有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,477,187,876	2.8628	2.8760	-	47.87
	日本			4,229,041,170	4,248,392,331	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	544,155,310	3.8493	4.1307	-	25.33
	日本			2,094,617,084	2,247,742,339	-
3	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	497,521,840	4.4025	4.5171	-	25.32
	日本			2,190,339,945	2,247,355,903	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	456,678,750	112.61	105.97	2.25	8.86
	アメリカ			514,286,697	483,972,437	2027/11/15
2	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	378,628,200	118.17	110.07	2.875	7.63
	アメリカ			447,428,730	416,757,241	2028/5/15
3	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	323,826,750	114.04	96.99	2.25	5.75
	アメリカ			369,312,927	314,086,640	2049/8/15
4	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	254,408,000	111.68	111.34	1.95	5.19
	スペイン			284,125,717	283,260,765	2026/4/30
5	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	246,883,300	109.76	106.60	2.25	4.82
	アメリカ			270,998,844	263,200,741	2025/11/15
6	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	237,534,000	101.99	101.59	0.45	4.42
	スペイン			242,262,351	241,317,153	2022/10/31
7	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	163,850,800	153.55	132.51	4.5	3.98
	アメリカ			251,600,581	217,127,910	2036/2/15
8	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	199,892,000	106.14	104.73	1.5	3.83
	ドイツ			212,171,721	209,352,888	2023/5/15
9	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	131,098,000	165.75	158.52	3.25	3.80
	フランス			217,306,170	207,819,433	2045/5/25
10	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	148,772,400	112.32	110.46	2.75	3.01
	ポーランド			167,105,235	164,348,870	2029/10/25
11	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	147,797,850	128.71	107.44	2.75	2.91
	アメリカ			190,243,544	158,801,858	2042/11/15
12	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	133,694,000	115.50	115.72	1.95	2.83
	スペイン			154,420,055	154,711,363	2030/7/30
13	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	144,078,000	108.26	107.13	1	2.83
	フランス			155,987,055	154,355,660	2025/11/25
14	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	119,566,800	138.55	127.64	5.25	2.79
	アメリカ			165,664,584	152,615,810	2028/11/15
15	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	138,886,000	108.83	107.09	0.5	2.72
	ドイツ			151,153,800	148,742,739	2028/2/15
16	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	115,522,000	123.47	120.42	3.5	2.55
	フランス			142,640,789	139,117,368	2026/4/25
17	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	125,906,000	109.79	108.34	0.75	2.50
	オランダ			138,236,100	136,415,952	2028/7/15
18	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	98,949,500	154.71	137.17	3.25	2.48
	イギリス			153,087,146	135,732,667	2044/1/22
19	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	131,191,350	106.64	102.52	1.5	2.46
	アメリカ			139,913,523	134,501,880	2026/8/15
20	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	89,562,000	139.77	138.43	2.9	2.27
	スペイン			125,187,647	123,985,740	2046/10/31
21	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	121,227,450	99.99	99.98	0.125	2.22
	アメリカ			121,221,901	121,203,770	2022/12/31
22	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	108,844,450	113.18	107.18	1.625	2.14
	イギリス			123,190,734	116,663,571	2028/10/22
23	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	70,092,000	168.54	157.64	2.5	2.02
	ドイツ			118,134,352	110,493,168	2046/8/15
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	88,913,000	127.08	123.97	2.5	2.02
	フランス			112,995,520	110,232,193	2030/5/25
25	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	88,264,000	123.26	120.70	2.75	1.95
