有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/26-2024/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	21,073,304,355	1.4191	1.4148	-	99.32
	日本			29,906,508,381	29,814,511,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,988,000,000	113.54	113.24	0.1	22.32
	日本			6,798,945,558	6,781,345,449	2029/3/10
2	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,972,000,000	115.51	115.11	0.005	18.84
	日本			5,743,561,299	5,723,518,446	2031/3/10
3	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,100,000,000	108.36	107.92	0.005	14.57
	日本			4,442,798,376	4,424,928,526	2033/3/10
4	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,854,000,000	113.83	113.43	0.1	14.39
	日本			4,387,335,712	4,371,701,114	2028/3/10
5	29回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,110,000,000	105.50	105.13	0.005	10.76
	日本			3,281,170,582	3,269,704,733	2034/3/10
6	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,724,000,000	114.36	114.17	0.1	10.24
	日本			3,115,360,076	3,110,211,307	2027/3/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,400,000,000	113.61	113.21	0.005	5.22
	日本			1,590,604,050	1,585,013,514	2032/3/10
8	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	829,000,000	112.38	112.24	0.1	3.06
	日本			931,632,450	930,519,306	2026/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。