有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	3,207,961,721	2.4518	7,865,280,548	2.4456	7,845,391,184	49.42
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	1,159,388,409	3.4369	3,984,702,023	3.3622	3,898,095,708	24.55
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	1,245,213,248	3.1545	3,928,025,191	3.1176	3,882,076,821	24.45

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.44
合計		98.44

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,450,000	15,628.80	851,769,648	14,312.11	780,010,180	5.25	2028年11月15日	8.39
2	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	5,660,000	13,036.93	737,890,779	12,739.06	721,031,223	4.25	2018年 7月 4日	7.75
3	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	4,650,000	14,535.40	675,896,156	14,538.27	676,029,687	1.75	2019年 7月22日	7.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,065,000	11,592.59	703,090,747	11,079.63	671,980,107	1.75	2022年 5月15日	7.22
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,080,000	12,381.28	752,782,335	10,666.81	648,542,343	2.75	2042年11月15日	6.97
6	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,215,000	13,965.11	588,629,732	13,596.16	573,078,355	3.5	2020年 7月15日	6.16
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,890,000	15,564.91	605,475,200	14,705.42	572,040,853	3.5	2026年 4月25日	6.15
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	3,470,000	13,566.15	470,745,711	13,269.61	460,455,726	1.5	2023年 5月15日	4.95
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	4,055,000	11,201.05	454,202,921	10,970.95	444,872,223	1.25	2021年 3月31日	4.78
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,435,000	12,975.89	445,722,007	11,152.38	383,084,499	3	2044年11月15日	4.12
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,020,000	11,973.65	361,604,323	11,166.41	337,225,610	2.25	2024年11月15日	3.62
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	2,500,000	13,195.41	329,885,368	13,137.36	328,434,232	3.5	2019年 7月 4日	3.53
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	2,090,000	15,531.48	324,607,979	13,904.54	290,605,055	4.375	2039年11月15日	3.12
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	1,280,000	19,649.57	251,514,558	18,638.84	238,577,214	5.625	2028年 1月 4日	2.56
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,350,000	16,684.35	225,238,741	15,322.33	206,851,575	3.25	2045年 5月25日	2.22
16	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,110,000	9,310.21	196,445,610	8,872.82	187,216,550	2.25	2025年 6月 1日	2.01
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	1,340,000	15,032.92	201,441,140	13,668.03	183,151,722	2.5	2030年 5月25日	1.97
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,860,000	10,162.59	189,024,315	9,105.90	169,369,874	3.75	2037年 4月21日	1.82
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	885,000	18,511.57	163,827,413	18,413.51	162,959,617	3.25	2044年 1月22日	1.75
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	1,240,000	12,233.91	151,700,558	12,125.14	150,351,783	1	2018年 5月25日	1.61
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	1,005,000	12,775.60	128,394,816	12,416.35	124,784,351	4	2018年 1月 4日	1.34
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	720,000	16,889.65	121,605,538	16,155.71	116,321,170	2.5	2046年 8月15日	1.25
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	940,000	12,278.47	115,417,665	12,122.74	113,953,831	0.25	2020年11月25日	1.22
24	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	12,267.69	94,461,243	12,237.74	94,230,647	0.25	2019年10月18日	1.01
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	15,600,000	539.04	84,090,255	547.36	85,388,753	5.75	2026年 3月 5日	0.91
26	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	345,000	21,912.71	75,598,864	21,706.51	74,887,482	4.75	2038年12月 7日	0.80
27	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	3,640,000	1,904.63	69,328,532	1,852.46	67,429,762	3	2021年11月15日	0.72
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	1,935,000	2,973.77	57,542,603	2,905.26	56,216,813	5.25	2017年10月25日	0.60
29	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	2,850,000	1,830.02	52,155,810	1,704.18	48,569,403	3.5	2039年 3月30日	0.52
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT 3.25%	370,000	8,725.34	32,283,790	8,509.58	31,485,457	3.25	2020年 9月 1日	0.33

