有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	2,732,006,882	2.5841	7,059,778,984	2.6183	7,153,213,619	49.61
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	953,306,362	3.6363	3,466,507,925	3.8429	3,663,461,018	25.40
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	1,191,414,738	2.9505	3,515,269,185	2.9488	3,513,243,779	24.36

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.38
合計		99.38

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	4,590,000	14,559.07	668,261,749	14,486.68	664,938,876	5.25	2028年11月15日	7.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,090,000	11,187.73	569,455,785	11,107.42	565,368,075	2.75	2042年11月15日	6.62
3	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	3,755,000	14,897.79	559,412,353	14,816.76	556,369,357	3.5	2020年 7月15日	6.51
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	3,330,000	16,593.41	552,560,640	16,577.02	552,014,866	3.5	2026年 4月25日	6.46
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	4,120,000	11,655.67	480,213,824	11,594.45	477,691,614	3	2044年11月15日	5.59
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	3,910,000	11,227.90	439,011,203	11,227.20	438,983,654	1.75	2022年 5月15日	5.14
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	2,800,000	14,523.16	406,648,536	14,543.75	407,225,105	1.5	2023年 5月15日	4.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,180,000	11,360.92	361,277,555	11,347.85	360,861,942	2.25	2024年11月15日	4.22
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	2,500,000	14,375.16	359,379,177	14,284.29	357,107,442	3.5	2019年 7月 4日	4.18
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25%	10,350,000	3,162.95	327,365,614	3,156.48	326,696,611	3.25	2019年 7月25日	3.82
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	2,110,000	14,428.34	304,438,088	14,334.32	302,454,237	4.375	2039年11月15日	3.54
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	2,090,000	13,524.13	282,654,317	13,562.65	283,459,521	0.25	2020年11月25日	3.32
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	1,375,000	20,248.72	278,419,982	20,161.98	277,227,228	5.625	2028年 1月 4日	3.24
14	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,435,000	19,466.21	279,340,256	18,995.42	272,584,295	3.25	2044年 1月22日	3.19
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	2,880,000	8,997.39	259,125,091	8,979.52	258,610,408	3.25	2018年10月21日	3.02
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	1,295,000	17,761.46	230,010,911	17,492.35	226,526,056	3.25	2045年 5月25日	2.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	1,960,000	11,312.45	221,724,128	11,260.59	220,707,754	2.125	2024年 3月31日	2.58
18	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	1,565,000	13,448.00	210,461,309	13,453.71	210,550,710	0	2019年 6月14日	2.46
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	1,340,000	15,542.12	208,264,428	15,484.99	207,498,946	2.5	2030年 5月25日	2.43
20	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	1,330,000	15,482.12	205,912,244	15,438.22	205,328,410	1.75	2019年 7月22日	2.40
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2.5%	1,050,000	17,495.61	183,703,937	17,164.61	180,228,495	2.5	2046年 8月15日	2.11
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,520,000	9,546.79	145,111,325	9,380.47	142,583,206	3.75	2037年 4月21日	1.67
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	1,455,000	9,429.26	137,195,787	9,222.44	134,186,611	2.25	2025年 6月 1日	1.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,020,000	11,231.60	114,562,391	11,198.14	114,221,030	1.375	2020年 9月30日	1.33
25	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	500,000	22,816.00	114,080,001	22,526.88	112,634,417	4.75	2038年12月 7日	1.31
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	765,000	13,943.93	106,671,110	13,789.16	105,487,118	4.25	2018年 7月 4日	1.23
27	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	13,497.56	103,931,212	13,514.83	104,064,195	0.25	2019年10月18日	1.21
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	14,700,000	582.15	85,576,998	582.65	85,649,662	5.75	2026年 3月 5日	1.00
29	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 3%	2,840,000	2,036.68	57,841,854	2,031.82	57,703,966	3	2021年11月15日	0.67
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 0.75%	545,000	8,977.40	48,926,846	8,940.67	48,726,671	0.75	2019年 8月 1日	0.57