	フランス			108,798,619	106,534,648	2027/10/25
26	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	90,265,200	99.72	98.17	0.25	1.62
	オーストラリア			90,017,358	88,616,107	2025/11/21
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	51,758,200	174.65	156.32	4.75	1.48
	イギリス			90,400,872	80,910,601	2038/12/7
28	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	69,264,650	140.32	112.75	1.75	1.43
	イギリス			97,199,083	78,097,555	2057/7/22
29	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	67,151,700	110.41	105.10	2.35	1.29
	カナダ			74,146,892	70,581,808	2027/6/15
30	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	52,668,000	115.51	107.12	2.25	1.03
	カナダ			60,839,440	56,423,228	2029/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.22
特殊債券	1.29
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	83,700	2,931.50	3,587.00	-	4.67
	日本	卸売業		245,366,550	300,231,900	-
2	トヨタ自動車	株式	32,500	7,480.00	8,616.00	-	4.35
	日本	輸送用機器		243,100,000	280,020,000	-
3	東京エレクトロン	株式	5,900	38,662.26	46,790.00	-	4.29
	日本	電気機器		228,107,365	276,061,000	-
4	日立製作所	株式	50,100	4,207.00	5,004.00	-	3.90
	日本	電気機器		210,770,700	250,700,400	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	54,800	3,226.31	4,007.00	-	3.41
	日本	銀行業		176,802,178	219,583,600	-
6	三菱瓦斯化学	株式	79,100	2,330.00	2,714.00	-	3.34
	日本	化学		184,303,000	214,677,400	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	314,400	474.45	591.70	-	2.89
	日本	銀行業		149,170,069	186,030,480	-
8	日本電信電話	株式	57,900	2,579.50	2,842.00	-	2.56
	日本	情報・通信業		149,353,050	164,551,800	-
9	デンソー	株式	21,300	5,942.13	7,347.00	-	2.43
	日本	輸送用機器		126,567,573	156,491,100	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	34,900	4,060.76	4,463.00	-	2.42
	日本	小売業		141,720,572	155,758,700	-
11	三菱商事	株式	48,300	2,697.45	3,130.00	-	2.35
	日本	卸売業		130,287,284	151,179,000	-
12	三菱電機	株式	88,500	1,502.50	1,686.50	-	2.32
	日本	電気機器		132,971,250	149,255,250	-
13	JSR	株式	38,400	2,786.00	3,340.00	-	1.99
	日本	化学		106,982,400	128,256,000	-
14	丸井グループ	株式	58,900	1,930.17	2,079.00	-	1.90
	日本	小売業		113,687,551	122,453,100	-
15	オリックス	株式	64,000	1,725.39	1,868.00	-	1.86
	日本	その他金融業		110,425,449	119,552,000	-
16	ENEOSホールディングス	株式	233,300	432.74	501.60	-	1.82
	日本	石油・石炭製品		100,959,479	117,023,280	-
17	スター精密	株式	70,800	1,698.00	1,650.00	-	1.82
	日本	機械		120,218,400	116,820,000	-
18	セイコーエプソン	株式	61,700	1,626.00	1,800.00	-	1.73
	日本	電気機器		100,324,200	111,060,000	-
19	デンカ	株式	21,800	3,850.00	4,420.00	-	1.50
	日本	化学		83,930,000	96,356,000	-
20	富士電機	株式	20,300	3,983.97	4,610.00	-	1.45
	日本	電気機器		80,874,785	93,583,000	-
21	丸紅	株式	99,400	807.94	920.80	-	1.42
	日本	卸売業		80,309,467	91,527,520	-
22	アサヒグループホールディングス	株式	19,300	4,564.00	4,665.00	-	1.40
	日本	食料品		88,085,200	90,034,500	-
23	アマダ	株式	72,300	1,107.00	1,234.00	-	1.39
	日本	機械		80,036,100	89,218,200	-
24	本田技研工業	株式	26,800	3,107.60	3,319.00	-	1.38
	日本	輸送用機器		83,283,734	88,949,200	-
25	ヤマハ発動機	株式	32,700	2,527.47	2,711.00	-	1.38
	日本	輸送用機器		82,648,537	88,649,700	-
26	アサヒホールディングス	株式	40,800	1,627.50	2,118.00	-	1.34
	日本	非鉄金属		66,402,000	86,414,400	-
27	第一生命ホールディングス	株式	44,800	1,788.01	1,902.00	-	1.32
	日本	保険業		80,103,130	85,209,600	-
28	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	34,700	2,146.52	2,209.00	-	1.19
	日本	卸売業		74,484,306	76,652,300	-
29	日本郵船	株式	20,300	2,525.35	3,775.00	-	1.19
	日本	海運業		51,264,641	76,632,500	-
30	三井物産	株式	33,100	1,900.50	2,302.00	-	1.18
	日本	卸売業		62,906,550	76,196,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.69
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.33
化学		14.26
卸売業		11.08
輸送用機器		9.55
銀行業		8.10
小売業		6.56
機械		4.93
保険業		4.32
情報・通信業		4.14
建設業		3.39
石油・石炭製品		2.48
ガラス・土石製品		2.00
その他金融業		1.86
不動産業		1.66
食料品		1.40
