有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,419,379,859	2.9467	2.9219	-	49.38
	日本			4,182,486,631	4,147,286,010	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	440,240,910	4.7938	4.7991	-	25.15
	日本			2,110,426,875	2,112,760,151	-
3	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	475,803,645	4.4266	4.2986	-	24.35
	日本			2,106,239,995	2,045,289,548	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	385,004,800	99.97	99.96	0.125	7.15
	アメリカ			384,913,945	384,854,404	2022/12/31
2	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	365,978,400	103.27	103.53	2.25	7.04
	アメリカ			377,976,204	378,902,008	2049/8/15
3	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	274,004,600	110.50	110.36	1.95	5.62
	スペイン			302,798,261	302,409,968	2026/4/30
4	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	249,581,600	106.39	105.68	2.25	4.90
	アメリカ			265,531,422	263,766,800	2025/11/15
5	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	243,426,000	106.85	106.26	2.25	4.80
	アメリカ			260,123,500	258,687,666	2027/11/15
6	SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	237,643,800	101.35	101.17	0.45	4.46
	スペイン			240,875,280	240,428,985	2022/10/31
7	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	205,932,800	102.95	102.42	1.5	3.92
	アメリカ			212,021,943	210,936,319	2026/8/15
8	US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	154,449,600	136.89	136.39	4.5	3.91
	アメリカ			211,439,088	210,654,774	2036/2/15
9	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	199,984,400	104.14	103.64	1.5	3.85
	ドイツ			208,264,154	207,277,031	2023/5/15
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	199,217,600	92.94	92.87	0.625	3.44
	アメリカ			185,163,418	185,023,346	2030/8/15
11	US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	180,191,200	98.60	98.06	2	3.28
	アメリカ			177,671,339	176,699,995	2051/8/15
12	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	149,729,862	108.48	106.14	2.75	2.95
	ポーランド			162,441,927	158,938,248	2029/10/25
13	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	120,873,600	128.26	126.89	5.25	2.85
	アメリカ			155,039,278	153,386,708	2028/11/15
14	FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	144,144,600	106.46	106.31	1	2.85
	フランス			153,469,890	153,247,071	2025/11/25
15	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	133,744,400	112.10	112.30	2.75	2.79
	アメリカ			149,939,783	150,201,225	2042/11/15
16	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	138,950,200	106.42	106.36	0.5	2.74
	ドイツ			147,883,308	147,792,990	2028/2/15
17	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	105,835,900	134.78	137.77	2.9	2.71
	スペイン			142,651,406	145,814,667	2046/10/31
18	SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	124,665,600	114.39	114.96	1.95	2.66
	スペイン			142,611,501	143,324,423	2030/7/30
19	FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	89,603,400	154.67	156.19	3.25	2.60
	フランス			138,590,654	139,956,389	2045/5/25
20	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	115,575,400	119.15	118.27	3.5	2.54
	フランス			137,713,867	136,696,804	2026/4/25
21	NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	125,964,200	107.56	107.62	0.75	2.52
	オランダ			135,498,430	135,575,268	2028/7/15
22	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	97,779,500	139.77	136.88	3.25	2.49
	イギリス			136,672,281	133,848,401	2044/1/22
23	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	70,124,400	155.27	157.69	2.5	2.05
	ドイツ			108,883,522	110,585,468	2046/8/15
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	88,954,100	122.37	122.14	2.5	2.02
	フランス			108,854,199	108,654,086	2030/5/25
25	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	107,443,200	101.31	100.94	1.625	2.01
