有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンド | 22,889,005,785 | 1.3030 | 29,824,374,538 | 1.3049 | 29,867,863,648 | 99.95 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 6,898,000,000 | 103.30 | 7,382,156,824 | 103.50 | 7,396,449,480 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 24.68 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 6,790,000,000 | 103.10 | 7,294,510,580 | 103.30 | 7,308,660,940 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 24.39 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 4,526,000,000 | 103.55 | 4,724,166,384 | 103.75 | 4,733,290,800 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 15.79 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第21回利付国債(物価連動・10年) | 3,953,000,000 | 104.15 | 4,152,414,955 | 104.25 | 4,155,989,811 | 0.1 | 2026年 3月10日 | 13.87 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(物価連動・10年) | 2,842,000,000 | 104.40 | 3,001,228,392 | 104.45 | 3,002,368,915 | 0.1 | 2027年 3月10日 | 10.02 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第23回利付国債(物価連動・10年) | 1,520,000,000 | 104.55 | 1,593,101,116 | 104.65 | 1,594,465,818 | 0.1 | 2028年 3月10日 | 5.32 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 1,270,000,000 | 103.85 | 1,332,083,950 | 103.95 | 1,332,046,485 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 4.44 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 98.53 |
| 合計 | 98.53 |
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