有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	3,694,259,580	2.4067	8,890,974,532	2.3730	8,766,477,983	49.24
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	1,388,605,523	3.1475	4,370,635,884	3.1536	4,379,106,377	24.59
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	1,511,959,369	2.8879	4,366,387,462	2.8755	4,347,639,165	24.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.26
合計		98.26

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,860,000	11,165.07	765,923,805	11,140.57	764,243,787	2.75	2042年11月15日	7.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,020,000	14,261.87	715,945,876	14,070.69	706,348,640	5.25	2028年11月15日	6.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,420,000	10,449.33	670,846,988	10,388.49	666,941,699	1.75	2022年 5月15日	6.49
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	4,990,000	12,848.35	641,132,986	12,855.47	641,488,325	1.5	2023年 5月15日	6.24
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,890,000	14,476.07	563,119,201	14,486.27	563,516,074	2.5	2030年 5月25日	5.48
6	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,215,000	13,215.50	557,033,696	13,139.55	553,832,353	3.5	2020年 7月15日	5.39
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,660,000	15,034.96	550,279,707	14,975.98	548,121,220	3.5	2026年 4月25日	5.33
8	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY 1%	4,645,000	11,520.77	535,140,082	11,484.50	533,455,099	1	2017年 7月25日	5.19
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,775,000	11,695.44	441,503,094	11,665.93	440,388,858	3	2044年11月15日	4.28
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,230,000	18,924.88	422,024,940	18,746.34	418,043,453	5.625	2028年 1月 4日	4.07
11	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	2,550,000	14,319.61	365,150,055	14,658.11	373,781,907	2	2025年 9月 7日	3.63
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,820,000	12,462.11	351,431,734	12,327.21	347,627,599	4.25	2018年 7月 4日	3.38
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	3,665,000	9,503.65	348,308,934	9,443.56	346,106,591	5.5	2023年 4月21日	3.36
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,020,000	10,792.19	325,924,139	10,711.61	323,490,623	2.25	2024年11月15日	3.14
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	3,090,000	10,224.17	315,927,161	10,180.73	314,584,557	1.25	2021年 3月31日	3.06
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	2,110,000	14,432.85	304,533,296	14,239.75	300,458,726	4.375	2039年11月15日	2.92
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	2,495,000	12,109.04	302,120,554	12,010.83	299,670,260	4	2018年 1月 4日	2.91
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,320,000	10,288.96	238,703,872	10,245.51	237,695,833	1.375	2020年 9月30日	2.31
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,235,000	17,311.64	213,798,877	18,469.16	228,094,200	3.25	2044年 1月22日	2.22
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	1,225,000	18,070.93	221,368,932	17,963.02	220,047,064	8.5	2023年 4月25日	2.14
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,615,000	12,943.89	209,043,956	12,893.45	208,229,266	2	2022年 1月 4日	2.02
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,320,000	8,508.78	197,403,728	8,581.36	199,087,710	2.25	2025年 6月 1日	1.93
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	2,060,000	9,120.76	187,887,771	9,077.62	186,999,038	3.75	2037年 4月21日	1.82
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	430,000	20,600.40	88,581,742	22,080.05	94,944,215	3.75	2052年 7月22日	0.92
25	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	415,000	20,492.32	85,043,169	21,673.16	89,943,630	4.75	2038年12月 7日	0.87
26	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	11,609.19	89,390,822	11,628.46	89,539,210	0.25	2019年10月18日	0.87
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	13,060,000	656.11	85,688,638	651.12	85,037,318	10	2024年12月 5日	0.82
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	2,715,000	2,754.11	74,774,304	2,730.42	74,130,930	5.25	2017年10月25日	0.72
29	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	3,640,000	1,799.34	65,496,084	1,791.28	65,202,653	3	2021年11月15日	0.63
30	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	2,850,000	1,717.74	48,955,812	1,763.96	50,272,881	3.5	2039年 3月30日	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.21
合計		98.21