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.45
合計		98.45

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,900	10,068.43	220,498,617	17,280.00	378,432,000	4.26
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	426,300	743.82	317,093,781	730.70	311,497,410	3.51
3	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	54,500	4,387.08	239,095,860	5,540.00	301,930,000	3.40
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,000	6,651.64	279,369,060	6,710.00	281,820,000	3.17
5	日本	株式	ローム	電気機器	27,400	8,636.11	236,629,414	9,640.00	264,136,000	2.97
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	41,900	5,012.41	210,019,979	6,214.00	260,366,600	2.93
7	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	41,400	3,869.23	160,186,122	5,330.00	220,662,000	2.48
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	82,800	2,409.27	199,487,556	2,615.50	216,563,400	2.44
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	184,100	1,116.50	205,547,650	1,114.50	205,179,450	2.31
10	日本	株式	兼松	卸売業	142,800	1,051.55	150,161,340	1,435.00	204,918,000	2.31
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	52,500	3,567.40	187,288,500	3,845.00	201,862,500	2.27
12	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	59,100	2,859.39	168,989,949	3,370.00	199,167,000	2.24
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,100	4,474.76	192,862,543	4,320.00	186,192,000	2.09
14	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	298,400	622.15	185,649,560	615.00	183,516,000	2.06
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,900	5,020.63	155,137,467	5,693.00	175,913,700	1.98
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	44,700	3,489.12	155,963,664	3,885.00	173,659,500	1.95
17	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	38,100	3,445.39	131,269,359	4,200.00	160,020,000	1.80
18	日本	株式	西松建設	建設業	49,200	3,032.70	149,208,840	3,250.00	159,900,000	1.80
19	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,100	4,736.90	142,580,690	5,157.00	155,225,700	1.75
20	日本	株式	日本精工	機械	101,900	1,492.66	152,102,054	1,517.00	154,582,300	1.74
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	37,400	3,829.71	143,231,154	3,623.00	135,500,200	1.52
22	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	47,500	2,629.84	124,917,400	2,723.00	129,342,500	1.45
23	日本	株式	IDEC	電気機器	55,800	2,050.15	114,398,481	2,310.00	128,898,000	1.45
24	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	387,200	264.33	102,348,576	320.00	123,904,000	1.39
25	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	50,400	2,162.98	109,014,192	2,398.00	120,859,200	1.36
26	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	19,400	4,713.47	91,441,318	6,200.00	120,280,000	1.35
27	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	49,800	1,819.49	90,610,602	2,360.00	117,528,000	1.32
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,800	3,365.20	117,108,960	3,332.00	115,953,600	1.30
29	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	18,100	3,612.30	65,382,630	6,200.00	112,220,000	1.26
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	59,900	1,688.76	101,156,724	1,843.00	110,395,700	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.51
		食料品	1.13
		化学	4.44
		医薬品	5.06
		石油・石炭製品	1.12
		ゴム製品	0.96
		非鉄金属	1.39
		金属製品	0.95
		機械	4.09
		電気機器	13.56
		輸送用機器	11.51
		情報・通信業	11.84
		卸売業	13.04
		小売業	3.59
		銀行業	7.52
		証券、商品先物取引業	1.20
		保険業	2.77
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.57
		サービス業	6.42
合計			97.88

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,082	628,702	8,224,683,881	541,000	7,077,362,000	8.08
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12,257	634,816	7,780,943,266	561,000	6,876,177,000	7.85
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	33,321	176,490	5,880,830,287	161,500	5,381,341,500	6.15
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	29,420	170,129	5,005,221,069	146,300	4,304,146,000	4.91
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,317	613,129	3,873,136,461	619,000	3,910,223,000	4.46
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	19,131	230,360	4,407,025,577	201,900	3,862,548,900	4.41
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13,421	284,157	3,813,677,136	269,400	3,615,617,400	4.13
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	46,211	78,653	3,634,666,592	71,100	3,285,602,100	3.75
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,688	565,052	3,214,018,605	563,000	3,202,344,000	3.66
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7,429	468,420	3,479,895,894	376,000	2,793,304,000	3.19
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,967	521,748	3,113,276,223	467,000	2,786,589,000	3.18
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,881	173,500	2,928,853,500	164,800	2,781,988,800	3.17
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	20,096	151,152	3,037,562,649	134,900	2,710,950,400	3.09
14	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	21,045	127,731	2,688,108,365	117,300	2,468,578,500	2.82
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,473	228,208	2,161,820,405	237,100	2,246,048,300	2.56
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,893	472,326	2,311,093,895	437,000	2,138,241,000	2.44
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	15,606	142,973	2,231,252,087	133,700	2,086,522,200	2.38
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,243	287,714	2,083,916,920	276,800	2,004,862,400	2.29
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,031	521,595	2,102,549,606	477,000	1,922,787,000	2.19
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	15,213	124,900	1,900,103,700	113,900	1,732,760,700	1.98
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	15,203	105,843	1,609,131,553	109,600	1,666,248,800	1.90
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,416	183,705	1,546,065,992	166,000	1,397,056,000	1.59
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	28,337	55,754	1,579,902,798	46,450	1,316,253,650	1.50
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,236	593,000	1,325,948,000	560,000	1,252,160,000	1.43
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	11,356	135,400	1,537,602,400	106,800	1,212,820,800	1.38
26	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13,980	79,600	1,112,808,000	79,400	1,110,012,000	1.26
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	3,428	281,886	966,306,133	323,500	1,108,958,000	1.26
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,776	74,600	1,027,689,600	76,000	1,046,976,000	1.19
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	7,971	143,300	1,142,244,300	130,000	1,036,230,000	1.18
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,167	503,000	1,090,001,000	456,500	989,235,500	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.17
合計		98.17