有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	2,477,717,881	2.5103	6,219,815,197	2.5325	6,274,820,533	49.32
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	1,020,114,489	3.0213	3,082,071,906	3.0761	3,137,974,179	24.66
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	763,047,952	4.0327	3,077,143,476	4.0471	3,088,131,366	24.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.26
合計		98.26

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,970,000	10,470.06	625,063,107	10,301.56	615,003,227	2.125	2024年 3月31日	8.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	5,060,000	10,508.63	531,736,869	10,311.92	521,783,152	1.75	2022年 5月15日	6.89
3	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	3,580,000	14,636.51	523,987,159	14,264.53	510,670,203	3.5	2020年 7月15日	6.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	2,980,000	13,720.89	408,882,701	13,059.22	389,164,756	5.25	2028年11月15日	5.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,465,000	10,543.25	365,323,876	10,248.83	355,122,305	2.75	2042年11月15日	4.69
6	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,805,000	19,145.28	345,572,470	19,512.92	352,208,278	3.25	2044年 1月22日	4.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,930,000	10,229.38	299,720,968	10,178.29	298,223,898	2.25	2027年11月15日	3.93
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,875,000	10,558.03	303,543,599	10,370.01	298,138,074	1.375	2020年 9月30日	3.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	2,720,000	10,984.15	298,768,978	10,689.57	290,756,305	3	2044年11月15日	3.84
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,980,000	14,272.30	282,591,541	14,124.87	279,672,513	1.5	2023年 5月15日	3.69
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,500,000	17,524.12	262,861,929	18,211.45	273,171,834	3.25	2045年 5月25日	3.60
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	1,920,000	14,122.26	271,147,469	13,737.09	263,752,310	3.5	2019年 7月 4日	3.48
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	1,700,000	14,034.03	238,578,552	14,156.19	240,655,386	1.95	2026年 4月30日	3.17
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	1,415,000	16,301.21	230,662,214	16,253.65	229,989,227	3.5	2026年 4月25日	3.03
15	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	1,740,000	13,214.29	229,928,730	13,155.76	228,910,283	0	2019年 6月14日	3.02
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	1,645,000	13,303.90	218,849,215	13,251.69	217,990,393	0.25	2020年11月25日	2.87
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	1,270,000	15,299.75	194,306,899	15,460.09	196,343,194	2.5	2030年 5月25日	2.59
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	990,000	17,031.54	168,612,288	17,434.86	172,605,130	2.5	2046年 8月15日	2.27
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 4.5%	10,720,000	1,429.75	153,270,194	1,409.42	151,089,834	4.5	2019年 5月22日	1.99
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 2.9%	1,000,000	14,866.09	148,660,974	15,042.03	150,420,384	2.9	2046年10月31日	1.98
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5%	25,600,000	562.71	144,053,859	563.64	144,293,760	5	2019年12月11日	1.90
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	690,000	19,892.55	137,258,617	19,495.77	134,520,829	5.625	2028年 1月 4日	1.77
23	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.2%	1,190,000	8,402.24	99,986,684	8,720.77	103,777,205	4.2	2047年 2月20日	1.37
24	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	13,260.83	102,108,406	13,215.54	101,759,670	0.25	2019年10月18日	1.34
25	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	430,000	22,434.65	96,469,009	22,779.96	97,953,837	4.75	2038年12月 7日	1.29
26	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	635,000	15,223.35	96,668,305	15,061.11	95,638,109	1.75	2019年 7月22日	1.26
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 7.75%	15,550,000	601.13	93,476,594	593.83	92,341,109	7.75	2031年 5月29日	1.21
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.95%	600,000	13,717.52	82,305,129	13,802.49	82,814,940	1.95	2030年 7月30日	1.09
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	14,700,000	548.40	80,616,013	529.16	77,787,293	5.75	2026年 3月 5日	1.02
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	570,000	13,262.28	75,595,030	13,123.95	74,806,571	4.5	2036年 2月15日	0.98

