有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	22,108,067,733	1.4198	1.4228	-	99.38
	日本			31,389,422,013	31,455,358,770	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,988,000,000	113.54	114.37	0.1	21.41
	日本			6,798,945,558	6,848,705,658	2029/3/10
2	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,872,000,000	115.50	115.26	0.005	17.56
	日本			5,627,510,969	5,615,842,295	2031/3/10
3	29回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,240,000,000	105.49	104.52	0.005	17.12
	日本			5,527,691,019	5,477,178,591	2034/3/10
4	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,100,000,000	108.36	107.83	0.005	13.82
	日本			4,442,798,376	4,421,337,459	2033/3/10
5	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,654,000,000	113.82	115.39	0.1	13.18
	日本			4,159,257,979	4,216,414,618	2028/3/10
6	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,724,000,000	114.36	115.86	0.1	9.87
	日本			3,115,360,076	3,156,297,873	2027/3/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,800,000,000	113.62	113.57	0.005	6.39
	日本			2,045,162,153	2,044,363,050	2032/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.36
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。