有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンド | 27,774,762,287 | 1.2969 | 36,023,850,416 | 1.2949 | 35,965,539,685 | 99.78 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.78 |
| 合計 | 99.78 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 13,630,000,000 | 103.50 | 14,586,689,700 | 103.40 | 14,558,502,860 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 40.34 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 7,288,000,000 | 103.75 | 7,765,455,100 | 103.65 | 7,757,970,324 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 21.50 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 4,526,000,000 | 104.15 | 4,713,829,000 | 104.00 | 4,702,332,960 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 13.03 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第21回利付国債(物価連動・10年) | 3,953,000,000 | 104.40 | 4,129,366,889 | 104.25 | 4,122,898,161 | 0.1 | 2026年 3月10日 | 11.42 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(物価連動・10年) | 2,842,000,000 | 104.70 | 2,986,018,264 | 104.55 | 2,981,354,031 | 0.1 | 2027年 3月10日 | 8.26 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 1,270,000,000 | 104.15 | 1,325,350,410 | 104.05 | 1,322,756,435 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 3.66 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 98.23 |
| 合計 | 98.23 |
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