非鉄金属		1.34
サービス業		1.22
海運業		1.19
医薬品		1.18
証券、商品先物取引業		0.75
陸運業		0.69
その他製品		0.27
合計		96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,701	581,703.13	651,000.00	-	7.22
	日本			3,897,992,697	4,362,351,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,555	548,000.00	653,000.00	-	6.01
	日本			3,044,140,000	3,627,415,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	31,518	87,067.86	113,100.00	-	5.90
	日本			2,744,204,954	3,564,685,800	-
4	GLP投資法人	投資証券	18,764	155,400.00	181,800.00	-	5.65
	日本			2,915,925,600	3,411,295,200	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,288	314,185.31	355,500.00	-	4.88
	日本			2,603,967,922	2,946,384,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,124	160,069.82	192,400.00	-	4.50
	日本			2,260,826,227	2,717,457,600	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,982	137,922.80	166,400.00	-	4.40
	日本			2,204,282,199	2,659,404,800	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,553	123,311.36	148,600.00	-	3.83
	日本			1,917,861,594	2,311,175,800	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,826	245,100.00	297,100.00	-	3.36
	日本			1,673,052,600	2,028,004,600	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,982	298,200.00	347,000.00	-	2.86
	日本			1,485,632,400	1,728,754,000	-
11	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,019	699,994.51	787,000.00	-	2.63
	日本			1,413,288,923	1,588,953,000	-
12	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,722	488,267.79	547,000.00	-	2.47
	日本			1,329,064,948	1,488,934,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,225	581,872.05	649,000.00	-	2.39
	日本			1,294,665,318	1,444,025,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,779	404,896.61	485,500.00	-	2.23
	日本			1,125,207,691	1,349,204,500	-
15	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,553	609,000.00	779,000.00	-	2.00
	日本			945,777,000	1,209,787,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	19,083	54,164.33	62,300.00	-	1.97
	日本			1,033,618,003	1,188,870,900	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	12,849	79,507.24	92,000.00	-	1.96
	日本			1,021,588,613	1,182,108,000	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,639	333,167.29	413,000.00	-	1.80
	日本			879,228,488	1,089,907,000	-
19	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,477	395,927.81	435,000.00	-	1.78
	日本			980,713,204	1,077,495,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	6,195	153,500.00	167,800.00	-	1.72
	日本			950,932,500	1,039,521,000	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	5,449	170,400.00	189,900.00	-	1.71
	日本			928,509,600	1,034,765,100	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,208	120,307.16	143,400.00	-	1.71
	日本			867,174,071	1,033,627,200	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	24,720	35,470.23	41,750.00	-	1.71
	日本			876,824,162	1,032,060,000	-
24	日本リート投資法人	投資証券	2,410	369,374.66	422,500.00	-	1.69
	日本			890,192,952	1,018,225,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	6,488	122,800.00	149,000.00	-	1.60
	日本			796,726,400	966,712,000	-
26	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	5,170	164,997.38	180,900.00	-	1.55
	日本			853,036,459	935,253,000	-
27	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,328	240,300.00	268,700.00	-	1.48
	日本			799,718,400	894,233,600	-
28	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,172	155,105.93	171,300.00	-	1.47
	日本			802,207,899	885,963,600	-
29	大和証券リビング投資法人	投資証券	7,775	92,500.00	108,600.00	-	1.40
	日本			719,187,500	844,365,000	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,319	143,400.00	173,300.00	-	1.24
	日本			619,344,600	748,482,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。