有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,061,528,316	3.2375	3.2989	-	49.79
	日本			3,436,804,075	3,501,875,761	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	202,579,359	8.2269	8.6461	-	24.90
	日本			1,666,620,386	1,751,521,395	-
3	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	408,325,173	3.8493	4.0905	-	23.75
	日本			1,571,806,920	1,670,254,120	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	539,019,600	91.68	93.03	2.25	10.56
	アメリカ			494,192,302	501,488,249	2027/11/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	402,750,600	84.28	84.30	1.625	7.15
	アメリカ			339,451,993	339,521,897	2031/5/15
3	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	342,186,600	88.35	89.21	1.75	6.43
	アメリカ			302,333,336	305,274,555	2029/1/31
4	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	306,891,200	91.47	94.81	1.95	6.13
	スペイン			280,722,081	290,972,446	2030/7/30
5	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	269,346,000	101.78	103.62	3.55	5.88
	スペイン			274,160,372	279,123,259	2033/10/31
6	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	242,256,000	99.15	99.33	4.125	5.07
	アメリカ			240,211,671	240,642,532	2032/11/15
7	BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	203,233,800	94.74	96.24	1.3	4.12
	ドイツ			192,555,896	195,610,500	2027/10/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	239,227,800	76.59	80.10	0.625	4.04
	アメリカ			183,241,317	191,634,551	2030/8/15
9	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	158,342,800	90.63	92.96	0.75	3.10
	オランダ			143,508,454	147,198,633	2028/7/15
10	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	130,212,600	107.47	104.05	4.5	2.85
	アメリカ			139,949,940	135,497,399	2036/2/15
11	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	125,670,300	105.14	104.11	5.25	2.76
	アメリカ			132,140,356	130,844,382	2028/11/15
12	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	202,889,400	66.18	61.98	2	2.65
	アメリカ			134,273,273	125,767,646	2051/8/15
13	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	181,692,000	71.86	66.71	2.25	2.55
	アメリカ			130,576,898	121,219,076	2049/8/15
14	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	130,592,000	86.63	89.18	2.9	2.45
	スペイン			113,140,321	116,474,351	2046/10/31
15	UK TREASURY 3.5 10/22/25	国債証券	116,644,200	98.41	98.51	3.5	2.42
	イギリス			114,793,056	114,912,033	2025/10/22
16	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	126,511,000	86.24	88.73	-	2.36
	ドイツ			109,112,046	112,256,499	2029/8/15
17	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	111,115,269	93.91	94.42	2.5	2.21
	ポーランド			104,354,102	104,917,259	2026/7/25
18	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	107,337,600	89.29	89.72	2	2.03
	カナダ			95,842,816	96,310,983	2032/6/1
19	CANADA 3.5 08/01/25	国債証券	90,566,100	98.71	98.82	3.5	1.88
	カナダ			89,400,514	89,497,519	2025/8/1
20	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	84,884,800	99.10	100.18	2.75	1.79
	フランス			84,124,232	85,043,025	2027/10/25
21	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	93,874,200	78.20	78.30	2.75	1.55
	アメリカ			73,412,275	73,507,897	2042/11/15
22	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	71,825,600	100.03	101.11	3.25	1.53
	フランス			71,852,415	72,624,191	2045/5/25
23	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	76,722,800	95.80	94.43	2	1.53
	フランス			73,502,695	72,450,183	2032/11/25
24	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	72,663,600	86.15	91.11	1.625	1.39
	イギリス			62,604,777	66,211,072	2028/10/22
25	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	78,888,000	79.39	81.71	1.25	1.36
