有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,015,431,035	1.2625	1.2605	-	99.51
	日本			20,221,083,224	20,187,450,819	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,553,000,000	101.55	101.20	0.1	17.76
	日本			3,608,382,529	3,595,759,502	2026/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,984,000,000	100.79	100.79	0.1	14.85
	日本			3,007,666,283	3,007,666,283	2028/3/10
3	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,842,000,000	101.65	101.54	0.1	14.25
	日本			2,888,929,775	2,886,036,505	2027/3/10
4	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,825,000,000	100.24	100.19	0.1	13.98
	日本			2,831,980,532	2,830,565,250	2029/3/10
5	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,326,000,000	101.55	101.34	0.1	11.64
	日本			2,362,101,846	2,357,384,718	2024/9/10
6	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,843,000,000	104.25	103.99	0.1	9.46
	日本			1,921,366,203	1,916,565,188	2024/3/10
7	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,726,000,000	104.95	104.79	0.1	8.93
	日本			1,811,479,287	1,808,763,426	2023/9/10
8	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,270,000,000	101.70	101.39	0.1	6.36
	日本			1,291,610,320	1,287,739,360	2025/3/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	300,000,000	100.85	100.70	0.2	1.49
	日本			302,563,465	302,116,107	2030/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。