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.97
合計		97.97

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	500,900	753.72	377,538,388	699.70	350,479,730	3.72
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	26,700	10,068.43	268,827,081	12,155.00	324,538,500	3.45
3	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	56,200	4,222.49	237,303,938	4,950.00	278,190,000	2.95
4	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	58,300	3,612.30	210,597,090	4,610.00	268,763,000	2.85
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,600	4,736.90	263,371,640	4,752.00	264,211,200	2.81
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	41,800	6,995.85	292,426,530	6,042.00	252,555,600	2.68
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	61,800	4,646.61	287,160,498	4,045.00	249,981,000	2.65
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	47,000	4,844.25	227,679,750	5,229.00	245,763,000	2.61
9	日本	株式	第一三共	医薬品	98,000	2,444.39	239,550,220	2,507.00	245,686,000	2.61
10	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	103,400	2,438.51	252,141,934	2,344.00	242,369,600	2.57
11	日本	株式	住友化学	化学	358,000	588.17	210,564,860	622.00	222,676,000	2.36
12	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	221,800	1,135.61	251,878,298	996.00	220,912,800	2.34
13	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	404,000	524.07	211,724,280	546.70	220,866,800	2.34
14	日本	株式	アズビル	電気機器	58,900	3,203.55	188,689,095	3,740.00	220,286,000	2.34
15	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	253,900	769.95	195,490,305	856.00	217,338,400	2.31
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	64,800	3,507.94	227,314,512	3,351.00	217,144,800	2.30
17	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	49,900	4,805.10	239,774,490	4,083.00	203,741,700	2.16
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	55,000	3,904.36	214,739,800	3,618.00	198,990,000	2.11
19	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	46,000	3,804.40	175,002,765	4,295.00	197,570,000	2.10
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	69,100	2,626.97	181,524,268	2,681.00	185,257,100	1.97
21	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	731,200	262.33	191,815,696	245.00	179,144,000	1.90
22	日本	株式	日本精工	機械	109,700	1,545.23	169,512,804	1,592.00	174,642,400	1.85
23	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	36,000	4,713.47	169,685,105	4,680.00	168,480,000	1.79
24	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	140,000	1,107.52	155,052,800	1,119.00	156,660,000	1.66
25	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	282,200	633.44	178,756,768	555.00	156,621,000	1.66
26	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	42,700	3,802.29	162,357,783	3,540.00	151,158,000	1.60
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	252,800	620.26	156,802,922	597.90	151,149,120	1.60
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,300	2,997.48	153,770,724	2,922.00	149,898,600	1.59
29	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	55,900	2,695.27	150,665,593	2,592.50	144,920,750	1.54
30	日本	株式	メイテック	サービス業	29,100	4,239.80	123,378,180	4,520.00	131,532,000	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.77
		食料品	2.11
		化学	5.81
		医薬品	6.16
		石油・石炭製品	2.34
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	1.66
		非鉄金属	1.90
		金属製品	0.61
		機械	4.39
		電気機器	11.70
		輸送用機器	10.97
		その他製品	0.93
		電気・ガス業	1.29
		情報・通信業	10.80
		卸売業	11.31
		小売業	3.47
		銀行業	8.42
		証券、商品先物取引業	1.64
		保険業	2.92
		その他金融業	1.27
		サービス業	4.24
合計			97.74

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,427	634,816	8,523,678,352	609,000	8,177,043,000	7.79
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,492	628,702	8,482,451,926	590,000	7,960,280,000	7.59
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	37,290	170,129	6,344,143,514	172,800	6,443,712,000	6.14
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	32,851	176,489	5,797,849,635	176,400	5,794,916,400	5.52
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20,931	230,360	4,821,674,385	218,400	4,571,330,400	4.35
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,387	613,129	3,916,055,506	656,000	4,189,872,000	3.99
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	14,046	284,303	3,993,328,506	289,400	4,064,912,400	3.87
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,097	521,748	3,702,852,628	531,000	3,768,507,000	3.59
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	12,023	287,714	3,459,192,840	304,500	3,661,003,500	3.49
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	46,881	78,664	3,687,864,510	76,900	3,605,148,900	3.43
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8,234	468,420	3,856,974,430	431,000	3,548,854,000	3.38
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,751	173,500	3,600,298,500	171,000	3,548,421,000	3.38
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23,026	151,152	3,480,439,776	149,200	3,435,479,200	3.27
14	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	22,748	127,713	2,905,236,807	128,700	2,927,667,600	2.79
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,098	566,000	2,885,468,000	569,000	2,900,762,000	2.76
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,967	228,109	2,729,781,121	241,300	2,887,637,100	2.75
17	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	17,581	135,400	2,380,467,400	125,900	2,213,447,900	2.11
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16,176	142,973	2,312,747,415	136,700	2,211,259,200	2.10
19	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11,741	183,705	2,156,887,055	184,600	2,167,388,600	2.06
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,326	521,595	2,256,420,166	501,000	2,167,326,000	2.06
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,063	471,511	1,915,749,477	483,500	1,964,460,500	1.87
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	15,793	124,900	1,972,545,700	123,600	1,952,014,800	1.86
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	16,003	105,800	1,693,117,400	103,100	1,649,909,300	1.57
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,076	143,300	1,587,190,800	147,600	1,634,817,600	1.55
25	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	19,750	79,600	1,572,100,000	81,700	1,613,575,000	1.53
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	32,557	55,754	1,815,184,931	44,800	1,458,553,600	1.39
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8,379	175,292	1,468,775,151	172,200	1,442,863,800	1.37
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	20,206	74,600	1,507,367,600	70,000	1,414,420,000	1.34
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,276	593,000	1,349,668,000	587,000	1,336,012,000	1.27
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,874	294,300	1,140,118,200	313,000	1,212,562,000	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.51
合計		98.51