	オーストラリア			62,630,760	64,462,804	2032/5/21
26	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	60,398,800	98.11	99.28	2.5	1.26
	フランス			59,257,683	59,967,777	2030/5/25
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	55,453,800	103.05	106.09	4.75	1.24
	イギリス			57,148,032	58,832,821	2038/12/7
28	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	52,236,800	101.42	100.48	2.5	1.11
	ドイツ			52,983,263	52,487,797	2046/8/15
29	US T N/B 3.875 04/30/25	国債証券	52,236,450	99.04	98.82	3.875	1.09
	アメリカ			51,740,203	51,624,303	2025/4/30
30	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	50,291,100	99.04	99.27	3.25	1.05
	オーストラリア			49,809,261	49,928,628	2025/4/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	76,100	3,766.00	4,703.00	-	6.73
	日本	保険業		286,592,600	357,898,300	-
2	トヨタ自動車	株式	70,900	2,705.50	3,792.00	-	5.06
	日本	輸送用機器		191,819,950	268,852,800	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	166,300	1,280.50	1,557.00	-	4.87
	日本	銀行業		212,947,150	258,929,100	-
4	豊田通商	株式	24,400	8,340.00	10,265.00	-	4.71
	日本	卸売業		203,496,000	250,466,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	26,600	7,363.00	8,909.00	-	4.46
	日本	銀行業		195,855,800	236,979,400	-
6	伊藤忠商事	株式	32,900	5,865.00	6,466.00	-	4.00
	日本	卸売業		192,958,500	212,731,400	-
7	オリックス	株式	60,800	2,660.50	3,299.00	-	3.77
	日本	その他金融業		161,758,400	200,579,200	-
8	三菱商事	株式	56,000	2,279.33	3,487.00	-	3.67
	日本	卸売業		127,642,684	195,272,000	-
9	日本電信電話	株式	1,050,700	172.00	179.80	-	3.55
	日本	情報・通信業		180,720,400	188,915,860	-
10	三井化学	株式	42,500	4,190.00	4,331.00	-	3.46
	日本	化学		178,075,000	184,067,500	-
11	KDDI	株式	37,700	4,525.00	4,482.00	-	3.18
	日本	情報・通信業		170,592,500	168,971,400	-
12	ニチアス	株式	41,100	3,250.00	4,070.00	-	3.15
	日本	ガラス・土石製品		133,575,000	167,277,000	-
13	三井物産	株式	22,300	5,238.00	7,106.00	-	2.98
	日本	卸売業		116,807,400	158,463,800	-
14	日立製作所	株式	10,000	9,919.00	13,905.00	-	2.61
	日本	電気機器		99,190,000	139,050,000	-
15	東京エレクトロン	株式	3,400	23,005.00	39,570.00	-	2.53
	日本	電気機器		78,217,000	134,538,000	-
16	住友林業	株式	25,000	4,556.96	4,914.00	-	2.31
	日本	建設業		113,924,183	122,850,000	-
17	デンソー	株式	41,900	2,297.76	2,883.00	-	2.27
	日本	輸送用機器		96,276,190	120,797,700	-
18	本田技研工業	株式	60,000	1,494.50	1,891.00	-	2.13
	日本	輸送用機器		89,670,000	113,460,000	-
19	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	36,600	1,881.33	2,711.00	-	1.87
	日本	保険業		68,856,800	99,222,600	-
20	フジミインコーポレーテッド	株式	28,100	2,790.65	3,520.00	-	1.86
	日本	ガラス・土石製品		78,417,399	98,912,000	-
21	東亜建設工業	株式	80,800	872.50	1,218.00	-	1.85
	日本	建設業		70,498,000	98,414,400	-
22	三菱瓦斯化学	株式	34,000	2,234.50	2,590.00	-	1.66
	日本	化学		75,973,000	88,060,000	-
23	住友ベークライト	株式	19,000	4,547.06	4,628.00	-	1.65
	日本	化学		86,394,315	87,932,000	-
24	信越化学工業	株式	12,800	4,925.00	6,584.00	-	1.58
	日本	化学		63,040,000	84,275,200	-
25	積水ハウス	株式	20,000	3,457.29	3,515.00	-	1.32
	日本	建設業		69,145,929	70,300,000	-
26	メイテックグループホールディングス	株式	20,900	2,820.00	2,987.00	-	1.17
	日本	サービス業		58,938,000	62,428,300	-
27	丸紅	株式	21,400	2,282.00	2,629.00	-	1.06
	日本	卸売業		48,834,800	56,260,600	-
28	横浜ゴム	株式	13,700	3,343.70	4,026.00	-	1.04
	日本	ゴム製品		45,808,693	55,156,200	-
29	東ソー	株式	26,500	1,849.00	2,062.00	-	1.03
	日本	化学		48,998,500	54,643,000	-
30	西松建設	株式	12,000	4,206.23	4,465.00	-	1.01
	日本	建設業		50,474,791	53,580,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.05
合計	94.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	16.90
輸送用機器		10.38
銀行業		9.77
化学		9.38
保険業		9.13
建設業		8.49
情報・通信業		6.73
電気機器		5.14
ガラス・土石製品		5.01
その他金融業		4.65
小売業		2.37
機械		1.96
ゴム製品		1.41
サービス業		1.17
証券、商品先物取引業		0.99
