有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,245,723,077	2.8479	2.8944	-	49.85
	日本			3,547,694,751	3,605,620,874	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	316,843,434	5.7618	5.5641	-	24.37
	日本			1,825,620,182	1,762,948,551	-
3	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	443,894,259	4.0143	3.9153	-	24.03
	日本			1,781,969,113	1,737,979,192	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	652,961,700	88.75	86.48	1.625	11.76
	アメリカ			579,522,273	564,697,086	2031/5/15
2	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	480,876,000	101.26	100.89	3.8	10.11
	スペイン			486,963,890	485,187,341	2024/4/30
3	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	321,807,300	91.61	89.88	1.75	6.02
	アメリカ			294,839,539	289,243,162	2029/1/31
4	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	306,012,000	94.02	92.34	1.95	5.89
	スペイン			287,730,251	282,576,069	2030/7/30
5	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	288,424,800	97.09	95.22	2.5	5.72
	アメリカ			280,040,721	274,645,753	2027/3/31
6	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	256,377,600	103.53	104.51	4.125	5.58
	アメリカ			265,446,581	267,954,649	2032/11/15
7	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	214,315,650	95.33	93.68	2.25	4.18
	アメリカ			204,318,086	200,782,787	2027/11/15
8	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	248,365,800	81.46	74.14	2.25	3.84
	アメリカ			202,340,510	184,139,950	2049/8/15
9	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	149,553,600	116.84	110.45	4.5	3.44
	アメリカ			174,742,967	165,195,385	2036/2/15
10	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	161,749,200	99.06	95.65	1	3.22
	フランス			160,243,800	154,715,859	2025/11/25
11	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	161,749,200	95.07	86.58	2.9	2.92
	スペイン			153,776,208	140,051,352	2046/10/31
12	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	155,920,400	89.14	86.38	-	2.81
	ドイツ			138,990,300	134,685,444	2029/8/15
13	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	141,348,400	95.75	91.09	0.75	2.68
	オランダ			135,345,192	128,764,717	2028/7/15
14	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	110,829,900	111.93	107.98	5.25	2.49
	アメリカ			124,060,219	119,674,645	2028/11/15
15	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	170,250,750	76.35	69.25	2	2.46
	アメリカ			129,991,742	117,915,264	2051/8/15
16	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	115,892,000	95.96	96.96	0.125	2.34
	イギリス			111,215,095	112,369,068	2024/1/31
17	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	116,576,000	94.26	92.78	2	2.25
	フランス			109,888,151	108,163,992	2032/11/25
18	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	105,834,200	99.94	100.51	3.25	2.22
	オーストラリア			105,777,341	106,378,091	2025/4/21
19	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	113,562,500	89.16	92.64	2	2.19
	カナダ			101,259,138	105,211,227	2032/6/1
20	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	92,573,415	78.69	82.87	2.75	1.60
	ポーランド			72,852,067	76,720,217	2029/10/25
21	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	72,860,000	113.16	100.14	3.25	1.52
	フランス			82,452,161	72,963,606	2045/5/25
22	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	68,488,400	104.21	101.84	2.5	1.45
	ドイツ			71,371,919	69,752,353	2046/8/15
23	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	56,290,400	127.44	111.42	4.75	1.31
	イギリス			71,737,048	62,723,041	2038/12/7
24	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	87,746,800	80.77	62.26	1.75	1.14
	イギリス			70,873,967	54,636,071	2057/7/22
25	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	49,544,800	107.94	102.19	3.5	1.05
