有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,545,706,815	2.7178	2.8084	-	48.76
	日本			4,200,922,422	4,340,963,019	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	703,841,811	3.5881	3.2195	-	25.45
	日本			2,525,494,580	2,266,018,710	-
3	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	654,034,402	3.2569	3.2361	-	23.77
	日本			2,130,189,013	2,116,520,728	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	426,069,450	102.35	112.56	2.25	8.63
	アメリカ			436,086,342	479,594,424	2027/11/15
2	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	377,640,100	107.36	118.00	2.875	8.02
	アメリカ			405,461,555	445,615,318	2028/5/15
3	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証 券	377,640,100	102.69	109.94	2.25	7.47
	アメリカ			387,828,600	415,197,584	2025/11/15
4	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	244,479,750	111.61	110.49	1.95	4.86
	スペイン			272,875,911	270,129,587	2026/4/30
5	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	174,128,000	132.06	154.48	4.5	4.84
	アメリカ			229,958,995	268,993,748	2036/2/15
6	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	233,984,500	101.56	107.08	2.125	4.51
	アメリカ			237,658,056	250,564,493	2024/3/31
7	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	170,318,950	105.82	130.41	2.75	4.00
	アメリカ			180,233,380	222,126,511	2042/11/15
8	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	218,776,500	102.56	101.52	0.45	4.00
	スペイン			224,391,094	222,120,717	2022/10/31
9	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	125,154,500	127.89	138.93	5.25	3.13
	アメリカ			160,072,605	173,886,533	2028/11/15
10	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	98,628,750	158.32	162.68	3.25	2.89
	フランス			156,149,037	160,458,127	2045/5/25
11	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	135,493,350	106.17	117.00	2.625	2.85
	アメリカ			143,857,401	158,537,803	2029/2/15
12	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	145,851,000	108.80	107.13	1.5	2.81
	ドイツ			158,685,888	156,256,739	2023/5/15
13	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	140,548,800	105.06	109.20	2.75	2.76
	ポーランド			147,674,624	153,488,720	2029/10/25
14	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	132,700,500	109.20	107.78	1	2.57
	フランス			144,912,927	143,036,541	2025/11/25
15	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	114,768,000	126.00	123.44	3.5	2.55
	フランス			144,619,156	141,675,357	2026/4/25
16	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	128,963,550	99.04	106.16	1.5	2.46
	アメリカ			127,726,060	136,912,942	2026/8/15
17	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	115,963,500	109.11	109.65	0.75	2.29
	オランダ			126,539,371	127,163,138	2028/7/15
18	FRANCE OAT 02/25/22	国債証券	122,538,750	101.39	101.06	-	2.23
	フランス			124,251,841	123,843,872	2022/2/25
19	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	95,640,000	124.42	122.85	2.75	2.11
	フランス			118,995,288	117,493,740	2027/10/25
20	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	102,300,200	100.98	110.09	1.75	2.03
	アメリカ			103,305,217	112,626,125	2029/11/15
21	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	93,846,750	115.44	113.65	1.95	1.92
	スペイン			108,339,904	106,659,411	2030/7/30
22	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	61,568,250	159.80	170.18	2.5	1.89
	ドイツ			98,389,141	104,782,758	2046/8/15
23	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	96,884,000	105.98	106.34	8.5	1.85
	メキシコ			102,687,351	103,034,196	2038/11/18
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	66,350,250	126.27	126.40	2.5	1.51
	フランス			83,787,095	83,872,355	2030/5/25
25	FRANCE OAT 0.25 11/25/20	国債証券	83,087,250	100.87	100.49	0.25	1.50