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.93
地方債証券	外国	2.24
合計		98.17

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,800	21,230.00	356,664,000	20,015.00	336,252,000	4.37
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	44,300	6,530.00	289,279,000	6,350.00	281,305,000	3.66
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	391,200	797.44	311,958,528	697.00	272,666,400	3.55
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,700	7,120.58	247,084,126	6,825.00	236,827,500	3.08
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	48,200	5,754.00	277,342,800	4,900.00	236,180,000	3.07
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,100	4,806.70	236,008,970	4,458.00	218,887,800	2.85
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	105,400	2,039.55	214,968,641	2,066.50	217,809,100	2.83
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	67,600	2,973.95	201,039,431	2,862.00	193,471,200	2.51
9	日本	株式	ローム	電気機器	16,700	12,030.00	200,901,000	10,130.00	169,171,000	2.20
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	62,000	2,889.50	179,149,000	2,716.50	168,423,000	2.19
11	日本	株式	エーザイ	医薬品	24,300	6,374.98	154,912,107	6,781.00	164,778,300	2.14
12	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	24,400	5,710.00	139,324,000	6,410.00	156,404,000	2.03
13	日本	株式	アイカ工業	化学	38,400	4,083.96	156,824,300	3,940.00	151,296,000	1.97
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	52,900	3,235.00	171,131,500	2,716.50	143,702,850	1.87
15	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	225,100	651.13	146,570,176	638.00	143,613,800	1.87
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,500	5,082.95	149,947,079	4,735.00	139,682,500	1.81
17	日本	株式	双日	卸売業	402,300	325.00	130,747,500	341.00	137,184,300	1.78
18	日本	株式	メイテック	サービス業	23,100	5,931.02	137,006,754	5,890.00	136,059,000	1.77
19	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	53,300	2,751.22	146,640,495	2,512.00	133,889,600	1.74
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,400	3,808.04	138,612,852	3,660.00	133,224,000	1.73
21	日本	株式	第一三共	医薬品	37,400	2,762.50	103,317,500	3,526.00	131,872,400	1.71
22	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	44,900	2,682.92	120,463,172	2,756.00	123,744,400	1.61
23	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	74,600	1,455.59	108,587,340	1,577.00	117,644,200	1.53
24	日本	株式	IDEC	電気機器	45,300	2,589.00	117,281,700	2,578.00	116,783,400	1.52
25	日本	株式	日本航空	空運業	25,700	4,238.09	108,919,038	4,282.00	110,047,400	1.43
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,600	6,265.00	116,529,000	5,820.00	108,252,000	1.40
27	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	48,200	2,397.50	115,559,500	2,227.00	107,341,400	1.39
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,000	3,716.84	118,938,925	3,066.00	98,112,000	1.27
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	24,300	4,374.00	106,288,200	3,853.00	93,627,900	1.21
30	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	85,200	991.69	84,492,366	1,078.00	91,845,600	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.89
		食料品	1.27
		繊維製品	0.57
		化学	4.98
		医薬品	4.66
		石油・石炭製品	1.17
		ゴム製品	0.66
		金属製品	0.95
		機械	3.04
		電気機器	10.79
		輸送用機器	8.32
		電気・ガス業	1.16
		空運業	1.43
		情報・通信業	15.03
		卸売業	12.52
		小売業	3.46
		銀行業	7.54
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	2.23
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.80
		サービス業	6.68
合計			96.83

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,682	562,000	6,003,284,000	588,000	6,281,016,000	7.92
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11,352	546,000	6,198,192,000	551,000	6,254,952,000	7.89
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	33,043	156,516	5,171,775,084	163,200	5,392,617,600	6.80
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,087	634,000	3,859,158,000	653,000	3,974,811,000	5.01
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	17,441	204,500	3,566,684,500	204,200	3,561,452,200	4.49
6	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,628	562,000	3,162,936,000	616,000	3,466,848,000	4.37
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	23,285	142,095	3,308,693,110	146,800	3,418,238,000	4.31
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	11,671	267,500	3,121,992,500	254,600	2,971,436,600	3.74
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,676	465,000	2,639,340,000	472,500	2,681,910,000	3.38
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	34,521	79,000	2,727,159,000	75,700	2,613,239,700	3.29
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,711	162,400	2,226,666,400	166,800	2,286,994,800	2.88
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,838	455,000	2,201,290,000	465,500	2,252,089,000	2.84
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	18,149	120,738	2,191,276,139	119,500	2,168,805,500	2.73
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	15,276	134,900	2,060,732,400	135,600	2,071,425,600	2.61
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	17,712	123,018	2,178,899,598	115,700	2,049,278,400	2.58
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,839	239,629	2,118,083,029	229,000	2,024,131,000	2.55
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,403	272,500	1,744,817,500	275,100	1,761,465,300	2.22
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	34,444	48,436	1,668,344,996	49,050	1,689,478,200	2.13
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	14,523	114,700	1,665,788,100	113,400	1,646,908,200	2.07
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	14,273	116,700	1,665,659,100	112,300	1,602,857,900	2.02
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,764	552,000	1,525,728,000	556,000	1,536,784,000	1.93
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,926	134,300	1,467,361,800	139,700	1,526,362,200	1.92
23	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,749	368,000	1,379,632,000	379,000	1,420,871,000	1.79
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,526	163,274	1,392,079,836	163,000	1,389,738,000	1.75
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	16,405	77,200	1,266,466,000	77,200	1,266,466,000	1.59
26	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,726	78,400	1,076,118,400	80,300	1,102,197,800	1.39
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	9,336	106,300	992,416,800	111,600	1,041,897,600	1.31
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	6,518	163,000	1,062,434,000	158,600	1,033,754,800	1.30
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,591	137,018	903,086,454	144,500	952,399,500	1.20
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,732	354,921	969,645,128	348,500	952,102,000	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.12
合計		98.12