	フランス			53,483,611	50,632,308	2026/4/25
26	POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	56,105,100	78.44	82.08	0.25	0.96
	ポーランド			44,014,450	46,056,676	2026/10/25
27	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	43,948,100	92.33	95.31	2.5	0.87
	オーストラリア			40,581,236	41,891,171	2030/5/21
28	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	43,397,250	89.00	83.87	2.75	0.76
	アメリカ			38,625,245	36,401,136	2042/11/15
29	DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	39,511,200	94.42	90.88	0.5	0.75
	デンマーク			37,307,660	35,909,438	2027/11/15
30	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	61,202,400	61.54	54.17	0.75	0.69
	フランス			37,665,035	33,153,889	2052/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	77,800	3,747.85	3,962.00	-	5.57
	日本	情報・通信業		291,582,794	308,243,600	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	49,300	4,655.00	5,298.00	-	4.72
	日本	銀行業		229,491,500	261,191,400	-
3	東京海上ホールディングス	株式	94,800	2,800.21	2,547.00	-	4.37
	日本	保険業		265,460,148	241,455,600	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	230,000	755.50	847.90	-	3.53
	日本	銀行業		173,765,000	195,017,000	-
5	オリックス	株式	82,400	2,255.58	2,176.50	-	3.24
	日本	その他金融業		185,860,438	179,343,600	-
6	トヨタ自動車	株式	87,200	1,963.00	1,880.00	-	2.96
	日本	輸送用機器		171,173,600	163,936,000	-
7	伊藤忠商事	株式	37,000	4,266.00	4,301.00	-	2.88
	日本	卸売業		157,842,000	159,137,000	-
8	三井化学	株式	45,700	3,110.87	3,410.00	-	2.82
	日本	化学		142,166,771	155,837,000	-
9	KDDI	株式	38,000	3,984.00	4,093.00	-	2.81
	日本	情報・通信業		151,392,000	155,534,000	-
10	豊田通商	株式	27,400	5,319.79	5,620.00	-	2.78
	日本	卸売業		145,762,394	153,988,000	-
11	日立製作所	株式	20,200	7,051.77	7,252.00	-	2.65
	日本	電気機器		142,445,946	146,490,400	-
12	東京エレクトロン	株式	9,000	14,482.99	16,040.00	-	2.61
	日本	電気機器		130,346,985	144,360,000	-
13	信越化学工業	株式	33,500	3,949.79	4,275.00	-	2.59
	日本	化学		132,318,048	143,212,500	-
14	デンソー	株式	18,800	7,295.59	7,443.00	-	2.53
	日本	輸送用機器		137,157,171	139,928,400	-
15	いすゞ自動車	株式	85,000	1,691.70	1,579.00	-	2.43
	日本	輸送用機器		143,794,868	134,215,000	-
16	メイテック	株式	54,900	2,480.42	2,364.00	-	2.35
	日本	サービス業		136,175,118	129,783,600	-
17	三井物産	株式	31,100	3,999.00	4,116.00	-	2.31
	日本	卸売業		124,368,900	128,007,600	-
18	三菱商事	株式	25,700	4,422.00	4,751.00	-	2.21
	日本	卸売業		113,645,400	122,100,700	-
19	フジミインコーポレーテッド	株式	16,100	6,983.62	7,300.00	-	2.12
	日本	ガラス・土石製品		112,436,365	117,530,000	-
20	丸紅	株式	63,600	1,527.50	1,795.50	-	2.06
	日本	卸売業		97,149,000	114,193,800	-
21	丸井グループ	株式	49,400	2,253.00	2,023.00	-	1.81
	日本	小売業		111,298,200	99,936,200	-
22	SOMPOホールディングス	株式	18,900	5,639.00	5,252.00	-	1.79
	日本	保険業		106,577,100	99,262,800	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	23,400	4,043.90	4,106.00	-	1.74
	日本	保険業		94,627,397	96,080,400	-
24	三菱瓦斯化学	株式	45,800	1,911.00	1,963.00	-	1.63
	日本	化学		87,523,800	89,905,400	-
25	東ソー	株式	47,300	1,672.74	1,797.00	-	1.54
	日本	化学		79,121,041	84,998,100	-
26	西松建設	株式	22,300	3,940.00	3,425.00	-	1.38
	日本	建設業		87,862,000	76,377,500	-
27	三菱HCキャピタル	株式	109,600	650.27	684.00	-	1.36
	日本	その他金融業		71,269,917	74,966,400	-
28	ニチアス	株式	26,600	2,647.61	2,661.00	-	1.28
	日本	ガラス・土石製品		70,426,450	70,782,600	-
29	CKD	株式	31,500	2,011.33	2,150.00	-	1.22
	日本	機械		63,356,896	67,725,000	-
30	サンドラッグ	株式	18,600	3,813.74	3,635.00	-	1.22
	日本	小売業		70,935,622	67,611,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.85
合計	94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	14.16
化学		10.04
銀行業		9.39
情報・通信業		8.38
輸送用機器		7.92
保険業		7.90
電気機器		7.17
小売業		5.90
建設業		5.09
その他金融業		4.60
機械		4.33
ガラス・土石製品		3.81
サービス業		2.35
ゴム製品		1.62
その他製品		0.93
倉庫・運輸関連業		0.75
不動産業		0.54