	アメリカ			108,861,450	108,458,872	2031/5/15
26	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	88,304,800	119.36	118.93	2.75	1.95
	フランス			105,405,024	105,025,843	2027/10/25
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	51,146,200	157.58	154.56	4.75	1.47
	イギリス			80,597,940	79,052,589	2038/12/7
28	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	61,149,600	110.82	109.53	2.5	1.24
	オーストラリア			67,769,720	66,982,580	2030/5/21
29	UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	51,898,350	116.17	113.78	1.75	1.10
	イギリス			60,291,351	59,052,785	2057/7/22
30	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	55,759,350	105.51	105.10	2.35	1.09
	カナダ			58,833,362	58,606,589	2027/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
特殊債券	1.09
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	198,000	1,549.74	2,000.00	-	6.39
	日本	輸送用機器		306,848,723	396,000,000	-
2	東京エレクトロン	株式	4,400	39,884.42	49,670.00	-	3.53
	日本	電気機器		175,491,477	218,548,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	315,600	504.40	657.90	-	3.35
	日本	銀行業		159,191,558	207,633,240	-
4	日立製作所	株式	30,800	4,207.00	6,640.00	-	3.30
	日本	電気機器		129,575,600	204,512,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	47,100	3,226.31	3,944.00	-	3.00
	日本	銀行業		151,959,591	185,762,400	-
6	日本電信電話	株式	59,200	2,641.23	3,085.00	-	2.95
	日本	情報・通信業		156,361,368	182,632,000	-
7	伊藤忠商事	株式	45,700	2,931.50	3,277.00	-	2.42
	日本	卸売業		133,969,550	149,758,900	-
8	三菱商事	株式	40,700	3,119.30	3,536.00	-	2.32
	日本	卸売業		126,955,693	143,915,200	-
9	西松建設	株式	39,700	3,369.04	3,475.00	-	2.23
	日本	建設業		133,751,057	137,957,500	-
10	オリックス	株式	65,300	1,806.08	2,110.00	-	2.22
	日本	その他金融業		117,937,545	137,783,000	-
11	SOMPOホールディングス	株式	27,000	4,565.06	4,881.00	-	2.13
	日本	保険業		123,256,724	131,787,000	-
12	第一生命ホールディングス	株式	50,100	1,940.60	2,473.00	-	2.00
	日本	保険業		97,224,083	123,897,300	-
13	丸井グループ	株式	54,500	1,932.73	2,172.00	-	1.91
	日本	小売業		105,334,214	118,374,000	-
14	東急建設	株式	148,400	772.53	787.00	-	1.88
	日本	建設業		114,644,127	116,790,800	-
15	三菱電機	株式	74,800	1,502.50	1,557.00	-	1.88
	日本	電気機器		112,387,000	116,463,600	-
16	トレンドマイクロ	株式	18,200	5,815.33	6,220.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		105,839,105	113,204,000	-
17	アステラス製薬	株式	59,600	1,963.92	1,842.50	-	1.77
	日本	医薬品		117,050,191	109,813,000	-
18	デンソー	株式	14,700	6,115.01	7,345.00	-	1.74
	日本	輸送用機器		89,890,726	107,971,500	-
19	アサヒグループホールディングス	株式	19,500	4,832.72	5,421.00	-	1.71
	日本	食料品		94,238,055	105,709,500	-
20	ジェイエイシーリクルートメント	株式	47,800	1,890.83	2,195.00	-	1.69
	日本	サービス業		90,381,726	104,921,000	-
21	九州旅客鉄道	株式	36,900	2,721.97	2,697.00	-	1.61
	日本	陸運業		100,440,875	99,519,300	-
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	26,200	3,297.13	3,756.00	-	1.59
	日本	保険業		86,384,901	98,407,200	-
23	J.フロント リテイリング	株式	89,500	984.88	1,086.00	-	1.57
	日本	小売業		88,147,065	97,197,000	-
24	三井化学	株式	24,500	3,187.88	3,765.00	-	1.49
	日本	化学		78,103,270	92,242,500	-
25	東京海上ホールディングス	株式	15,300	5,354.63	6,021.00	-	1.49
	日本	保険業		81,925,896	92,121,300	-
26	三菱瓦斯化学	株式	40,700	2,401.81	2,215.00	-	1.45
	日本	化学		97,753,959	90,150,500	-
27	三井物産	株式	36,300	2,217.34	2,464.00	-	1.44
	日本	卸売業		80,489,739	89,443,200	-
28	武田薬品工業	株式	23,600	3,835.11	3,699.00	-	1.41
	日本	医薬品		90,508,782	87,296,400	-
29	セイコーエプソン	株式	37,900	1,626.00	2,259.00	-	1.38
	日本	電気機器		61,625,400	85,616,100	-
30	パルグループホールディングス	株式	43,200	1,510.46	1,864.00	-	1.30
	日本	小売業		65,252,065	80,524,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.07
合計	95.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	11.28
輸送用機器		10.21
保険業		7.99
卸売業		7.32
小売業		6.90
銀行業		6.35
化学		6.17
情報・通信業		5.91
建設業		5.49
医薬品		3.18
食料品		3.13
機械		3.02
不動産業		2.77
サービス業		2.49
その他金融業		2.22
陸運業		1.61
非鉄金属		1.55
