有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,538,795,964	2.8756	2.8742	-	49.44
	日本			4,425,115,553	4,422,807,359	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	633,334,325	3.4639	3.5096	-	24.85
	日本			2,193,870,101	2,222,750,147	-
3	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	610,535,615	3.5807	3.6011	-	24.58
	日本			2,186,144,877	2,198,599,803	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	423,729,000	112.78	112.71	2.25	8.51
	アメリカ			477,886,861	477,588,925	2027/11/15
2	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	367,126,000	118.17	117.96	2.875	7.72
	アメリカ			433,839,677	433,065,269	2028/5/15
3	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	344,379,000	110.13	110.05	2.25	6.75
	アメリカ			379,282,510	379,005,229	2025/11/15
4	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	248,960,850	111.68	112.28	1.95	4.98
	スペイン			278,042,962	279,551,913	2026/4/30
5	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	156,584,000	153.55	152.31	4.5	4.25
	アメリカ			240,442,069	238,497,003	2036/2/15
6	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	227,231,100	101.99	101.97	0.45	4.13
	スペイン			231,754,362	231,727,549	2022/10/31
7	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	119,824,050	165.96	171.78	3.25	3.67
	フランス			198,861,670	205,845,735	2045/5/25
8	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	141,243,000	128.71	129.35	2.75	3.26
	アメリカ			181,806,223	182,700,024	2042/11/15
9	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	121,670,000	138.55	137.96	5.25	2.99
	アメリカ			168,579,487	167,857,071	2028/11/15
10	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	146,316,000	112.32	112.82	2.75	2.94
	ポーランド			164,346,140	165,079,578	2029/10/25
11	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	147,762,300	108.83	108.92	0.5	2.87
	ドイツ			160,814,143	160,957,473	2028/2/15
12	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	151,487,400	106.49	105.94	1.5	2.86
	ドイツ			161,322,476	160,499,385	2023/5/15
13	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	136,587,000	115.48	117.36	1.95	2.86
	スペイン			157,735,160	160,302,873	2030/7/30
14	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	131,721,000	117.36	117.14	2.625	2.75
	アメリカ			154,597,231	154,309,091	2029/2/15
15	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	137,828,700	108.26	108.40	1	2.66
	フランス			149,221,206	149,412,650	2025/11/25
16	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	119,203,200	123.47	123.15	3.5	2.62
	フランス			147,186,151	146,810,661	2026/4/25
17	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	116,254,600	115.32	115.97	2.5	2.40
	オーストラリア			134,067,585	134,829,003	2030/5/21
18	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	125,373,000	106.64	106.75	1.5	2.38
	アメリカ			133,708,344	133,845,470	2026/8/15
19	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	120,444,900	109.79	110.25	0.75	2.37
	オランダ			132,240,189	132,794,838	2028/7/15
20	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	99,336,000	123.26	123.48	2.75	2.19
	フランス			122,447,116	122,663,867	2027/10/25
21	SPAIN 0.4 04/30/22	国債証券	120,444,900	101.45	101.45	0.4	2.18
	スペイン			122,196,168	122,194,964	2022/4/30
22	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	97,865,000	121.27	120.45	2.25	2.10
	アメリカ			118,689,353	117,881,449	2049/8/15
23	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	80,089,650	138.84	145.79	2.9	2.08
	スペイン			111,199,899	116,767,905	2046/10/31
24	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	67,051,800	168.54	171.08	2.5	2.04
	ドイツ			113,010,342	114,717,917	2046/8/15
25	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	99,452,000	110.57	110.46	1.75	1.96