不動産業		0.55
合計		94.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,973	149,449.36	154,100.00	-	7.69
	日本			2,984,952,228	3,077,839,300	-
2	KDX不動産投資法人	投資証券	18,471	158,212.65	158,700.00	-	7.33
	日本			2,922,346,010	2,931,347,700	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	26,669	99,974.15	94,700.00	-	6.31
	日本			2,666,210,682	2,525,554,300	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,620	147,155.06	153,200.00	-	5.22
	日本			2,004,251,949	2,086,584,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,234	172,957.45	164,400.00	-	5.03
	日本			2,115,961,461	2,011,269,600	-
6	GLP投資法人	投資証券	15,933	138,064.25	125,600.00	-	5.00
	日本			2,199,777,853	2,001,184,800	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,665	326,607.70	334,000.00	-	4.73
	日本			1,850,232,636	1,892,110,000	-
8	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,195	574,011.61	538,000.00	-	4.30
	日本			1,833,967,099	1,718,910,000	-
9	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	21,083	80,248.56	80,500.00	-	4.24
	日本			1,691,880,501	1,697,181,500	-
10	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,513	619,330.12	598,000.00	-	3.76
	日本			1,556,376,601	1,502,774,000	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,562	269,053.33	269,000.00	-	3.74
	日本			1,496,474,676	1,496,178,000	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	10,733	130,150.08	128,000.00	-	3.43
	日本			1,396,900,850	1,373,824,000	-
13	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,966	251,456.26	258,800.00	-	3.21
	日本			1,248,731,788	1,285,200,800	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,299	59,305.75	68,000.00	-	3.11
	日本			1,085,236,014	1,244,332,000	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	8,189	129,779.78	135,600.00	-	2.78
	日本			1,062,766,676	1,110,428,400	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,795	667,836.08	590,000.00	-	2.65
	日本			1,198,765,771	1,059,050,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,007	68,136.99	79,700.00	-	2.59
	日本			886,257,958	1,036,657,900	-
18	日本リート投資法人	投資証券	2,886	342,582.68	352,500.00	-	2.54
	日本			988,693,638	1,017,315,000	-
19	スターアジア不動産投資法人	投資証券	15,938	58,687.19	59,100.00	-	2.35
	日本			935,356,552	941,935,800	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	3,096	284,600.00	274,100.00	-	2.12
	日本			881,121,600	848,613,600	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	7,421	106,150.11	105,400.00	-	1.95
	日本			787,740,020	782,173,400	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,214	326,932.63	325,500.00	-	1.80
	日本			723,828,864	720,657,000	-
23	福岡リート投資法人	投資証券	4,138	168,374.01	171,700.00	-	1.78
	日本			696,731,665	710,494,600	-
24	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,677	140,151.37	139,600.00	-	1.28
	日本			515,336,606	513,309,200	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,632	149,500.00	153,900.00	-	1.01
	日本			393,484,000	405,064,800	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	700	571,156.43	577,000.00	-	1.01
	日本			399,809,507	403,900,000	-
27	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,561	198,723.37	213,400.00	-	0.83
	日本			310,207,192	333,117,400	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	648	434,547.95	454,500.00	-	0.74
	日本			281,587,076	294,516,000	-
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,714	175,300.00	159,900.00	-	0.69
	日本			300,464,200	274,068,600	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	1,885	135,900.00	142,100.00	-	0.67
	日本			256,171,500	267,858,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。