有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	14,681,511,820	1.2720	1.2713	-	99.62
	日本			18,676,351,186	18,664,605,976	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,984,000,000	100.79	101.60	0.1	16.20
	日本			3,007,666,283	3,031,892,901	2028/3/10
2	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,953,000,000	101.54	102.32	0.1	16.14
	日本			2,998,730,252	3,021,637,199	2026/3/10
3	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,842,000,000	101.65	102.67	0.1	15.59
	日本			2,888,929,775	2,917,975,725	2027/3/10
4	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,825,000,000	100.24	100.75	0.1	15.21
	日本			2,831,980,532	2,846,277,448	2029/3/10
5	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,026,000,000	101.55	102.00	0.1	11.04
	日本			2,057,445,546	2,066,720,574	2024/9/10
6	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,543,000,000	104.25	104.67	0.1	8.63
	日本			1,608,609,903	1,615,200,827	2024/3/10
7	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,326,000,000	104.95	105.27	0.1	7.46
	日本			1,391,669,487	1,396,011,474	2023/9/10
8	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,270,000,000	101.70	102.36	0.1	6.95
	日本			1,291,610,320	1,300,018,355	2025/3/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	300,000,000	100.85	102.14	0.2	1.64
	日本			302,563,465	306,435,663	2030/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。