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	93,800	7,504.26	703,899,588	5,779.00	542,070,200	5.23
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	191,700	1,886.42	361,626,714	2,285.00	438,034,500	4.23
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	165,800	2,372.02	393,280,916	2,562.00	424,779,600	4.10
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	45,500	7,812.86	355,485,130	8,877.00	403,903,500	3.90
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	81,600	4,597.89	375,187,824	4,614.00	376,502,400	3.63
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	69,100	4,995.32	345,176,775	4,823.00	333,269,300	3.21
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	628,700	626.59	393,938,541	505.10	317,556,370	3.06
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	99,100	2,935.87	290,944,717	3,115.00	308,696,500	2.98
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	81,900	4,734.23	387,733,437	3,755.00	307,534,500	2.97
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	109,100	3,291.06	359,054,646	2,755.50	300,625,050	2.90
11	日本	株式	アズビル	電気機器	91,900	3,018.45	277,395,555	3,040.00	279,376,000	2.69
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	76,600	3,979.25	304,810,803	3,380.00	258,908,000	2.50
13	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	284,300	894.23	254,229,589	850.00	241,655,000	2.33
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	55,700	4,427.02	246,585,014	4,119.00	229,428,300	2.21
15	日本	株式	東ソー	化学	357,000	541.59	193,347,630	618.00	220,626,000	2.13
16	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	84,200	2,399.31	202,021,902	2,588.00	217,909,600	2.10
17	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	240,000	829.96	199,190,400	891.00	213,840,000	2.06
18	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	215,600	896.78	193,345,768	971.00	209,347,600	2.02
19	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	929,800	218.64	203,291,472	217.00	201,766,600	1.94
20	日本	株式	第一興商	卸売業	48,700	4,152.58	202,230,646	4,115.00	200,400,500	1.93
21	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	149,800	1,326.67	198,735,166	1,292.00	193,541,600	1.86
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	65,200	3,198.38	208,534,376	2,887.50	188,265,000	1.81
23	日本	株式	積水ハウス	建設業	104,900	2,036.53	213,631,997	1,711.00	179,483,900	1.73
24	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	88,600	1,815.26	160,832,036	1,990.00	176,314,000	1.70
25	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	317,000	520.58	165,023,860	500.00	158,500,000	1.53
26	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	123,900	1,427.13	176,821,407	1,267.00	156,981,300	1.51
27	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	50,600	3,254.56	164,680,736	3,080.00	155,848,000	1.50
28	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	126,800	1,458.07	184,883,276	1,227.00	155,583,600	1.50
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	52,000	3,258.42	169,437,840	2,923.50	152,022,000	1.46
30	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	54,200	3,412.02	184,931,484	2,789.50	151,190,900	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.63
		食料品	2.21
		化学	3.63
		医薬品	4.17
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	2.06
		非鉄金属	1.94
		金属製品	2.02
		機械	2.63
		電気機器	10.40
		輸送用機器	10.97
		その他製品	0.87
		電気・ガス業	3.01
		情報・通信業	17.24
		卸売業	11.66
		小売業	4.66
		銀行業	7.42
		証券、商品先物取引業	0.42
		保険業	2.67
		その他金融業	1.32
		サービス業	2.02
合計			97.28

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,132	577,191	7,579,674,969	641,000	8,417,612,000	7.87
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,382	568,087	7,602,140,769	605,000	8,096,110,000	7.57
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	36,810	152,468	5,612,374,416	169,000	6,220,890,000	5.81
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	28,645	158,278	4,533,895,848	177,800	5,093,081,000	4.76
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	59,121	90,592	5,355,915,054	80,300	4,747,416,300	4.43
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	17,878	223,100	3,988,581,800	250,100	4,471,287,800	4.18
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	14,396.6	235,371	3,388,551,622	297,700	4,285,867,820	4.00
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,284	557,000	3,500,188,000	623,000	3,914,932,000	3.66
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,867	163,136	3,404,171,014	184,500	3,849,961,500	3.60
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7,824	419,636	3,283,237,796	457,000	3,575,568,000	3.34
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,378	614,099	3,302,629,060	621,000	3,339,738,000	3.12
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11,353	266,314	3,023,473,682	286,500	3,252,634,500	3.04
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,879	501,058	2,945,724,156	537,000	3,157,023,000	2.95
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,715	217,493	2,330,446,602	256,000	2,743,040,000	2.56
15	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	20,331	119,278	2,425,048,540	134,100	2,726,387,100	2.54
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	44,873	69,153	3,103,131,287	56,400	2,530,837,200	2.36
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	16,639	153,817	2,559,368,883	151,600	2,522,472,400	2.35
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,759	564,888	2,688,302,848	514,000	2,446,126,000	2.28
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	17,839	131,808	2,351,329,384	131,800	2,351,180,200	2.19
20	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	26,902	79,600	2,141,399,200	84,900	2,283,979,800	2.13
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	15,246	134,680	2,053,335,007	145,900	2,224,391,400	2.08
22	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	16,258	121,514	1,975,574,753	134,600	2,188,326,800	2.04
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	19,753	103,476	2,043,965,729	107,500	2,123,447,500	1.98
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11,736	175,494	2,059,601,986	180,600	2,119,521,600	1.98
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	26,656	86,382	2,302,609,787	74,300	1,980,540,800	1.85
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,953	425,430	1,681,726,789	474,000	1,873,722,000	1.75
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,976	132,163	1,582,788,326	155,400	1,861,070,400	1.74
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,433	1,226,385	1,757,410,708	1,272,000	1,822,776,000	1.70
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,621	231,000	1,529,451,000	229,000	1,516,209,000	1.41
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,432	488,889	1,188,980,212	505,000	1,228,160,000	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.09
合計		98.09