有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/28-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	18,529,696,164	1.4009	1.4001	-	99.20
	日本			25,960,104,325	25,943,427,599	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,938,000,000	111.82	111.77	0.1	25.03
	日本			6,639,885,524	6,636,966,878	2029/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,154,000,000	112.54	112.65	0.1	21.90
	日本			5,800,572,701	5,806,204,889	2028/3/10
3	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,379,000,000	113.42	113.00	0.005	18.66
	日本			4,967,041,634	4,948,594,921	2031/3/10
4	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	114.20	114.37	0.1	12.18
	日本			3,225,192,124	3,229,852,741	2027/3/10
5	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,822,000,000	112.10	112.10	0.1	11.93
	日本			3,163,522,997	3,163,596,581	2026/3/10
6	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,346,000,000	110.94	110.82	0.1	5.63
	日本			1,493,252,400	1,491,744,880	2025/3/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	700,000,000	111.35	110.88	0.005	2.93
	日本			779,479,400	776,188,248	2032/3/10
8	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	200,000,000	106.56	106.01	0.005	0.80
	日本			213,129,213	212,023,476	2033/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。