有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/27-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	20,806,880,677	1.3724	1.3663	-	99.19
	日本			28,557,443,729	28,428,441,068	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	6,879,000,000	109.51	109.43	0.005	25.97
	日本			7,533,242,428	7,528,251,611	2031/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,254,000,000	109.01	109.44	0.1	16.06
	日本			4,637,401,652	4,655,963,246	2028/3/10
3	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,178,000,000	108.34	109.63	0.1	15.80
	日本			4,526,578,306	4,580,738,372	2029/3/10
4	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	110.80	112.51	0.1	10.96
	日本			3,128,998,495	3,177,498,774	2027/3/10
5	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,729,000,000	108.91	109.90	0.1	10.35
	日本			2,972,340,618	2,999,236,427	2026/3/10
6	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,876,000,000	107.27	108.85	0.1	7.04
	日本			2,012,497,760	2,042,048,512	2024/9/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,820,000,000	109.35	107.10	0.005	6.72
	日本			1,990,344,856	1,949,246,617	2032/3/10
8	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,346,000,000	107.84	109.21	0.1	5.07
	日本			1,451,620,620	1,470,043,995	2025/3/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	326,000,000	111.55	114.25	0.2	1.28
	日本			363,665,173	372,466,788	2030/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.26
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。