合計		94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	19,892	153,674.75	143,100.00	-	6.56
	日本			3,056,898,199	2,846,545,200	-
2	オリックス不動産投資法人	投資証券	16,907	186,667.13	168,000.00	-	6.54
	日本			3,155,981,254	2,840,376,000	-
3	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	19,680	148,913.71	143,000.00	-	6.48
	日本			2,930,621,919	2,814,240,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	28,489	104,285.87	96,700.00	-	6.35
	日本			2,971,000,202	2,754,886,300	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,732	597,469.03	528,000.00	-	5.75
	日本			2,827,223,455	2,498,496,000	-
6	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	32,038	78,547.28	75,100.00	-	5.54
	日本			2,516,497,940	2,406,053,800	-
7	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,092	319,307.55	294,500.00	-	5.49
	日本			2,583,836,744	2,383,094,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,022	328,380.35	280,300.00	-	4.53
	日本			2,305,886,869	1,968,266,600	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	9,161	212,142.74	181,000.00	-	3.82
	日本			1,943,439,699	1,658,141,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,488	343,487.88	316,500.00	-	3.27
	日本			1,541,573,619	1,420,452,000	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,408	610,331.84	551,000.00	-	3.06
	日本			1,469,679,080	1,326,808,000	-
12	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,826	159,628.42	153,700.00	-	2.77
	日本			1,249,252,051	1,202,856,200	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	20,320	50,718.02	55,700.00	-	2.61
	日本			1,030,590,325	1,131,824,000	-
14	イオンリート投資法人	投資証券	7,764	155,155.35	144,900.00	-	2.59
	日本			1,204,626,213	1,125,003,600	-
15	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,711	652,035.83	606,000.00	-	2.39
	日本			1,115,633,313	1,036,866,000	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,731	307,116.47	315,500.00	-	1.98
	日本			838,735,092	861,630,500	-
17	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	5,758	161,542.82	148,500.00	-	1.97
	日本			930,163,579	855,063,000	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,457	325,000.00	306,500.00	-	1.73
	日本			798,525,000	753,070,500	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,908	414,500.00	378,000.00	-	1.66
	日本			790,866,000	721,224,000	-
20	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,537	78,061.22	71,900.00	-	1.58
	日本			744,469,875	685,710,300	-
21	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,077	607,882.48	597,000.00	-	1.48
	日本			654,689,431	642,969,000	-
22	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,059	211,700.00	204,800.00	-	1.44
	日本			647,590,300	626,483,200	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,191	153,825.11	147,600.00	-	1.42
	日本			644,681,072	618,591,600	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	883	700,124.38	690,000.00	-	1.40
	日本			618,209,833	609,270,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	4,686	132,677.36	119,900.00	-	1.29
	日本			621,726,111	561,851,400	-
26	森トラストリート投資法人	投資証券	7,927.56	72,335.12	68,500.00	-	1.25
	日本			573,441,023	543,037,860	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,238	170,900.00	149,600.00	-	1.12
	日本			553,374,200	484,404,800	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	2,827	171,563.27	162,000.00	-	1.05
	日本			485,009,383	457,974,000	-
29	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,877	155,356.03	152,500.00	-	1.01
	日本			446,959,304	438,742,500	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,355	364,500.00	320,000.00	-	1.00
	日本			493,897,500	433,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.45
合計	96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。