ガラス・土石製品		1.52
ゴム製品		1.22
海運業		1.02
鉄鋼		0.97
鉱業		0.78
その他製品		0.67
石油・石炭製品		0.60
金属製品		0.41
証券、商品先物取引業		0.28
合計		95.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,546	585,907.18	725,000.00	-	7.13
	日本			3,249,441,269	4,020,850,000	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,818	88,031.04	107,300.00	-	5.67
	日本			2,624,909,758	3,199,471,400	-
3	GLP投資法人	投資証券	17,385	158,009.66	183,200.00	-	5.65
	日本			2,746,998,021	3,184,932,000	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,445	559,755.49	668,000.00	-	5.27
	日本			2,488,113,187	2,969,260,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,282	145,662.08	160,600.00	-	5.21
	日本			2,662,994,224	2,936,089,200	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,638	329,511.29	372,500.00	-	5.05
	日本			2,516,807,271	2,845,155,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,211	270,370.71	326,500.00	-	4.18
	日本			1,949,643,254	2,354,391,500	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,653	136,327.53	150,800.00	-	3.65
	日本			1,861,279,901	2,058,872,400	-
9	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,499	89,866.75	92,400.00	-	3.36
	日本			1,842,178,695	1,894,107,600	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	9,754	160,069.82	194,000.00	-	3.36
	日本			1,561,321,120	1,892,276,000	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,895	167,583.05	187,500.00	-	2.96
	日本			1,490,651,313	1,667,812,500	-
12	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,732	508,093.59	590,000.00	-	2.86
	日本			1,388,111,712	1,611,880,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,063	661,002.49	752,000.00	-	2.75
	日本			1,363,648,142	1,551,376,000	-
14	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,505	329,566.16	343,500.00	-	2.74
	日本			1,484,695,588	1,547,467,500	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,820	38,233.77	43,900.00	-	2.71
	日本			1,331,299,981	1,528,598,000	-
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,062	298,200.00	362,000.00	-	2.61
	日本			1,211,288,400	1,470,444,000	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	7,049	178,674.67	202,700.00	-	2.53
	日本			1,259,477,800	1,428,832,300	-
18	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,285	103,532.83	111,800.00	-	2.24
	日本			1,168,368,027	1,261,663,000	-
19	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,787	162,871.75	208,000.00	-	2.13
	日本			942,538,872	1,203,696,000	-
20	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,320	171,227.98	185,000.00	-	2.07
	日本			1,082,160,868	1,169,200,000	-
21	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,878	252,453.81	288,900.00	-	1.99
	日本			979,015,889	1,120,354,200	-
22	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	8,283	121,656.50	122,000.00	-	1.79
	日本			1,007,680,791	1,010,526,000	-
23	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,283	58,489.98	67,100.00	-	1.70
	日本			835,412,525	958,389,300	-
24	日本リート投資法人	投資証券	2,140	389,911.60	433,000.00	-	1.64
	日本			834,410,830	926,620,000	-
25	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,837	399,322.09	489,500.00	-	1.59
	日本			733,554,682	899,211,500	-
26	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,134	717,274.90	767,000.00	-	1.54
	日本			813,389,745	869,778,000	-
27	投資法人みらい	投資証券	15,400	55,623.50	53,900.00	-	1.47
	日本			856,601,956	830,060,000	-
28	Oneリート投資法人	投資証券	2,715	316,298.51	296,500.00	-	1.43
	日本			858,750,460	804,997,500	-
29	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,809	333,167.29	405,000.00	-	1.30
	日本			602,699,643	732,645,000	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,514	404,896.63	457,000.00	-	1.23
	日本			613,013,498	691,898,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。