有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	17,914,022,546	1.3566	1.3575	-	98.64
	日本			24,303,848,950	24,318,285,606	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,979,000,000	109.21	109.60	0.005	17.52
	日本			4,345,764,400	4,361,028,763	2031/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,054,000,000	108.98	108.89	0.1	13.36
	日本			3,328,320,694	3,325,731,054	2028/3/10
3	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	110.80	110.71	0.1	12.56
	日本			3,128,998,495	3,126,609,419	2027/3/10
4	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,795,000,000	108.53	108.50	0.1	12.18
	日本			3,033,660,801	3,032,734,175	2029/3/10
5	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,729,000,000	108.91	108.88	0.1	11.93
	日本			2,972,340,618	2,971,438,219	2026/3/10
6	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,876,000,000	107.27	107.43	0.1	8.09
	日本			2,012,497,760	2,015,409,312	2024/9/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,820,000,000	109.35	109.32	0.005	7.99
	日本			1,990,344,856	1,989,776,142	2032/3/10
8	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,309,000,000	111.56	111.58	0.2	5.87
	日本			1,460,371,869	1,460,649,142	2030/3/10
9	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,346,000,000	107.84	108.05	0.1	5.84
	日本			1,451,620,620	1,454,417,608	2025/3/10
10	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	981,000,000	109.94	110.10	0.1	4.34
	日本			1,078,576,636	1,080,110,430	2024/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。