	アメリカ			109,972,155	109,863,380	2029/11/15
26	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	97,304,350	113.18	112.66	1.625	1.95
	イギリス			110,129,587	109,626,310	2028/10/22
27	FRANCE OAT 02/25/22	国債証券	94,990,050	101.02	100.94	-	1.71
	フランス			95,965,597	95,886,850	2022/2/25
28	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	51,714,200	174.65	172.54	4.75	1.59
	イギリス			90,324,021	89,232,852	2038/12/7
29	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	68,914,350	126.88	127.79	2.5	1.57
	フランス			87,438,665	88,069,024	2030/5/25
30	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	61,920,950	140.32	135.13	1.75	1.49
	イギリス			86,893,669	83,679,971	2057/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.49
特殊債券	1.19
合計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	43,000	7,578.16	6,932.00	-	4.81
	日本	輸送用機器		325,860,956	298,076,000	-
2	伊藤忠商事	株式	103,800	2,441.54	2,685.00	-	4.50
	日本	卸売業		253,431,951	278,703,000	-
3	武田薬品工業	株式	56,000	4,037.94	3,744.00	-	3.38
	日本	医薬品		226,124,888	209,664,000	-
4	NTTドコモ	株式	53,800	3,228.46	3,885.00	-	3.37
	日本	情報・通信業		173,691,425	209,013,000	-
5	日本電信電話	株式	86,200	2,755.67	2,150.00	-	2.99
	日本	情報・通信業		237,539,252	185,330,000	-
6	三井物産	株式	93,900	1,968.00	1,803.00	-	2.73
	日本	卸売業		184,795,200	169,301,700	-
7	三菱瓦斯化学	株式	85,100	1,676.69	1,946.00	-	2.67
	日本	化学		142,686,923	165,604,600	-
8	KDDI	株式	61,600	3,201.71	2,656.00	-	2.64
	日本	情報・通信業		197,225,368	163,609,600	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	368,800	568.93	416.10	-	2.48
	日本	銀行業		209,821,679	153,457,680	-
10	三菱電機	株式	107,900	1,530.18	1,421.50	-	2.47
	日本	電気機器		165,107,259	153,379,850	-
11	アサヒホールディングス	株式	44,800	2,739.19	3,400.00	-	2.46
	日本	非鉄金属		122,716,095	152,320,000	-
12	三菱商事	株式	60,200	2,920.50	2,512.50	-	2.44
	日本	卸売業		175,814,100	151,252,500	-
13	トレンドマイクロ	株式	23,100	5,800.78	6,410.00	-	2.39
	日本	情報・通信業		133,998,111	148,071,000	-
14	JSR	株式	58,300	1,994.92	2,489.00	-	2.34
	日本	化学		116,304,262	145,108,700	-
15	デンソー	株式	31,400	4,132.92	4,597.00	-	2.33
	日本	輸送用機器		129,773,934	144,345,800	-
16	SBIホールディングス	株式	52,200	2,240.85	2,713.00	-	2.28
	日本	証券、商品先物取引業		116,972,388	141,618,600	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	47,700	3,909.87	2,917.50	-	2.24
	日本	銀行業		186,501,049	139,164,750	-
18	日立製作所	株式	39,200	3,631.66	3,543.00	-	2.24
	日本	電気機器		142,361,448	138,885,600	-
19	東ソー	株式	77,700	1,688.45	1,705.00	-	2.14
	日本	化学		131,192,662	132,478,500	-
20	マブチモーター	株式	30,000	3,766.88	4,075.00	-	1.97
	日本	電気機器		113,006,431	122,250,000	-
21	協和エクシオ	株式	44,000	2,690.17	2,742.00	-	1.95
	日本	建設業		118,367,898	120,648,000	-
22	富士電機	株式	35,400	3,215.45	3,310.00	-	1.89
	日本	電気機器		113,827,018	117,174,000	-
23	三井化学	株式	43,800	2,502.26	2,536.00	-	1.79
	日本	化学		109,599,141	111,076,800	-
24	長谷工コーポレーション	株式	79,800	1,390.74	1,380.00	-	1.78
	日本	建設業		110,981,551	110,124,000	-
25	アマダ	株式	110,100	993.25	982.00	-	1.74
	日本	機械		109,357,076	108,118,200	-
26	第一生命ホールディングス	株式	70,700	1,645.44	1,477.00	-	1.68
	日本	保険業		116,332,780	104,423,900	-
27	東京エレクトロン	株式	3,700	24,768.59	27,330.00	-	1.63
	日本	電気機器		91,643,786	101,121,000	-
28	SOMPOホールディングス	株式	27,700	3,669.05	3,629.00	-	1.62
	日本	保険業		101,632,933	100,523,300	-
29	兼松	株式	78,100	1,249.96	1,285.00	-	1.62
	日本	卸売業		97,622,373	100,358,500	-
30	ソフトバンク	株式	85,100	1,442.13	1,177.50	-	1.62
	日本	情報・通信業		122,725,742	100,205,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.26
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	13.71
卸売業		12.30
化学		11.93
電気機器		10.61
輸送用機器		7.49
建設業		6.25
保険業		5.97
銀行業		5.24
医薬品		4.87
機械		4.51
小売業		3.12
非鉄金属		2.46
証券、商品先物取引業		2.28
不動産業		1.57
食料品		1.37
その他金融業		0.93
金属製品		0.84
石油・石炭製品		0.56
ガラス・土石製品		0.49
サービス業		0.47
陸運業		0.31
合計		97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,757	295,004.70	355,500.00	-	6.79