	フランス			83,818,417	83,501,024	2020/11/25
26	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	60,660,600	121.16	136.98	1.75	1.50
	イギリス			73,496,989	83,098,955	2057/7/22
27	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	60,970,500	138.59	135.27	2.9	1.48
	スペイン			84,499,745	82,476,624	2046/10/31
28	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	61,568,250	108.68	109.21	0.5	1.21
	ドイツ			66,915,906	67,242,379	2028/2/15
29	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	58,599,000	103.68	107.42	2.35	1.13
	カナダ			60,761,303	62,951,147	2027/6/15
30	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	33,330,000	158.41	172.36	4.75	1.03
	イギリス			52,798,053	57,447,588	2038/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.33
特殊債券	1.13
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	43,300	7,609.36	6,501.00	-	4.80
	日本	輸送用機器		329,485,401	281,493,300	-
2	日本電信電話	株式	106,600	2,780.52	2,575.50	-	4.68
	日本	情報・通信業		296,404,486	274,548,300	-
3	伊藤忠商事	株式	106,400	2,447.06	2,242.50	-	4.07
	日本	卸売業		260,367,532	238,602,000	-
4	KDDI	株式	73,500	3,202.84	3,190.00	-	4.00
	日本	情報・通信業		235,409,031	234,465,000	-
5	NTTドコモ	株式	60,700	3,250.28	3,377.00	-	3.49
	日本	情報・通信業		197,292,435	204,983,900	-
6	東京海上ホールディングス	株式	39,700	6,127.66	4,950.00	-	3.35
	日本	保険業		243,268,468	196,515,000	-
7	トレンドマイクロ	株式	36,600	5,800.77	5,340.00	-	3.33
	日本	情報・通信業		212,308,506	195,444,000	-
8	東京エレクトロン	株式	9,600	22,682.16	20,355.00	-	3.33
	日本	電気機器		217,748,800	195,408,000	-
9	JSR	株式	93,900	1,994.92	1,993.00	-	3.19
	日本	化学		187,323,414	187,142,700	-
10	三菱電機	株式	139,300	1,530.18	1,335.00	-	3.17
	日本	電気機器		213,154,911	185,965,500	-
11	三井物産	株式	107,200	1,968.00	1,503.50	-	2.75
	日本	卸売業		210,969,600	161,175,200	-
12	三菱商事	株式	64,600	2,920.50	2,291.50	-	2.52
	日本	卸売業		188,664,300	148,030,900	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	357,600	579.28	403.00	-	2.46
	日本	銀行業		207,152,554	144,112,800	-
14	武田薬品工業	株式	42,000	4,374.47	3,308.00	-	2.37
	日本	医薬品		183,727,834	138,936,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	46,300	3,963.01	2,623.00	-	2.07
	日本	銀行業		183,487,516	121,444,900	-
16	オリックス	株式	93,200	1,856.29	1,300.50	-	2.07
	日本	その他金融業		173,006,568	121,206,600	-
17	野村不動産ホールディングス	株式	64,800	2,678.86	1,755.00	-	1.94
	日本	不動産業		173,590,661	113,724,000	-
18	大和ハウス工業	株式	42,300	3,400.51	2,677.50	-	1.93
	日本	建設業		143,841,929	113,258,250	-
19	本田技研工業	株式	46,400	3,072.90	2,430.00	-	1.92
	日本	輸送用機器		142,582,672	112,752,000	-
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	35,900	3,617.86	3,025.00	-	1.85
	日本	保険業		129,881,289	108,597,500	-
21	三菱瓦斯化学	株式	81,100	1,712.06	1,176.00	-	1.63
	日本	化学		138,848,806	95,373,600	-
22	東京建物	株式	79,600	1,672.82	1,147.00	-	1.56
	日本	不動産業		133,157,169	91,301,200	-
23	ブラザー工業	株式	50,900	2,229.76	1,654.00	-	1.44
	日本	電気機器		113,495,291	84,188,600	-
24	沖電気工業	株式	78,700	1,566.00	1,014.00	-	1.36
	日本	電気機器		123,244,200	79,801,800	-
25	東京応化工業	株式	18,100	4,412.98	4,145.00	-	1.28
	日本	化学		79,875,053	75,024,500	-
26	キヤノン	株式	31,700	3,059.00	2,359.00	-	1.27
	日本	電気機器		96,970,300	74,780,300	-
27	SUBARU	株式	35,200	2,814.96	2,073.50	-	1.24
	日本	輸送用機器		99,086,774	72,987,200	-
28	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	22,200	4,180.70	3,124.00	-	1.18
	日本	銀行業		92,811,606	69,352,800	-
29	島忠	株式	23,500	3,069.60	2,662.00	-	1.07
	日本	小売業		72,135,621	62,557,000	-
30	日本精工	株式	86,200	1,061.73	694.00	-	1.02
	日本	機械		91,521,881	59,822,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.30
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.88
電気機器		12.33
卸売業		10.20
輸送用機器		8.21
化学		7.30
保険業		6.20
銀行業		5.71
建設業		4.52
不動産業		3.49
機械		3.43
その他金融業		2.92
医薬品		2.79
小売業		2.28
ガラス・土石製品		2.19
石油・石炭製品		1.41
電気・ガス業		0.89
サービス業		0.73
非鉄金属		0.54
