.37	97.69	0.005	4.37
	日本			1,317,913,103	1,270,085,953	2035/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。