	日本			3,173,365,573	3,824,113,500	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,748	791,071.89	596,000.00	-	6.08
	日本			4,547,081,246	3,425,808,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,975	740,000.00	538,000.00	-	5.70
	日本			4,421,500,000	3,214,550,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,867	142,652.95	162,800.00	-	5.16
	日本			2,548,780,420	2,908,747,600	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,524	235,900.00	161,300.00	-	4.16
	日本			3,426,211,600	2,342,721,200	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	13,495	213,622.50	162,400.00	-	3.89
	日本			2,882,835,660	2,191,588,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,751	261,378.32	269,000.00	-	3.70
	日本			2,025,943,363	2,085,019,000	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,782	175,937.20	132,000.00	-	3.70
	日本			2,776,640,928	2,083,224,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,782	338,516.57	311,000.00	-	3.19
	日本			1,957,302,842	1,798,202,000	-
10	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,694	784,806.75	629,000.00	-	3.01
	日本			2,114,269,407	1,694,526,000	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,695	168,847.27	176,200.00	-	2.72
	日本			1,468,127,071	1,532,059,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,829	542,697.40	399,500.00	-	2.71
	日本			2,077,988,367	1,529,685,500	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	8,349	166,597.34	180,300.00	-	2.67
	日本			1,390,921,256	1,505,324,700	-
14	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,757	497,217.90	502,000.00	-	2.46
	日本			1,370,829,752	1,384,014,000	-
15	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,203	781,308.57	604,000.00	-	2.36
	日本			1,721,222,799	1,330,612,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,215	274,604.76	301,500.00	-	2.26
	日本			1,157,459,084	1,270,822,500	-
17	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,475	105,266.12	108,800.00	-	2.22
	日本			1,207,928,758	1,248,480,000	-
18	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	10,153	160,091.34	116,700.00	-	2.10
	日本			1,625,407,387	1,184,855,100	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,544	174,825.09	136,900.00	-	2.08
	日本			1,493,705,625	1,169,673,600	-
20	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,810	676,000.00	607,000.00	-	1.95
	日本			1,223,560,000	1,098,670,000	-
21	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,172	388,281.53	434,000.00	-	1.67
	日本			843,347,504	942,648,000	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,108	182,577.80	122,900.00	-	1.55
	日本			1,297,763,056	873,573,200	-
23	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,648	204,463.71	185,900.00	-	1.53
	日本			950,347,364	864,063,200	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	6,888	131,659.78	121,100.00	-	1.48
	日本			906,872,603	834,136,800	-
25	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,549	67,061.80	77,600.00	-	1.45
	日本			707,435,006	818,602,400	-
26	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	15,183	63,175.95	51,700.00	-	1.39
	日本			959,200,523	784,961,100	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,425	341,931.12	307,000.00	-	1.32
	日本			829,182,988	744,475,000	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	9,028	108,325.59	81,100.00	-	1.30
	日本			977,963,500	732,170,800	-
29	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,239	487,737.25	326,500.00	-	1.30
	日本			1,092,043,705	731,033,500	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,935	472,556.54	356,500.00	-	1.22
	日本			914,396,908	689,827,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.97
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。