金属製品		0.47
食料品		0.45
鉱業		0.40
ゴム製品		0.40
証券、商品先物取引業		0.28
その他製品		0.27
合計		95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,472	791,071.89	724,000.00	-	8.38
	日本			5,119,817,283	4,685,728,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,981	740,000.00	633,000.00	-	7.91
	日本			5,165,940,000	4,418,973,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,137	290,255.24	271,200.00	-	4.92
	日本			2,942,317,379	2,749,154,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,591	175,937.20	136,600.00	-	4.54
	日本			3,270,848,520	2,539,530,600	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	17,198	235,900.00	142,000.00	-	4.37
	日本			4,057,008,200	2,442,116,000	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,034	341,500.00	313,500.00	-	3.95
	日本			2,402,111,000	2,205,159,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,451	260,203.97	263,700.00	-	3.52
	日本			1,938,779,818	1,964,828,700	-
8	GLP投資法人	投資証券	14,247	141,103.91	121,600.00	-	3.10
	日本			2,010,307,413	1,732,435,200	-
9	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,660	676,000.00	584,000.00	-	2.78
	日本			1,798,160,000	1,553,440,000	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,508	807,000.00	596,000.00	-	2.67
	日本			2,023,956,000	1,494,768,000	-
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	10,063	174,825.09	143,500.00	-	2.58
	日本			1,759,264,932	1,444,040,500	-
12	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,519	812,550.40	569,000.00	-	2.56
	日本			2,046,814,472	1,433,311,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,099	542,697.40	349,000.00	-	2.56
	日本			2,224,516,657	1,430,551,000	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,520	165,513.14	145,800.00	-	2.48
	日本			1,575,685,134	1,388,016,000	-
15	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,376	341,931.11	307,500.00	-	2.41
	日本			1,496,290,572	1,345,620,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,902	476,995.03	456,000.00	-	2.37
	日本			1,384,239,592	1,323,312,000	-
17	日本リテールファンド投資法人	投資証券	10,220	242,971.32	122,200.00	-	2.23
	日本			2,483,166,905	1,248,884,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,915	274,604.76	239,900.00	-	2.11
	日本			1,349,682,407	1,179,108,500	-
19	産業ファンド投資法人	投資証券	7,951	166,048.52	146,200.00	-	2.08
	日本			1,320,251,839	1,162,436,200	-
20	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,062	346,414.84	355,500.00	-	1.95
	日本			1,060,722,259	1,088,541,000	-
21	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	11,733	105,266.12	91,100.00	-	1.91
	日本			1,235,087,416	1,068,876,300	-
22	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,825	170,741.81	107,500.00	-	1.89
	日本			1,677,538,367	1,056,187,500	-
23	日本リート投資法人	投資証券	3,190	472,556.53	319,000.00	-	1.82
	日本			1,507,455,344	1,017,610,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,576	182,577.80	124,200.00	-	1.68
	日本			1,383,209,466	940,939,200	-
25	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	64,860	21,555.89	14,300.00	-	1.66
	日本			1,398,115,275	927,498,000	-
26	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,693	67,061.80	69,200.00	-	1.45
	日本			784,153,705	809,155,600	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,373	206,194.35	168,300.00	-	1.32
	日本			901,687,930	735,975,900	-
28	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,259	487,737.25	325,000.00	-	1.31
	日本			1,101,798,450	734,175,000	-
29	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	8,877	112,244.83	74,900.00	-	1.19
	日本			996,397,358	664,887,300	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	4,672	205,439.96	141,400.00	-	1.18
	日本			959,815,518	660,620,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。