有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	22,362,668,691	1.4297	1.4295	-	99.10
	日本			31,974,143,694	31,967,434,893	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	29回 物価連動国債(10年)	国債証券	6,690,000,000	104.68	104.77	0.005	21.57
	日本			7,003,641,048	7,009,219,237	2034/3/10
2	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,845,000,000	114.80	114.78	0.1	20.64
	日本			6,710,552,616	6,709,237,316	2029/3/10
3	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,900,000,000	108.66	108.31	0.005	19.66
	日本			6,411,062,749	6,390,793,860	2033/3/10
4	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,572,000,000	116.21	116.42	0.005	16.38
	日本			5,313,554,397	5,322,890,078	2031/3/10
5	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,324,000,000	116.70	116.62	0.1	8.34
	日本			2,712,253,668	2,710,406,553	2027/3/10
6	30回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,100,000,000	101.37	101.50	0.005	6.56
	日本			2,128,936,551	2,131,701,390	2035/3/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,800,000,000	113.61	113.59	0.005	6.29
	日本			2,045,133,000	2,044,734,489	2032/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。