有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンド | 31,427,475,939 | 1.3024 | 40,931,144,663 | 1.2964 | 40,742,579,807 | 99.83 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.83 |
| 合計 | 99.83 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 18,430,000,000 | 103.95 | 19,713,566,565 | 103.95 | 19,713,566,565 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 48.24 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 7,288,000,000 | 104.00 | 7,753,848,960 | 104.10 | 7,753,717,776 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 18.97 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 4,526,000,000 | 104.75 | 4,717,280,075 | 104.70 | 4,715,028,390 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 11.53 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第21回利付国債(物価連動・10年) | 3,953,000,000 | 105.15 | 4,140,077,879 | 105.25 | 4,142,850,236 | 0.1 | 2026年 3月10日 | 10.13 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 1,270,000,000 | 104.90 | 1,328,233,310 | 104.95 | 1,328,866,405 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 3.25 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 92.14 |
| 合計 | 92.14 |
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